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工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)

近一年工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞享纯债债券A002997净值及计算阶段收益
近一年002997基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞享纯债债券A 1.2036 0.01%
2026-09-15 工银瑞享纯债债券A 1.2035 0.01%
2026-09-14 工银瑞享纯债债券A 1.2034 0.02%
2026-09-11 工银瑞享纯债债券A 1.2032 -0.02%
2026-09-10 工银瑞享纯债债券A 1.2034 -0.01%
2026-09-09 工银瑞享纯债债券A 1.2035 -0.01%
2026-09-08 工银瑞享纯债债券A 1.2036 -0.01%
2026-09-07 工银瑞享纯债债券A 1.2037 0.02%
2026-09-04 工银瑞享纯债债券A 1.2035 0.00%
2026-09-03 工银瑞享纯债债券A 1.2035 0.02%
2026-09-02 工银瑞享纯债债券A 1.2032 -0.02%
2026-09-01 工银瑞享纯债债券A 1.2034 0.03%
2026-08-31 工银瑞享纯债债券A 1.2030 0.00%
2026-08-28 工银瑞享纯债债券A 1.2030 -0.02%
2026-08-27 工银瑞享纯债债券A 1.2032 -0.01%
2026-08-26 工银瑞享纯债债券A 1.2033 -0.01%
2026-08-25 工银瑞享纯债债券A 1.2034 0.00%
2026-08-24 工银瑞享纯债债券A 1.2034 0.02%
2026-08-21 工银瑞享纯债债券A 1.2032 -0.01%
2026-08-20 工银瑞享纯债债券A 1.2033 -0.01%
2026-08-19 工银瑞享纯债债券A 1.2034 -0.02%
2026-08-18 工银瑞享纯债债券A 1.2037 0.03%
2026-08-17 工银瑞享纯债债券A 1.2033 0.02%
2026-08-14 工银瑞享纯债债券A 1.2030 0.00%
2026-08-13 工银瑞享纯债债券A 1.2030 0.02%
2026-08-12 工银瑞享纯债债券A 1.2028 0.00%
2026-08-11 工银瑞享纯债债券A 1.2028 -0.01%
2026-08-10 工银瑞享纯债债券A 1.2029 0.01%
2026-08-07 工银瑞享纯债债券A 1.2028 0.02%
2026-08-06 工银瑞享纯债债券A 1.2026 0.00%
2026-08-05 工银瑞享纯债债券A 1.2026 0.00%
2026-08-04 工银瑞享纯债债券A 1.2026 0.01%
2026-08-03 工银瑞享纯债债券A 1.2025 0.01%
2026-07-31 工银瑞享纯债债券A 1.2024 0.02%
2026-07-30 工银瑞享纯债债券A 1.2022 0.01%
2026-07-29 工银瑞享纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-07-28 工银瑞享纯债债券A 1.2019 -0.02%
2026-07-27 工银瑞享纯债债券A 1.2021 0.01%
2026-07-24 工银瑞享纯债债券A 1.2020 0.00%
2026-07-23 工银瑞享纯债债券A 1.2020 -0.01%
2026-07-22 工银瑞享纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-07-21 工银瑞享纯债债券A 1.2018 0.00%
2026-07-20 工银瑞享纯债债券A 1.2018 0.02%
2026-07-17 工银瑞享纯债债券A 1.2016 0.02%
2026-07-16 工银瑞享纯债债券A 1.2013 -0.01%
2026-07-15 工银瑞享纯债债券A 1.2014 0.03%
2026-07-14 工银瑞享纯债债券A 1.2010 0.01%
2026-07-13 工银瑞享纯债债券A 1.2009 0.00%
2026-07-10 工银瑞享纯债债券A 1.2009 0.00%
2026-07-09 工银瑞享纯债债券A 1.2009 0.00%
2026-07-08 工银瑞享纯债债券A 1.2009 0.02%
2026-07-07 工银瑞享纯债债券A 1.2007 -0.02%
2026-07-06 工银瑞享纯债债券A 1.2009 0.08%
2026-07-03 工银瑞享纯债债券A 1.2000 0.02%
2026-07-02 工银瑞享纯债债券A 1.1998 0.03%
2026-07-01 工银瑞享纯债债券A 1.1994 -0.03%
2026-06-30 工银瑞享纯债债券A 1.1997 -0.01%
2026-06-29 工银瑞享纯债债券A 1.1998 0.05%
2026-06-26 工银瑞享纯债债券A 1.1992 -0.01%
2026-06-25 工银瑞享纯债债券A 1.1993 0.04%
2026-06-24 工银瑞享纯债债券A 1.1988 0.00%
2026-06-23 工银瑞享纯债债券A 1.1988 -0.03%
2026-06-22 工银瑞享纯债债券A 1.1992 -0.01%
2026-06-18 工银瑞享纯债债券A 1.1993 0.01%
2026-06-17 工银瑞享纯债债券A 1.1992 0.03%
2026-06-16 工银瑞享纯债债券A 1.1989 0.07%
2026-06-15 工银瑞享纯债债券A 1.1981 0.02%
2026-06-12 工银瑞享纯债债券A 1.1979 0.03%
2026-06-11 工银瑞享纯债债券A 1.1976 -0.07%
2026-06-10 工银瑞享纯债债券A 1.1984 -0.03%
2026-06-09 工银瑞享纯债债券A 1.1988 -0.04%
2026-06-08 工银瑞享纯债债券A 1.1993 -0.03%
2026-06-05 工银瑞享纯债债券A 1.1997 -0.01%
2026-06-04 工银瑞享纯债债券A 1.1998 0.01%
2026-06-03 工银瑞享纯债债券A 1.1997 -0.02%
2026-06-02 工银瑞享纯债债券A 1.2000 0.00%
2026-06-01 工银瑞享纯债债券A 1.2000 0.04%
2026-05-29 工银瑞享纯债债券A 1.1995 0.03%
2026-05-28 工银瑞享纯债债券A 1.1991 0.03%
2026-05-27 工银瑞享纯债债券A 1.1987 0.05%
2026-05-26 工银瑞享纯债债券A 1.1981 0.03%
2026-05-25 工银瑞享纯债债券A 1.1977 0.01%
2026-05-22 工银瑞享纯债债券A 1.1976 -0.03%
2026-05-21 工银瑞享纯债债券A 1.1980 -0.02%
2026-05-20 工银瑞享纯债债券A 1.1982 0.00%
2026-05-19 工银瑞享纯债债券A 1.1982 0.07%
2026-05-18 工银瑞享纯债债券A 1.1974 0.00%
2026-05-15 工银瑞享纯债债券A 1.1974 -0.01%
2026-05-14 工银瑞享纯债债券A 1.1975 -0.02%
2026-05-13 工银瑞享纯债债券A 1.1977 0.03%
2026-05-12 工银瑞享纯债债券A 1.1974 0.01%
2026-05-11 工银瑞享纯债债券A 1.1973 0.02%
2026-05-08 工银瑞享纯债债券A 1.1971 0.03%
2026-04-30 工银瑞享纯债债券A 1.1967 -0.01%
2026-04-29 工银瑞享纯债债券A 1.1968 0.06%
2026-04-28 工银瑞享纯债债券A 1.1961 0.02%
2026-04-27 工银瑞享纯债债券A 1.1959 -0.03%
2026-04-24 工银瑞享纯债债券A 1.1962 -0.03%
2026-04-23 工银瑞享纯债债券A 1.1965 -0.03%
2026-04-22 工银瑞享纯债债券A 1.1969 0.03%
2026-04-21 工银瑞享纯债债券A 1.1966 0.03%
2026-04-20 工银瑞享纯债债券A 1.1963 0.03%
2026-04-17 工银瑞享纯债债券A 1.1960 0.04%
2026-04-16 工银瑞享纯债债券A 1.1955 0.03%
2026-04-15 工银瑞享纯债债券A 1.1952 0.00%
2026-04-14 工银瑞享纯债债券A 1.1952 0.04%
2026-04-13 工银瑞享纯债债券A 1.1947 0.02%
2026-04-10 工银瑞享纯债债券A 1.1945 -0.01%
2026-04-09 工银瑞享纯债债券A 1.1946 -0.03%
2026-04-08 工银瑞享纯债债券A 1.1949 0.06%
2026-04-07 工银瑞享纯债债券A 1.1942 0.06%
2026-04-03 工银瑞享纯债债券A 1.1935 0.06%
2026-04-02 工银瑞享纯债债券A 1.1928 0.01%
2026-04-01 工银瑞享纯债债券A 1.1927 0.03%
2026-03-31 工银瑞享纯债债券A 1.1924 0.00%
2026-03-30 工银瑞享纯债债券A 1.1924 0.02%
2026-03-27 工银瑞享纯债债券A 1.1922 0.03%
2026-03-26 工银瑞享纯债债券A 1.1919 -0.01%
2026-03-25 工银瑞享纯债债券A 1.1920 0.03%
2026-03-24 工银瑞享纯债债券A 1.1917 0.04%
2026-03-23 工银瑞享纯债债券A 1.1912 -0.04%
2026-03-20 工银瑞享纯债债券A 1.1917 0.00%
2026-03-19 工银瑞享纯债债券A 1.1917 -0.01%
2026-03-18 工银瑞享纯债债券A 1.1918 0.06%
2026-03-17 工银瑞享纯债债券A 1.1911 0.01%
2026-03-16 工银瑞享纯债债券A 1.1910 -0.03%
2026-03-13 工银瑞享纯债债券A 1.1914 0.03%
2026-03-12 工银瑞享纯债债券A 1.1911 0.02%
2026-03-11 工银瑞享纯债债券A 1.1909 0.01%
2026-03-10 工银瑞享纯债债券A 1.1908 0.02%
2026-03-09 工银瑞享纯债债券A 1.1906 -0.05%
2026-03-06 工银瑞享纯债债券A 1.1912 0.00%
2026-03-05 工银瑞享纯债债券A 1.1912 0.01%
2026-03-04 工银瑞享纯债债券A 1.1911 0.03%
2026-03-03 工银瑞享纯债债券A 1.1908 -0.01%
2026-03-02 工银瑞享纯债债券A 1.1909 0.06%
2026-02-27 工银瑞享纯债债券A 1.1902 0.04%
2026-02-26 工银瑞享纯债债券A 1.1897 -0.08%
2026-02-25 工银瑞享纯债债券A 1.1907 -0.05%
2026-02-24 工银瑞享纯债债券A 1.1913 0.08%
2026-02-13 工银瑞享纯债债券A 1.1903 -0.02%
2026-02-12 工银瑞享纯债债券A 1.1905 0.03%
2026-02-11 工银瑞享纯债债券A 1.1901 0.03%
2026-02-10 工银瑞享纯债债券A 1.1897 0.01%
2026-02-09 工银瑞享纯债债券A 1.1896 0.08%
2026-02-06 工银瑞享纯债债券A 1.1886 0.06%
2026-02-05 工银瑞享纯债债券A 1.1879 0.02%
2026-02-04 工银瑞享纯债债券A 1.1877 0.02%
2026-02-03 工银瑞享纯债债券A 1.1875 0.05%
2026-02-02 工银瑞享纯债债券A 1.1869 -0.04%
2026-01-30 工银瑞享纯债债券A 1.1874 -0.04%
2026-01-29 工银瑞享纯债债券A 1.1879 -0.01%
2026-01-28 工银瑞享纯债债券A 1.1880 0.03%
2026-01-27 工银瑞享纯债债券A 1.1877 -0.03%
2026-01-26 工银瑞享纯债债券A 1.1880 0.00%
2026-01-23 工银瑞享纯债债券A 1.1880 0.10%
2026-01-22 工银瑞享纯债债券A 1.1868 0.03%
2026-01-21 工银瑞享纯债债券A 1.1864 0.03%
2026-01-20 工银瑞享纯债债券A 1.1860 0.03%
2026-01-19 工银瑞享纯债债券A 1.1856 0.04%
2026-01-16 工银瑞享纯债债券A 1.1851 0.04%
2026-01-15 工银瑞享纯债债券A 1.1846 0.03%
2026-01-14 工银瑞享纯债债券A 1.1843 0.03%
2026-01-13 工银瑞享纯债债券A 1.1839 -0.01%
2026-01-12 工银瑞享纯债债券A 1.1840 0.08%
2026-01-09 工银瑞享纯债债券A 1.1831 0.03%
2026-01-08 工银瑞享纯债债券A 1.1827 0.03%
2026-01-07 工银瑞享纯债债券A 1.1823 -0.03%
2026-01-06 工银瑞享纯债债券A 1.1826 0.02%
2026-01-05 工银瑞享纯债债券A 1.1824 0.08%
2025-12-31 工银瑞享纯债债券A 1.1814 0.03%
2025-12-30 工银瑞享纯债债券A 1.1811 0.01%
2025-12-29 工银瑞享纯债债券A 1.1810 -0.06%
2025-12-26 工银瑞享纯债债券A 1.1817 0.03%
2025-12-25 工银瑞享纯债债券A 1.1814 0.01%
2025-12-24 工银瑞享纯债债券A 1.1813 0.03%
2025-12-23 工银瑞享纯债债券A 1.1810 0.03%
2025-12-22 工银瑞享纯债债券A 1.1807 0.02%
2025-12-19 工银瑞享纯债债券A 1.1805 0.07%
2025-12-18 工银瑞享纯债债券A 1.1797 0.03%
2025-12-17 工银瑞享纯债债券A 1.1794 0.08%
2025-12-16 工银瑞享纯债债券A 1.1785 -0.01%
2025-12-15 工银瑞享纯债债券A 1.1786 -0.06%
2025-12-12 工银瑞享纯债债券A 1.1793 -0.02%
2025-12-11 工银瑞享纯债债券A 1.1795 0.04%
2025-12-10 工银瑞享纯债债券A 1.1790 0.05%
2025-12-09 工银瑞享纯债债券A 1.1784 0.02%
2025-12-08 工银瑞享纯债债券A 1.1782 -0.02%
2025-12-05 工银瑞享纯债债券A 1.1784 0.04%
2025-12-04 工银瑞享纯债债券A 1.1779 -0.11%
2025-12-03 工银瑞享纯债债券A 1.1792 -0.03%
2025-12-02 工银瑞享纯债债券A 1.1795 -0.03%
2025-12-01 工银瑞享纯债债券A 1.1798 0.03%
2025-11-28 工银瑞享纯债债券A 1.1795 0.05%
2025-11-27 工银瑞享纯债债券A 1.1789 -0.04%
2025-11-26 工银瑞享纯债债券A 1.1794 -0.11%
2025-11-25 工银瑞享纯债债券A 1.1807 -0.03%
2025-11-24 工银瑞享纯债债券A 1.1810 -0.01%
2025-11-21 工银瑞享纯债债券A 1.1811 -0.04%
2025-11-20 工银瑞享纯债债券A 1.1816 -0.03%
2025-11-19 工银瑞享纯债债券A 1.1819 0.01%
2025-11-18 工银瑞享纯债债券A 1.1818 -0.03%
2025-11-17 工银瑞享纯债债券A 1.1821 0.03%
2025-11-14 工银瑞享纯债债券A 1.1817 -0.02%
2025-11-13 工银瑞享纯债债券A 1.1819 0.04%
2025-11-12 工银瑞享纯债债券A 1.1814 0.01%
2025-11-11 工银瑞享纯债债券A 1.1813 0.02%
2025-11-10 工银瑞享纯债债券A 1.1811 0.05%
2025-11-07 工银瑞享纯债债券A 1.1805 -0.03%
2025-11-06 工银瑞享纯债债券A 1.1808 -0.05%
2025-11-05 工银瑞享纯债债券A 1.1814 0.05%
2025-11-04 工银瑞享纯债债券A 1.1808 -0.03%
2025-11-03 工银瑞享纯债债券A 1.1811 0.03%
2025-10-31 工银瑞享纯债债券A 1.1807 0.05%
2025-10-30 工银瑞享纯债债券A 1.1801 0.01%
2025-10-29 工银瑞享纯债债券A 1.1800 0.07%
2025-10-28 工银瑞享纯债债券A 1.1792 0.08%
2025-10-27 工银瑞享纯债债券A 1.1783 0.07%
2025-10-24 工银瑞享纯债债券A 1.1775 0.01%
2025-10-23 工银瑞享纯债债券A 1.1774 0.05%
2025-10-22 工银瑞享纯债债券A 1.1768 0.01%
2025-10-21 工银瑞享纯债债券A 1.1767 0.03%
2025-10-20 工银瑞享纯债债券A 1.1764 -0.01%
2025-10-17 工银瑞享纯债债券A 1.1765 0.03%
2025-10-16 工银瑞享纯债债券A 1.1761 0.03%
2025-10-15 工银瑞享纯债债券A 1.1757 0.00%
2025-10-14 工银瑞享纯债债券A 1.1757 0.00%
2025-10-13 工银瑞享纯债债券A 1.1757 0.09%
2025-10-10 工银瑞享纯债债券A 1.1747 0.01%
2025-10-09 工银瑞享纯债债券A 1.1746 0.09%
2025-09-30 工银瑞享纯债债券A 1.1736 0.09%
2025-09-29 工银瑞享纯债债券A 1.1725 0.06%
2025-09-26 工银瑞享纯债债券A 1.1718 0.03%
2025-09-25 工银瑞享纯债债券A 1.1714 -0.02%
2025-09-24 工银瑞享纯债债券A 1.1716 -0.05%
2025-09-23 工银瑞享纯债债券A 1.1722 -0.11%
2025-09-22 工银瑞享纯债债券A 1.1735 0.03%
2025-09-19 工银瑞享纯债债券A 1.1731 -0.07%
2025-09-18 工银瑞享纯债债券A 1.1739 -0.09%
2025-09-17 工银瑞享纯债债券A 1.1749 0.07%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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