近一季浙商大数据智选消费混合基金净值查询
查询指定日期范围浙商大数据002967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商大数据 |
1.6990 |
0.83% |
| 2024-04-29 |
浙商大数据 |
1.6850 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
浙商大数据 |
1.6810 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
浙商大数据 |
1.6700 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
浙商大数据 |
1.6660 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
浙商大数据 |
1.6640 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
浙商大数据 |
1.6760 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
浙商大数据 |
1.6720 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
浙商大数据 |
1.6680 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
浙商大数据 |
1.6610 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
浙商大数据 |
1.6470 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
浙商大数据 |
1.6560 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
浙商大数据 |
1.6400 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
浙商大数据 |
1.6350 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
浙商大数据 |
1.6310 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
浙商大数据 |
1.6340 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
浙商大数据 |
1.6320 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
浙商大数据 |
1.6470 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
浙商大数据 |
1.6380 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
浙商大数据 |
1.6490 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
浙商大数据 |
1.6360 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
浙商大数据 |
1.6250 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
浙商大数据 |
1.6260 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
浙商大数据 |
1.6280 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
浙商大数据 |
1.6210 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
浙商大数据 |
1.6360 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
浙商大数据 |
1.6460 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
浙商大数据 |
1.6540 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
浙商大数据 |
1.6540 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
浙商大数据 |
1.6730 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
浙商大数据 |
1.6620 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
浙商大数据 |
1.6550 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
浙商大数据 |
1.6520 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
浙商大数据 |
1.6560 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
浙商大数据 |
1.6550 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
浙商大数据 |
1.6440 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
浙商大数据 |
1.6320 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
浙商大数据 |
1.6450 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
浙商大数据 |
1.6560 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
浙商大数据 |
1.6570 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
浙商大数据 |
1.6370 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
浙商大数据 |
1.6350 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
浙商大数据 |
1.6050 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
浙商大数据 |
1.6320 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
浙商大数据 |
1.6180 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
浙商大数据 |
1.6150 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
浙商大数据 |
1.6170 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
浙商大数据 |
1.6170 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
浙商大数据 |
1.6220 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
浙商大数据 |
1.6090 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
浙商大数据 |
1.6050 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
浙商大数据 |
1.5950 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
浙商大数据 |
1.5550 |
4.50% |
| 2024-02-05 |
浙商大数据 |
1.4880 |
0.07% |
