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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.5160 | 0.53% |
| 2026-09-15 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.5080 | -0.40% |
| 2026-09-14 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.5140 | 0.53% |
| 2026-09-11 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.5060 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.5220 | -0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.85% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.85% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.66% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.66% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.76% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.76% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.74% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.73% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.43% |
| 浙商中证A500指数增强C | 1.0241 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
