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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 易方达黄金ETF联接C | 1.7986 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
| 能源化工ETF | 1.6386 | 0.73% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7886 | 0.64% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7773 | 0.63% |
| 有色ETF | 1.7659 | 0.43% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3049 | 0.25% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.2854 | 0.24% |
| 上海金E | 5.2846 | 0.23% |
