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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴兴晟混合A | 1.4200 | 0.99% |
| 东兴兴晟混合C | 1.3751 | 0.99% |
| 东兴未来价值混合A | 1.5265 | 0.96% |
| 东兴未来价值混合C | 1.5229 | 0.96% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.8070 | 0.12% |
| 东兴兴财短债债券A | 1.1200 | 0.02% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.0998 | 0.02% |
| 东兴兴利债券A | 1.1457 | 0.00% |
| 东兴中证消费50A | 1.1725 | -0.40% |
| 东兴中证消费50C | 1.1658 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |