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嘉实稳盛债券(嘉实稳盛债)基金净值查询(002749)

近半年嘉实稳盛债券|嘉实稳盛债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳盛债券002749净值及计算阶段收益
近半年002749基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳盛债券 1.1596 -0.09%
2026-09-16 嘉实稳盛债券 1.1606 -0.10%
2026-09-15 嘉实稳盛债券 1.1618 -0.13%
2026-09-14 嘉实稳盛债券 1.1633 0.02%
2026-09-11 嘉实稳盛债券 1.1631 -0.30%
2026-09-10 嘉实稳盛债券 1.1666 -0.12%
2026-09-09 嘉实稳盛债券 1.1680 0.03%
2026-09-08 嘉实稳盛债券 1.1676 0.09%
2026-09-07 嘉实稳盛债券 1.1665 -0.15%
2026-09-04 嘉实稳盛债券 1.1683 0.09%
2026-09-03 嘉实稳盛债券 1.1672 0.09%
2026-09-02 嘉实稳盛债券 1.1661 -0.29%
2026-09-01 嘉实稳盛债券 1.1695 0.19%
2026-08-31 嘉实稳盛债券 1.1673 -0.02%
2026-08-28 嘉实稳盛债券 1.1675 0.07%
2026-08-27 嘉实稳盛债券 1.1667 0.07%
2026-08-26 嘉实稳盛债券 1.1659 0.14%
2026-08-25 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.05%
2026-08-24 嘉实稳盛债券 1.1649 0.05%
2026-08-21 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.07%
2026-08-20 嘉实稳盛债券 1.1651 0.14%
2026-08-19 嘉实稳盛债券 1.1635 -0.12%
2026-08-18 嘉实稳盛债券 1.1649 0.11%
2026-08-17 嘉实稳盛债券 1.1636 0.12%
2026-08-14 嘉实稳盛债券 1.1622 -0.09%
2026-08-13 嘉实稳盛债券 1.1632 -0.19%
2026-08-12 嘉实稳盛债券 1.1654 0.04%
2026-08-11 嘉实稳盛债券 1.1649 -0.09%
2026-08-10 嘉实稳盛债券 1.1660 0.20%
2026-08-07 嘉实稳盛债券 1.1637 -0.05%
2026-08-06 嘉实稳盛债券 1.1643 0.05%
2026-08-05 嘉实稳盛债券 1.1637 -0.02%
2026-08-04 嘉实稳盛债券 1.1639 -0.14%
2026-08-03 嘉实稳盛债券 1.1655 -0.06%
2026-07-31 嘉实稳盛债券 1.1662 -0.03%
2026-07-30 嘉实稳盛债券 1.1665 0.17%
2026-07-29 嘉实稳盛债券 1.1645 0.19%
2026-07-28 嘉实稳盛债券 1.1623 -0.04%
2026-07-27 嘉实稳盛债券 1.1628 0.11%
2026-07-24 嘉实稳盛债券 1.1615 -0.24%
2026-07-23 嘉实稳盛债券 1.1643 0.12%
2026-07-22 嘉实稳盛债券 1.1629 0.09%
2026-07-21 嘉实稳盛债券 1.1618 0.09%
2026-07-20 嘉实稳盛债券 1.1608 0.29%
2026-07-17 嘉实稳盛债券 1.1574 -0.21%
2026-07-16 嘉实稳盛债券 1.1598 -0.20%
2026-07-15 嘉实稳盛债券 1.1621 0.06%
2026-07-14 嘉实稳盛债券 1.1614 0.28%
2026-07-13 嘉实稳盛债券 1.1581 -0.03%
2026-07-10 嘉实稳盛债券 1.1585 -0.12%
2026-07-09 嘉实稳盛债券 1.1599 0.07%
2026-07-08 嘉实稳盛债券 1.1591 -0.03%
2026-07-07 嘉实稳盛债券 1.1594 -0.15%
2026-07-06 嘉实稳盛债券 1.1611 0.16%
2026-07-03 嘉实稳盛债券 1.1592 0.11%
2026-07-02 嘉实稳盛债券 1.1579 -0.09%
2026-07-01 嘉实稳盛债券 1.1589 0.06%
2026-06-30 嘉实稳盛债券 1.1582 -0.08%
2026-06-29 嘉实稳盛债券 1.1591 0.12%
2026-06-26 嘉实稳盛债券 1.1577 -0.37%
2026-06-25 嘉实稳盛债券 1.1620 0.03%
2026-06-24 嘉实稳盛债券 1.1617 -0.05%
2026-06-23 嘉实稳盛债券 1.1623 -0.31%
2026-06-22 嘉实稳盛债券 1.1659 0.14%
2026-06-18 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.19%
2026-06-17 嘉实稳盛债券 1.1665 0.03%
2026-06-16 嘉实稳盛债券 1.1661 -0.10%
2026-06-15 嘉实稳盛债券 1.1673 0.04%
2026-06-12 嘉实稳盛债券 1.1668 0.11%
2026-06-11 嘉实稳盛债券 1.1655 -0.11%
2026-06-10 嘉实稳盛债券 1.1668 -0.11%
2026-06-09 嘉实稳盛债券 1.1681 0.07%
2026-06-08 嘉实稳盛债券 1.1673 -0.16%
2026-06-05 嘉实稳盛债券 1.1692 -0.10%
2026-06-04 嘉实稳盛债券 1.1704 -0.09%
2026-06-03 嘉实稳盛债券 1.1715 -0.11%
2026-06-02 嘉实稳盛债券 1.1728 0.05%
2026-06-01 嘉实稳盛债券 1.1722 0.09%
2026-05-29 嘉实稳盛债券 1.1712 0.05%
2026-05-28 嘉实稳盛债券 1.1706 -0.03%
2026-05-27 嘉实稳盛债券 1.1709 -0.13%
2026-05-26 嘉实稳盛债券 1.1724 0.07%
2026-05-25 嘉实稳盛债券 1.1716 0.11%
2026-05-22 嘉实稳盛债券 1.1703 0.15%
2026-05-21 嘉实稳盛债券 1.1686 -0.17%
2026-05-20 嘉实稳盛债券 1.1706 -0.05%
2026-05-19 嘉实稳盛债券 1.1712 0.11%
2026-05-18 嘉实稳盛债券 1.1699 -0.05%
2026-05-15 嘉实稳盛债券 1.1705 -0.06%
2026-05-14 嘉实稳盛债券 1.1712 -0.23%
2026-05-13 嘉实稳盛债券 1.1739 0.20%
2026-05-12 嘉实稳盛债券 1.1715 -0.03%
2026-05-11 嘉实稳盛债券 1.1719 0.16%
2026-05-08 嘉实稳盛债券 1.1700 -0.07%
2026-04-30 嘉实稳盛债券 1.1717 -0.14%
2026-04-29 嘉实稳盛债券 1.1733 0.20%
2026-04-28 嘉实稳盛债券 1.1709 0.11%
2026-04-27 嘉实稳盛债券 1.1696 -0.15%
2026-04-24 嘉实稳盛债券 1.1713 -0.13%
2026-04-23 嘉实稳盛债券 1.1728 0.00%
2026-04-22 嘉实稳盛债券 1.1728 0.08%
2026-04-21 嘉实稳盛债券 1.1719 0.07%
2026-04-20 嘉实稳盛债券 1.1711 0.05%
2026-04-17 嘉实稳盛债券 1.1705 0.00%
2026-04-16 嘉实稳盛债券 1.1705 0.09%
2026-04-15 嘉实稳盛债券 1.1695 -0.04%
2026-04-14 嘉实稳盛债券 1.1700 0.16%
2026-04-13 嘉实稳盛债券 1.1681 -0.06%
2026-04-10 嘉实稳盛债券 1.1688 0.13%
2026-04-09 嘉实稳盛债券 1.1673 -0.12%
2026-04-08 嘉实稳盛债券 1.1687 0.29%
2026-04-07 嘉实稳盛债券 1.1653 0.00%
2026-04-03 嘉实稳盛债券 1.1653 -0.07%
2026-04-02 嘉实稳盛债券 1.1661 0.01%
2026-04-01 嘉实稳盛债券 1.1660 0.03%
2026-03-31 嘉实稳盛债券 1.1657 -0.01%
2026-03-30 嘉实稳盛债券 1.1658 0.06%
2026-03-27 嘉实稳盛债券 1.1651 0.01%
2026-03-26 嘉实稳盛债券 1.1650 -0.03%
2026-03-25 嘉实稳盛债券 1.1654 0.09%
2026-03-24 嘉实稳盛债券 1.1644 0.16%
2026-03-23 嘉实稳盛债券 1.1625 -0.56%
2026-03-20 嘉实稳盛债券 1.1690 -0.05%
2026-03-19 嘉实稳盛债券 1.1696 -0.22%
2026-03-18 嘉实稳盛债券 1.1722 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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