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泓德裕祥债券A基金净值查询(002742)

近一季泓德裕祥债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德裕祥债券A002742净值及计算阶段收益
近一季002742基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德裕祥债券A 1.2644 -0.07%
2026-09-15 泓德裕祥债券A 1.2653 -0.17%
2026-09-14 泓德裕祥债券A 1.2674 0.08%
2026-09-11 泓德裕祥债券A 1.2664 -0.17%
2026-09-10 泓德裕祥债券A 1.2685 0.07%
2026-09-09 泓德裕祥债券A 1.2676 0.03%
2026-09-08 泓德裕祥债券A 1.2672 0.12%
2026-09-07 泓德裕祥债券A 1.2657 -0.19%
2026-09-04 泓德裕祥债券A 1.2681 0.09%
2026-09-03 泓德裕祥债券A 1.2670 0.03%
2026-09-02 泓德裕祥债券A 1.2666 -0.14%
2026-09-01 泓德裕祥债券A 1.2684 0.32%
2026-08-31 泓德裕祥债券A 1.2644 0.10%
2026-08-28 泓德裕祥债券A 1.2631 -0.02%
2026-08-27 泓德裕祥债券A 1.2633 -0.15%
2026-08-26 泓德裕祥债券A 1.2652 0.17%
2026-08-25 泓德裕祥债券A 1.2631 0.01%
2026-08-24 泓德裕祥债券A 1.2630 0.22%
2026-08-21 泓德裕祥债券A 1.2602 -0.13%
2026-08-20 泓德裕祥债券A 1.2618 0.06%
2026-08-19 泓德裕祥债券A 1.2610 0.13%
2026-08-18 泓德裕祥债券A 1.2594 0.05%
2026-08-17 泓德裕祥债券A 1.2588 0.06%
2026-08-14 泓德裕祥债券A 1.2581 -0.10%
2026-08-13 泓德裕祥债券A 1.2594 0.00%
2026-08-12 泓德裕祥债券A 1.2594 -0.06%
2026-08-11 泓德裕祥债券A 1.2601 -0.10%
2026-08-10 泓德裕祥债券A 1.2613 0.12%
2026-08-07 泓德裕祥债券A 1.2598 -0.11%
2026-08-06 泓德裕祥债券A 1.2612 -0.03%
2026-08-05 泓德裕祥债券A 1.2616 -0.17%
2026-08-04 泓德裕祥债券A 1.2638 -0.38%
2026-08-03 泓德裕祥债券A 1.2686 0.08%
2026-07-31 泓德裕祥债券A 1.2676 -0.09%
2026-07-30 泓德裕祥债券A 1.2687 0.32%
2026-07-29 泓德裕祥债券A 1.2646 0.20%
2026-07-28 泓德裕祥债券A 1.2621 0.10%
2026-07-27 泓德裕祥债券A 1.2608 0.06%
2026-07-24 泓德裕祥债券A 1.2600 -0.13%
2026-07-23 泓德裕祥债券A 1.2617 0.10%
2026-07-22 泓德裕祥债券A 1.2604 0.14%
2026-07-21 泓德裕祥债券A 1.2587 -0.17%
2026-07-20 泓德裕祥债券A 1.2609 0.40%
2026-07-17 泓德裕祥债券A 1.2559 0.05%
2026-07-16 泓德裕祥债券A 1.2553 -0.12%
2026-07-15 泓德裕祥债券A 1.2568 0.26%
2026-07-14 泓德裕祥债券A 1.2536 0.21%
2026-07-13 泓德裕祥债券A 1.2510 0.16%
2026-07-10 泓德裕祥债券A 1.2490 0.02%
2026-07-09 泓德裕祥债券A 1.2487 -0.11%
2026-07-08 泓德裕祥债券A 1.2501 0.15%
2026-07-07 泓德裕祥债券A 1.2482 -0.19%
2026-07-06 泓德裕祥债券A 1.2506 0.33%
2026-07-03 泓德裕祥债券A 1.2465 0.07%
2026-07-02 泓德裕祥债券A 1.2456 0.18%
2026-07-01 泓德裕祥债券A 1.2433 0.31%
2026-06-30 泓德裕祥债券A 1.2395 -0.38%
2026-06-29 泓德裕祥债券A 1.2442 0.14%
2026-06-26 泓德裕祥债券A 1.2424 -0.25%
2026-06-25 泓德裕祥债券A 1.2455 -0.08%
2026-06-24 泓德裕祥债券A 1.2465 -0.34%
2026-06-23 泓德裕祥债券A 1.2508 0.04%
2026-06-22 泓德裕祥债券A 1.2503 0.16%
2026-06-18 泓德裕祥债券A 1.2483 -0.45%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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