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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.24% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.23% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 江信瑞福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 1.3429 | -0.01% |
| 广发趋势A | 1.7262 | -0.05% |
| 广发趋势C | 1.6832 | -0.05% |
| 广发安享混合C | 1.2538 | -0.06% |
| 广发安享混合A | 1.2903 | -0.07% |
| 华夏新起点A | 1.1640 | -0.09% |
