近一年民生加银鑫安纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫安A002684净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-10-19 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-18 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-17 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-16 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-13 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-12 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-11 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-10 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-10-09 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-09-28 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.08% |
2023-09-27 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-26 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-25 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-22 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-21 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-20 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-19 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-18 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-15 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-14 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-13 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-12 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-11 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-08 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-09-07 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
-0.08% |
2023-09-06 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
-0.08% |
2023-09-05 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-09-04 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-09-01 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
-0.08% |
2023-08-31 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.00% |
2023-08-30 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.08% |
2023-08-29 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
-0.08% |
2023-08-28 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.00% |
2023-08-25 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
-0.08% |
2023-08-24 |
民生加银鑫安A |
1.1880 |
0.08% |
2023-08-23 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
-0.08% |
2023-08-22 |
民生加银鑫安A |
1.1880 |
0.00% |
2023-08-21 |
民生加银鑫安A |
1.1880 |
0.08% |
2023-08-18 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.00% |
2023-08-17 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.00% |
2023-08-16 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.00% |
2023-08-15 |
民生加银鑫安A |
1.1870 |
0.08% |
2023-08-14 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-11 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-10 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-09 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-08 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-07 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-08-04 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.08% |
2023-08-03 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-08-02 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-08-01 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-31 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-28 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-27 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-26 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-25 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
-0.08% |
2023-07-24 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.00% |
2023-07-21 |
民生加银鑫安A |
1.1860 |
0.08% |
2023-07-20 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-19 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.00% |
2023-07-18 |
民生加银鑫安A |
1.1850 |
0.08% |
2023-07-17 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-14 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-13 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-12 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-11 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-10 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-07 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-06 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-05 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.00% |
2023-07-04 |
民生加银鑫安A |
1.1840 |
0.08% |
2023-07-03 |
民生加银鑫安A |
1.1830 |
0.00% |
2023-06-30 |
民生加银鑫安A |
1.1830 |
0.08% |
2023-06-29 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-28 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-27 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-26 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-21 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-20 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.08% |
2023-06-19 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
-0.08% |
2023-06-16 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-15 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
-0.08% |
2023-06-14 |
民生加银鑫安A |
1.1830 |
0.00% |
2023-06-13 |
民生加银鑫安A |
1.1830 |
0.00% |
2023-06-12 |
民生加银鑫安A |
1.1830 |
0.08% |
2023-06-09 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-08 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-07 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-06 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-05 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-02 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.00% |
2023-06-01 |
民生加银鑫安A |
1.1820 |
0.08% |
2023-05-31 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
0.00% |
2023-05-30 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
0.00% |
2023-05-29 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
0.08% |
2023-05-26 |
民生加银鑫安A |
1.1800 |
0.00% |
2023-05-25 |
民生加银鑫安A |
1.1800 |
-0.08% |
2023-05-24 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
0.00% |
2023-05-23 |
民生加银鑫安A |
1.1810 |
0.08% |
2023-05-22 |
民生加银鑫安A |
1.1800 |
0.08% |
2023-05-19 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-18 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-17 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-16 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-15 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-12 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-11 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-10 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |
2023-05-09 |
民生加银鑫安A |
1.1790 |
0.00% |