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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0982 | 1.1233% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0787 | 1.1233% |
| 民生内地 | 1.1126 | 0.6865% |
| 民生红利 | 2.4050 | 0.4999% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6437 | 0.3956% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6351 | 0.3956% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7007 | 0.3952% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6919 | 0.3952% |
| 民生转债A | 0.7921 | 0.3866% |
| 民生蓝筹 | 1.8041 | 0.3697% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0586 | 0.1301% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0427 | 0.1301% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1296% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1296% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2836 | 0.0499% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0499% |
| 招商债券A | 1.2936 | 0.0117% |
| 鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0114% |
| 平安添利债A | 1.1341 | 0.0108% |
| 平安添利债C | 1.1256 | 0.0108% |
