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兴业聚源混合A(兴业聚源灵活配置混合)基金净值查询(002660)

近半年兴业聚源混合A|兴业聚源灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚源混合A002660净值及计算阶段收益
近半年002660基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业聚源混合A 1.5936 -0.34%
2026-09-16 兴业聚源混合A 1.5990 0.65%
2026-09-15 兴业聚源混合A 1.5886 0.16%
2026-09-14 兴业聚源混合A 1.5860 -0.41%
2026-09-11 兴业聚源混合A 1.5926 -0.60%
2026-09-10 兴业聚源混合A 1.6022 -0.37%
2026-09-09 兴业聚源混合A 1.6082 -0.41%
2026-09-08 兴业聚源混合A 1.6149 -0.32%
2026-09-07 兴业聚源混合A 1.6201 0.55%
2026-09-04 兴业聚源混合A 1.6112 -0.45%
2026-09-03 兴业聚源混合A 1.6185 -0.02%
2026-09-02 兴业聚源混合A 1.6188 -0.54%
2026-09-01 兴业聚源混合A 1.6276 -0.33%
2026-08-31 兴业聚源混合A 1.6330 0.70%
2026-08-28 兴业聚源混合A 1.6216 -0.30%
2026-08-27 兴业聚源混合A 1.6264 0.41%
2026-08-26 兴业聚源混合A 1.6197 0.24%
2026-08-25 兴业聚源混合A 1.6159 0.19%
2026-08-24 兴业聚源混合A 1.6128 -0.32%
2026-08-21 兴业聚源混合A 1.6179 0.14%
2026-08-20 兴业聚源混合A 1.6156 0.21%
2026-08-19 兴业聚源混合A 1.6122 -1.19%
2026-08-18 兴业聚源混合A 1.6316 -0.02%
2026-08-17 兴业聚源混合A 1.6320 0.44%
2026-08-14 兴业聚源混合A 1.6249 0.06%
2026-08-13 兴业聚源混合A 1.6239 -0.37%
2026-08-12 兴业聚源混合A 1.6300 0.21%
2026-08-11 兴业聚源混合A 1.6266 -0.45%
2026-08-10 兴业聚源混合A 1.6339 -0.06%
2026-08-07 兴业聚源混合A 1.6348 0.37%
2026-08-06 兴业聚源混合A 1.6287 -0.03%
2026-08-05 兴业聚源混合A 1.6292 0.66%
2026-08-04 兴业聚源混合A 1.6185 0.49%
2026-08-03 兴业聚源混合A 1.6106 -0.67%
2026-07-31 兴业聚源混合A 1.6214 0.30%
2026-07-30 兴业聚源混合A 1.6165 -0.42%
2026-07-29 兴业聚源混合A 1.6233 0.66%
2026-07-28 兴业聚源混合A 1.6127 -0.33%
2026-07-27 兴业聚源混合A 1.6180 0.47%
2026-07-24 兴业聚源混合A 1.6104 -0.37%
2026-07-23 兴业聚源混合A 1.6163 0.15%
2026-07-22 兴业聚源混合A 1.6138 0.06%
2026-07-21 兴业聚源混合A 1.6128 0.76%
2026-07-20 兴业聚源混合A 1.6007 0.03%
2026-07-17 兴业聚源混合A 1.6002 -2.59%
2026-07-16 兴业聚源混合A 1.6427 -1.01%
2026-07-15 兴业聚源混合A 1.6594 -0.58%
2026-07-14 兴业聚源混合A 1.6690 0.94%
2026-07-13 兴业聚源混合A 1.6535 -1.35%
2026-07-10 兴业聚源混合A 1.6761 -0.69%
2026-07-09 兴业聚源混合A 1.6878 2.03%
2026-07-08 兴业聚源混合A 1.6542 0.39%
2026-07-07 兴业聚源混合A 1.6477 -0.33%
2026-07-06 兴业聚源混合A 1.6531 0.12%
2026-07-03 兴业聚源混合A 1.6512 0.05%
2026-07-02 兴业聚源混合A 1.6504 -1.93%
2026-07-01 兴业聚源混合A 1.6829 -0.68%
2026-06-30 兴业聚源混合A 1.6944 2.13%
2026-06-29 兴业聚源混合A 1.6591 0.99%
2026-06-26 兴业聚源混合A 1.6429 -1.45%
2026-06-25 兴业聚源混合A 1.6670 1.07%
2026-06-24 兴业聚源混合A 1.6493 1.60%
2026-06-23 兴业聚源混合A 1.6234 -0.73%
2026-06-22 兴业聚源混合A 1.6354 0.72%
2026-06-18 兴业聚源混合A 1.6237 0.61%
2026-06-17 兴业聚源混合A 1.6138 0.79%
2026-06-16 兴业聚源混合A 1.6011 -0.07%
2026-06-15 兴业聚源混合A 1.6022 1.60%
2026-06-12 兴业聚源混合A 1.5770 0.33%
2026-06-11 兴业聚源混合A 1.5718 0.04%
2026-06-10 兴业聚源混合A 1.5712 -0.40%
2026-06-09 兴业聚源混合A 1.5775 0.91%
2026-06-08 兴业聚源混合A 1.5633 -1.46%
2026-06-05 兴业聚源混合A 1.5865 -0.84%
2026-06-04 兴业聚源混合A 1.6000 -0.51%
2026-06-03 兴业聚源混合A 1.6082 0.21%
2026-06-02 兴业聚源混合A 1.6048 0.32%
2026-06-01 兴业聚源混合A 1.5997 -0.45%
2026-05-29 兴业聚源混合A 1.6069 -0.43%
2026-05-28 兴业聚源混合A 1.6138 0.04%
2026-05-27 兴业聚源混合A 1.6132 -0.43%
2026-05-26 兴业聚源混合A 1.6202 0.06%
2026-05-25 兴业聚源混合A 1.6193 0.36%
2026-05-22 兴业聚源混合A 1.6135 0.35%
2026-05-21 兴业聚源混合A 1.6079 -0.87%
2026-05-20 兴业聚源混合A 1.6220 0.01%
2026-05-19 兴业聚源混合A 1.6219 0.35%
2026-05-18 兴业聚源混合A 1.6162 0.08%
2026-05-15 兴业聚源混合A 1.6149 -0.35%
2026-05-14 兴业聚源混合A 1.6206 -1.03%
2026-05-13 兴业聚源混合A 1.6374 0.47%
2026-05-12 兴业聚源混合A 1.6297 -0.10%
2026-05-11 兴业聚源混合A 1.6314 0.76%
2026-05-08 兴业聚源混合A 1.6191 0.11%
2026-04-30 兴业聚源混合A 1.6060 0.01%
2026-04-29 兴业聚源混合A 1.6059 0.41%
2026-04-28 兴业聚源混合A 1.5993 -0.04%
2026-04-27 兴业聚源混合A 1.6000 0.18%
2026-04-24 兴业聚源混合A 1.5972 -0.14%
2026-04-23 兴业聚源混合A 1.5995 -0.09%
2026-04-22 兴业聚源混合A 1.6010 0.19%
2026-04-21 兴业聚源混合A 1.5979 0.07%
2026-04-20 兴业聚源混合A 1.5968 0.26%
2026-04-17 兴业聚源混合A 1.5927 -0.12%
2026-04-16 兴业聚源混合A 1.5946 0.19%
2026-04-15 兴业聚源混合A 1.5916 0.00%
2026-04-14 兴业聚源混合A 1.5916 0.25%
2026-04-13 兴业聚源混合A 1.5876 0.20%
2026-04-10 兴业聚源混合A 1.5845 0.55%
2026-04-09 兴业聚源混合A 1.5758 -0.05%
2026-04-08 兴业聚源混合A 1.5766 1.22%
2026-04-07 兴业聚源混合A 1.5576 0.24%
2026-04-03 兴业聚源混合A 1.5539 -0.56%
2026-04-02 兴业聚源混合A 1.5626 -0.37%
2026-04-01 兴业聚源混合A 1.5684 0.35%
2026-03-31 兴业聚源混合A 1.5630 -0.26%
2026-03-30 兴业聚源混合A 1.5670 0.05%
2026-03-27 兴业聚源混合A 1.5662 0.13%
2026-03-26 兴业聚源混合A 1.5641 -0.39%
2026-03-25 兴业聚源混合A 1.5702 0.80%
2026-03-24 兴业聚源混合A 1.5578 0.71%
2026-03-23 兴业聚源混合A 1.5468 -1.15%
2026-03-20 兴业聚源混合A 1.5648 -0.09%
2026-03-19 兴业聚源混合A 1.5662 -0.48%
2026-03-18 兴业聚源混合A 1.5738 0.16%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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