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招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

近一季招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安裕灵活配置混合C002658净值及计算阶段收益
近一季002658基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安裕灵活配置混合C 1.7276 -0.01%
2026-09-15 招商安裕灵活配置混合C 1.7278 -0.22%
2026-09-14 招商安裕灵活配置混合C 1.7316 -0.41%
2026-09-11 招商安裕灵活配置混合C 1.7387 -0.50%
2026-09-10 招商安裕灵活配置混合C 1.7474 -0.41%
2026-09-09 招商安裕灵活配置混合C 1.7546 0.13%
2026-09-08 招商安裕灵活配置混合C 1.7523 0.65%
2026-09-07 招商安裕灵活配置混合C 1.7410 -0.64%
2026-09-04 招商安裕灵活配置混合C 1.7522 0.42%
2026-09-03 招商安裕灵活配置混合C 1.7449 0.09%
2026-09-02 招商安裕灵活配置混合C 1.7433 -0.34%
2026-09-01 招商安裕灵活配置混合C 1.7492 0.48%
2026-08-31 招商安裕灵活配置混合C 1.7408 0.75%
2026-08-28 招商安裕灵活配置混合C 1.7279 0.35%
2026-08-27 招商安裕灵活配置混合C 1.7218 0.32%
2026-08-26 招商安裕灵活配置混合C 1.7163 0.10%
2026-08-25 招商安裕灵活配置混合C 1.7145 0.48%
2026-08-24 招商安裕灵活配置混合C 1.7063 -0.28%
2026-08-21 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 -0.26%
2026-08-20 招商安裕灵活配置混合C 1.7155 0.26%
2026-08-19 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 -0.55%
2026-08-18 招商安裕灵活配置混合C 1.7205 -0.05%
2026-08-17 招商安裕灵活配置混合C 1.7214 0.63%
2026-08-14 招商安裕灵活配置混合C 1.7107 0.07%
2026-08-13 招商安裕灵活配置混合C 1.7095 -0.43%
2026-08-12 招商安裕灵活配置混合C 1.7169 0.30%
2026-08-11 招商安裕灵活配置混合C 1.7117 -0.56%
2026-08-10 招商安裕灵活配置混合C 1.7213 0.73%
2026-08-07 招商安裕灵活配置混合C 1.7089 0.18%
2026-08-06 招商安裕灵活配置混合C 1.7058 -0.11%
2026-08-05 招商安裕灵活配置混合C 1.7076 0.03%
2026-08-04 招商安裕灵活配置混合C 1.7071 -0.63%
2026-08-03 招商安裕灵活配置混合C 1.7179 0.13%
2026-07-31 招商安裕灵活配置混合C 1.7157 -0.06%
2026-07-30 招商安裕灵活配置混合C 1.7167 0.37%
2026-07-29 招商安裕灵活配置混合C 1.7103 0.88%
2026-07-28 招商安裕灵活配置混合C 1.6954 -0.09%
2026-07-27 招商安裕灵活配置混合C 1.6970 1.48%
2026-07-24 招商安裕灵活配置混合C 1.6722 -1.19%
2026-07-23 招商安裕灵活配置混合C 1.6923 0.85%
2026-07-22 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 -0.07%
2026-07-21 招商安裕灵活配置混合C 1.6792 0.26%
2026-07-20 招商安裕灵活配置混合C 1.6749 0.41%
2026-07-17 招商安裕灵活配置混合C 1.6681 -0.89%
2026-07-16 招商安裕灵活配置混合C 1.6830 0.29%
2026-07-15 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 0.50%
2026-07-14 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 0.00%
2026-07-13 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 -1.08%
2026-07-10 招商安裕灵活配置混合C 1.6879 0.48%
2026-07-09 招商安裕灵活配置混合C 1.6799 -0.14%
2026-07-08 招商安裕灵活配置混合C 1.6822 -0.81%
2026-07-07 招商安裕灵活配置混合C 1.6960 -0.33%
2026-07-06 招商安裕灵活配置混合C 1.7017 0.18%
2026-07-03 招商安裕灵活配置混合C 1.6987 0.91%
2026-07-02 招商安裕灵活配置混合C 1.6834 0.02%
2026-07-01 招商安裕灵活配置混合C 1.6831 0.39%
2026-06-30 招商安裕灵活配置混合C 1.6766 -0.15%
2026-06-29 招商安裕灵活配置混合C 1.6791 0.33%
2026-06-26 招商安裕灵活配置混合C 1.6736 -0.97%
2026-06-25 招商安裕灵活配置混合C 1.6900 -0.26%
2026-06-24 招商安裕灵活配置混合C 1.6944 -0.37%
2026-06-23 招商安裕灵活配置混合C 1.7007 -0.57%
2026-06-22 招商安裕灵活配置混合C 1.7105 1.36%
2026-06-18 招商安裕灵活配置混合C 1.6875 -0.72%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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