近半年中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿溢混合A002640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0944 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0918 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.0941 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0966 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0949 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0941 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.0924 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0921 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0954 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0974 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.0994 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.0985 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0994 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1012 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1024 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1017 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1027 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1029 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1045 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1049 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1046 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1049 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1046 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1039 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1040 |
-0.21% |
| 2025-11-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1066 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.1034 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1040 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1020 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1021 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1023 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1001 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.0993 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.0989 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0976 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0987 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0973 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0963 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0981 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.0981 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0972 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0993 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1002 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1028 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1022 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1014 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1000 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1002 |
-0.21% |
| 2025-09-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1025 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1038 |
-0.19% |
| 2025-09-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1059 |
-0.18% |
| 2025-09-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1079 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1086 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1061 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1049 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1074 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1082 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1071 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1048 |
-0.06% |
| 2025-08-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1055 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1033 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1040 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1025 |
-0.51% |
| 2025-08-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1082 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1096 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1103 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1102 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1118 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1148 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1151 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1143 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1142 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1144 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.1147 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.1097 |
-0.37% |
| 2025-07-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1138 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1115 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1110 |
-0.34% |
| 2025-07-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1148 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1156 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1174 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1183 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1184 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1187 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1173 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1179 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1178 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1190 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1193 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1193 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1194 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.1189 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.1183 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1187 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1185 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1178 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1184 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1191 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1191 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1188 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1190 |
0.03% |
