近一年中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿溢混合A002640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0937 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0784 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.0750 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0831 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0883 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0892 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.0873 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.0925 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0762 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0897 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.1097 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1071 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0950 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.0923 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0920 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1044 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1016 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1013 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1183 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1102 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1204 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1131 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1203 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1198 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1093 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1007 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0795 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0601 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.0659 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0569 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0772 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.0723 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.0895 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0785 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0823 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.0965 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.0973 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.0585 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0718 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1081 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1249 |
-2.34% |
| 2026-07-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1518 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1481 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1641 |
-2.28% |
| 2026-07-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1913 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1547 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1602 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1683 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1733 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1821 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.2146 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.2262 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.2060 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1954 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.2057 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1928 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1739 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1906 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1815 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1732 |
1.75% |
| 2026-06-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1530 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1418 |
1.99% |
| 2026-06-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1195 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1252 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1219 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1324 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1196 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1394 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1496 |
0.94% |
| 2026-06-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1389 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1311 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.1268 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.1377 |
-2.74% |
| 2026-05-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1697 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1666 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1808 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1828 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1543 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1410 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1627 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1587 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1474 |
0.99% |
| 2026-05-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1362 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1453 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1600 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1432 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1516 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0913 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0936 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.0851 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.0971 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0953 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1087 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.0958 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.0933 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0885 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0834 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0801 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.0853 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.0786 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0781 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0706 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.0734 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.0480 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0450 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0498 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.0587 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.0527 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0619 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.0646 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0610 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.0682 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0560 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0469 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.0633 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.0682 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.0838 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0782 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0927 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.0905 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.0969 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0996 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0957 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0824 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.0927 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.0959 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0881 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0907 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1145 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1177 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1147 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1095 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0998 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.0930 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.0968 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0928 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0973 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1000 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.0834 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.0827 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0912 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0966 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0846 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0978 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0979 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1058 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1038 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1014 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1101 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1050 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1051 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1026 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1032 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1023 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1020 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1018 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1024 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1016 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1007 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1008 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.0999 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.0996 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0994 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0988 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.0986 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0986 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0985 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.0982 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.0941 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0944 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0918 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.0941 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0966 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0949 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0941 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.0924 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0921 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0954 |
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| 2025-12-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0974 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
中信建投睿溢混合A |
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| 2025-11-27 |
中信建投睿溢混合A |
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| 2025-11-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0994 |
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| 2025-11-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.1012 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1024 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1017 |
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| 2025-11-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1027 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1029 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1045 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1049 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1046 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
中信建投睿溢混合A |
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| 2025-11-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1049 |
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| 2025-11-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1046 |
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| 2025-11-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1039 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1040 |
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| 2025-11-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1066 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.1034 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1040 |
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| 2025-10-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1020 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1021 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1023 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1001 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.0993 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.0989 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0976 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0987 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0973 |
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| 2025-09-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0963 |
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| 2025-09-26 |
中信建投睿溢混合A |
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中信建投睿溢混合A |
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中信建投睿溢混合A |
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中信建投睿溢混合A |
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| 2025-09-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1010 |
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中信建投睿溢混合A |
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| 2025-09-18 |
中信建投睿溢混合A |
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| 2025-09-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1043 |
0.19% |
