近一季中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿溢混合A002640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.0937 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.0784 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.0750 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.0831 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.0883 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.0892 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.0873 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.0925 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0762 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.0897 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.1097 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.1071 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.0950 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.0923 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0920 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.1044 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.1016 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿溢混合A |
1.1013 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1183 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1102 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
中信建投睿溢混合A |
1.1204 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
中信建投睿溢混合A |
1.1131 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1203 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1198 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1093 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
中信建投睿溢混合A |
1.1007 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中信建投睿溢混合A |
1.0795 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.0601 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中信建投睿溢混合A |
1.0659 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.0569 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.0772 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
中信建投睿溢混合A |
1.0723 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
中信建投睿溢混合A |
1.0895 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.0785 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.0823 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.0965 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中信建投睿溢混合A |
1.0973 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
中信建投睿溢混合A |
1.0585 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.0718 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
中信建投睿溢混合A |
1.1081 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
中信建投睿溢混合A |
1.1249 |
-2.34% |
| 2026-07-14 |
中信建投睿溢混合A |
1.1518 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
中信建投睿溢混合A |
1.1481 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
中信建投睿溢混合A |
1.1641 |
-2.28% |
| 2026-07-09 |
中信建投睿溢混合A |
1.1913 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
中信建投睿溢混合A |
1.1547 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
中信建投睿溢混合A |
1.1602 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
中信建投睿溢混合A |
1.1683 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
中信建投睿溢混合A |
1.1733 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
中信建投睿溢混合A |
1.1821 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
中信建投睿溢混合A |
1.2146 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
中信建投睿溢混合A |
1.2262 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
中信建投睿溢混合A |
1.2060 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
中信建投睿溢混合A |
1.1954 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
中信建投睿溢混合A |
1.2057 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
中信建投睿溢混合A |
1.1928 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
中信建投睿溢混合A |
1.1739 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中信建投睿溢混合A |
1.1906 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
中信建投睿溢混合A |
1.1815 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
中信建投睿溢混合A |
1.1732 |
1.75% |
