近一年建信安心保本七号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信安心保本七号002585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信安心保本七号 |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
建信安心保本七号 |
1.0449 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
建信安心保本七号 |
1.0456 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
建信安心保本七号 |
1.0458 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
建信安心保本七号 |
1.0460 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
建信安心保本七号 |
1.0461 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
建信安心保本七号 |
1.0458 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
建信安心保本七号 |
1.0455 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
建信安心保本七号 |
1.0453 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
建信安心保本七号 |
1.0451 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
建信安心保本七号 |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
建信安心保本七号 |
1.0449 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
建信安心保本七号 |
1.0446 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
建信安心保本七号 |
1.0442 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
建信安心保本七号 |
1.0439 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
建信安心保本七号 |
1.0437 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
建信安心保本七号 |
1.0436 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
建信安心保本七号 |
1.0433 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
建信安心保本七号 |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
建信安心保本七号 |
1.0429 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
建信安心保本七号 |
1.0430 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
建信安心保本七号 |
1.0428 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
建信安心保本七号 |
1.0426 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
建信安心保本七号 |
1.0426 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
建信安心保本七号 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
建信安心保本七号 |
1.0426 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
建信安心保本七号 |
1.0426 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
建信安心保本七号 |
1.0424 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
建信安心保本七号 |
1.0423 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
建信安心保本七号 |
1.0423 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
建信安心保本七号 |
1.0423 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
建信安心保本七号 |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
建信安心保本七号 |
1.0424 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
建信安心保本七号 |
1.0424 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
建信安心保本七号 |
1.0424 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
建信安心保本七号 |
1.0424 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
建信安心保本七号 |
1.0423 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
建信安心保本七号 |
1.0422 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
建信安心保本七号 |
1.0420 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
建信安心保本七号 |
1.0419 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
建信安心保本七号 |
1.0417 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
建信安心保本七号 |
1.0416 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
建信安心保本七号 |
1.0416 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
建信安心保本七号 |
1.0415 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
建信安心保本七号 |
1.0411 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
建信安心保本七号 |
1.0410 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
建信安心保本七号 |
1.0409 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
建信安心保本七号 |
1.0410 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
建信安心保本七号 |
1.0408 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
建信安心保本七号 |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
建信安心保本七号 |
1.0407 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
建信安心保本七号 |
1.0405 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
建信安心保本七号 |
1.0403 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
建信安心保本七号 |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
建信安心保本七号 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
建信安心保本七号 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
建信安心保本七号 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
建信安心保本七号 |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
建信安心保本七号 |
1.0399 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
建信安心保本七号 |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
建信安心保本七号 |
1.0398 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
建信安心保本七号 |
1.0397 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
建信安心保本七号 |
1.0397 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
建信安心保本七号 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
建信安心保本七号 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
建信安心保本七号 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
建信安心保本七号 |
1.0396 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
建信安心保本七号 |
1.0395 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
建信安心保本七号 |
1.0395 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
建信安心保本七号 |
1.0394 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
建信安心保本七号 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
建信安心保本七号 |
1.0396 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
建信安心保本七号 |
1.0395 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
建信安心保本七号 |
1.0393 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
建信安心保本七号 |
1.0390 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
建信安心保本七号 |
1.0387 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
建信安心保本七号 |
1.0384 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
建信安心保本七号 |
1.0383 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
建信安心保本七号 |
1.0382 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
建信安心保本七号 |
1.0383 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
建信安心保本七号 |
1.0382 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
建信安心保本七号 |
1.0382 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
建信安心保本七号 |
1.0378 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
建信安心保本七号 |
1.0375 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
建信安心保本七号 |
1.0874 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
建信安心保本七号 |
1.0872 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
建信安心保本七号 |
1.0872 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
建信安心保本七号 |
1.0871 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
建信安心保本七号 |
1.0870 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
建信安心保本七号 |
1.0869 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
建信安心保本七号 |
1.1369 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
建信安心保本七号 |
1.1369 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
建信安心保本七号 |
1.1368 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
建信安心保本七号 |
1.1369 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
建信安心保本七号 |
1.1369 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
建信安心保本七号 |
1.1370 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
建信安心保本七号 |
1.1369 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
建信安心保本七号 |
1.3868 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
建信安心保本七号 |
1.3859 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
建信安心保本七号 |
1.3853 |
0.01% |
| 2023-10-27 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
建信安心保本七号 |
1.3850 |
-0.01% |
| 2023-10-20 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.00% |
| 2023-10-19 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
建信安心保本七号 |
1.3851 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
建信安心保本七号 |
1.3852 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
建信安心保本七号 |
1.3853 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
建信安心保本七号 |
1.3859 |
0.00% |
| 2023-09-06 |
建信安心保本七号 |
1.3859 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
建信安心保本七号 |
1.3859 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
建信安心保本七号 |
1.3859 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
建信安心保本七号 |
1.3861 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
-0.01% |
| 2023-08-15 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
-0.01% |
| 2023-08-10 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
-0.01% |
| 2023-08-04 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
-0.01% |
| 2023-07-27 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
建信安心保本七号 |
1.3868 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
建信安心保本七号 |
1.3868 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
建信安心保本七号 |
1.3868 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
建信安心保本七号 |
1.3869 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
建信安心保本七号 |
1.3869 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
建信安心保本七号 |
1.3870 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
建信安心保本七号 |
1.3870 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
建信安心保本七号 |
1.3870 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
建信安心保本七号 |
1.3870 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
建信安心保本七号 |
1.3869 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
建信安心保本七号 |
1.3869 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
-0.01% |
| 2023-07-04 |
建信安心保本七号 |
1.3868 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
建信安心保本七号 |
1.3867 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.01% |
| 2023-06-29 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.01% |
| 2023-06-26 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
-0.01% |
| 2023-06-21 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
建信安心保本七号 |
1.3866 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
-0.01% |
| 2023-06-08 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.01% |
| 2023-06-05 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
建信安心保本七号 |
1.3864 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
建信安心保本七号 |
1.3865 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
建信安心保本七号 |
1.3863 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
建信安心保本七号 |
1.3862 |
0.01% |
| 2023-05-22 |
建信安心保本七号 |
1.3860 |
0.01% |
| 2023-05-19 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
建信安心保本七号 |
1.3857 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
-0.02% |
| 2023-05-11 |
建信安心保本七号 |
1.3858 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
建信安心保本七号 |
1.3856 |
0.01% |
| 2023-05-08 |
建信安心保本七号 |
1.3855 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
建信安心保本七号 |
1.3854 |
0.00% |
| 2023-05-04 |
建信安心保本七号 |
1.3854 |
0.01% |
