近一年建信汇利灵活配置混合|建信安心保本六号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信汇利灵活配置混合002573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3902 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3704 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3780 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3909 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4101 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4176 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4180 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4178 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3927 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4086 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4080 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4286 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4494 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4552 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4656 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4446 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4240 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4445 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4612 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4472 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4327 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5069 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5113 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4597 |
1.41% |
| 2026-08-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4394 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4672 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4449 |
-2.57% |
| 2026-08-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4821 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4779 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4325 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4368 |
3.52% |
| 2026-08-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3879 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3552 |
-3.45% |
| 2026-07-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4020 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3911 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4325 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4321 |
-4.36% |
| 2026-07-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4974 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4823 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5042 |
-1.56% |
| 2026-07-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5281 |
-1.86% |
| 2026-07-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5571 |
6.10% |
| 2026-07-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4676 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4741 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5637 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6060 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6500 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6107 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6485 |
-5.39% |
| 2026-07-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7373 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6713 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6972 |
0.24% |
| 2026-07-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6932 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6979 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7007 |
-4.70% |
| 2026-07-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7845 |
-2.61% |
| 2026-06-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8311 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7813 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7652 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8297 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7968 |
3.27% |
| 2026-06-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7399 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7885 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7620 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7369 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7186 |
1.32% |
| 2026-06-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6962 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6609 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6573 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6515 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6791 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6259 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6598 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7073 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7103 |
1.63% |
| 2026-06-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6828 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6599 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6826 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7168 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7043 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7138 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7246 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7172 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7051 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7519 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7331 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7233 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7180 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7415 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7801 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7812 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7930 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7760 |
-2.36% |
| 2026-04-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8166 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7987 |
3.90% |
| 2026-04-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7312 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7344 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7181 |
1.95% |
| 2026-04-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6853 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7093 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6939 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6967 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7010 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7063 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6796 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6807 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6668 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6556 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6423 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6396 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6195 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5993 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5989 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6096 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5952 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6248 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6245 |
1.90% |
| 2026-03-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5942 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6121 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5918 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5670 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6089 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6080 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6514 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6524 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6867 |
-1.31% |
| 2026-03-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7091 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7345 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7346 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7183 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7111 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7333 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7416 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7355 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7410 |
-4.71% |
| 2026-03-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8271 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8431 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8350 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8268 |
2.42% |
| 2026-02-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7837 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7838 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7940 |
2.16% |
| 2026-02-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7560 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7432 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7263 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6919 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6888 |
-3.26% |
| 2026-02-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7438 |
-1.02% |
| 2026-02-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7618 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7058 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7832 |
-2.63% |
| 2026-01-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8313 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8634 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8219 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.8152 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7972 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7663 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7793 |
1.52% |
| 2026-01-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7526 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7635 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7608 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7585 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7380 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7245 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.7259 |
1.84% |
| 2026-01-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6948 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6764 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6970 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6934 |
3.09% |
| 2026-01-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6426 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.6013 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5972 |
1.40% |
| 2025-12-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5751 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5971 |
1.62% |
| 2025-12-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5717 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5663 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5576 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5576 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5394 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5304 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5350 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5007 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5218 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5202 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5077 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5207 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5182 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5426 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5442 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5250 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5233 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5200 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5329 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5106 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5056 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4983 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5049 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4946 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4964 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5371 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5432 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5269 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5618 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5709 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5850 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5592 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5545 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5552 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5498 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5438 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5265 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5206 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5495 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5457 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5487 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5609 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5402 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5585 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5388 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5264 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5260 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5305 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5242 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5136 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5438 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5588 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5410 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5592 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5520 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5811 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5416 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5196 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4798 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4979 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4795 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4959 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4846 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4640 |
-2.02% |
| 2025-09-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4942 |
0.16% |
