今年以来建信汇利灵活配置混合|建信安心保本六号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信汇利灵活配置混合002573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5350 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5007 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5218 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5202 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5077 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5207 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5182 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5426 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5442 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5250 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5233 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5200 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5329 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5106 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5056 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4983 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5049 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4946 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4964 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5371 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5432 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5269 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5618 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5709 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5850 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5592 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5545 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5552 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5498 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5438 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5265 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5206 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5495 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5457 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5487 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5609 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5402 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5585 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5388 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5264 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5260 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5305 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5242 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5136 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5438 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5588 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5410 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5592 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5520 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5811 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5416 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5196 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4798 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4979 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4795 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4959 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4846 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4640 |
-2.02% |
| 2025-09-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4942 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4918 |
-0.73% |
| 2025-09-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5027 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5055 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5024 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4837 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4856 |
0.45% |
| 2025-09-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4790 |
-0.42% |
| 2025-09-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4852 |
2.74% |
| 2025-09-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4456 |
-2.36% |
| 2025-09-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4806 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4930 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5189 |
2.41% |
| 2025-08-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4832 |
0.99% |
| 2025-08-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4687 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4618 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4840 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4925 |
2.85% |
| 2025-08-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4511 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4343 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4312 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4182 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4162 |
0.23% |
| 2025-08-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4129 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4024 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4104 |
-0.39% |
| 2025-08-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4159 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4130 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4194 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4159 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4116 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4079 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3957 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3914 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3956 |
-1.45% |
| 2025-07-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4162 |
0.47% |
| 2025-07-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4096 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4110 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4194 |
-0.76% |
| 2025-07-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4303 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4282 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4344 |
1.70% |
| 2025-07-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4104 |
1.26% |
| 2025-07-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3929 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3848 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3846 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3906 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4006 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3928 |
-0.51% |
| 2025-07-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4000 |
0.78% |
| 2025-07-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3892 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3878 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3860 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3848 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3824 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3815 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3800 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3699 |
-0.25% |
| 2025-06-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3733 |
-1.37% |
| 2025-06-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3924 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3899 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3795 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3755 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3708 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3663 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3718 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3675 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3670 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3637 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3659 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3620 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3572 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3566 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3565 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3535 |
-0.57% |
| 2025-06-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3613 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3583 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3479 |
0.39% |
| 2025-05-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3427 |
-0.13% |
| 2025-05-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3445 |
0.47% |
| 2025-05-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3382 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3402 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3454 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3566 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3522 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3416 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3372 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3338 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3420 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3464 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3368 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3269 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3276 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3241 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3236 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3137 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3112 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3248 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3331 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3341 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3295 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3340 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3262 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3266 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3264 |
-0.24% |
| 2025-04-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3296 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3237 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3189 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3085 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3123 |
0.83% |
| 2025-04-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3015 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.2991 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.2704 |
-6.26% |
| 2025-04-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3552 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3560 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3531 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3456 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3544 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3640 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3682 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3712 |
0.71% |
| 2025-03-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3616 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3534 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3572 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3595 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3579 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3593 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3570 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3449 |
0.76% |
| 2025-03-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3347 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3383 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3326 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3324 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3327 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3304 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3232 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3229 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3239 |
-0.96% |
| 2025-02-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3367 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3277 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3143 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3249 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3240 |
-0.23% |
| 2025-02-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3270 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3294 |
-0.25% |
| 2025-02-18 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3327 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3376 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3376 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3311 |
0.14% |
| 2025-02-12 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3293 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3286 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3252 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3255 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3182 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3163 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3387 |
1.00% |
| 2025-01-24 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3254 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3164 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3052 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3155 |
-0.56% |
| 2025-01-20 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3229 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3232 |
-0.15% |
| 2025-01-16 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3252 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3174 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3182 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.2988 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3075 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3228 |
-1.15% |
| 2025-01-08 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3382 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3390 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3406 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3413 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3600 |
-2.01% |
