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泰康安益纯债A(泰康安益纯债债券A)基金净值查询(002528)

近一季泰康安益纯债A|泰康安益纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安益纯债A002528净值及计算阶段收益
近一季002528基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安益纯债A 1.0926 0.03%
2026-09-15 泰康安益纯债A 1.0923 0.05%
2026-09-14 泰康安益纯债A 1.0918 -0.02%
2026-09-11 泰康安益纯债A 1.0920 -0.04%
2026-09-10 泰康安益纯债A 1.0924 -0.02%
2026-09-09 泰康安益纯债A 1.0926 0.01%
2026-09-08 泰康安益纯债A 1.0925 -0.01%
2026-09-07 泰康安益纯债A 1.0926 0.03%
2026-09-04 泰康安益纯债A 1.0923 0.01%
2026-09-03 泰康安益纯债A 1.0922 0.05%
2026-09-02 泰康安益纯债A 1.0916 -0.01%
2026-09-01 泰康安益纯债A 1.0917 0.03%
2026-08-31 泰康安益纯债A 1.0914 0.01%
2026-08-28 泰康安益纯债A 1.0913 -0.01%
2026-08-27 泰康安益纯债A 1.0914 -0.05%
2026-08-26 泰康安益纯债A 1.0919 0.00%
2026-08-25 泰康安益纯债A 1.0919 0.00%
2026-08-24 泰康安益纯债A 1.0919 0.05%
2026-08-21 泰康安益纯债A 1.0913 -0.01%
2026-08-20 泰康安益纯债A 1.0914 -0.02%
2026-08-19 泰康安益纯债A 1.0916 -0.03%
2026-08-18 泰康安益纯债A 1.0919 0.05%
2026-08-17 泰康安益纯债A 1.0914 0.01%
2026-08-14 泰康安益纯债A 1.0913 0.01%
2026-08-13 泰康安益纯债A 1.0912 0.06%
2026-08-12 泰康安益纯债A 1.0906 0.00%
2026-08-11 泰康安益纯债A 1.0906 -0.03%
2026-08-10 泰康安益纯债A 1.0909 0.06%
2026-08-07 泰康安益纯债A 1.0902 0.04%
2026-08-06 泰康安益纯债A 1.0898 0.01%
2026-08-05 泰康安益纯债A 1.0897 0.01%
2026-08-04 泰康安益纯债A 1.0896 0.03%
2026-08-03 泰康安益纯债A 1.0893 0.01%
2026-07-31 泰康安益纯债A 1.0892 0.04%
2026-07-30 泰康安益纯债A 1.0888 0.08%
2026-07-29 泰康安益纯债A 1.0879 -0.02%
2026-07-28 泰康安益纯债A 1.0881 0.01%
2026-07-27 泰康安益纯债A 1.0880 -0.01%
2026-07-24 泰康安益纯债A 1.0881 0.05%
2026-07-23 泰康安益纯债A 1.0876 0.01%
2026-07-22 泰康安益纯债A 1.0875 0.09%
2026-07-21 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-20 泰康安益纯债A 1.0864 -0.01%
2026-07-17 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-16 泰康安益纯债A 1.0864 -0.01%
2026-07-15 泰康安益纯债A 1.0865 0.00%
2026-07-14 泰康安益纯债A 1.0865 0.02%
2026-07-13 泰康安益纯债A 1.0863 -0.02%
2026-07-10 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-09 泰康安益纯债A 1.0864 0.00%
2026-07-08 泰康安益纯债A 1.0864 0.01%
2026-07-07 泰康安益纯债A 1.0863 0.00%
2026-07-06 泰康安益纯债A 1.0863 0.01%
2026-07-03 泰康安益纯债A 1.0862 0.01%
2026-07-02 泰康安益纯债A 1.0861 0.00%
2026-07-01 泰康安益纯债A 1.0861 -0.03%
2026-06-30 泰康安益纯债A 1.0864 -0.06%
2026-06-29 泰康安益纯债A 1.0871 0.04%
2026-06-26 泰康安益纯债A 1.0867 0.02%
2026-06-25 泰康安益纯债A 1.0865 0.06%
2026-06-24 泰康安益纯债A 1.0858 -0.02%
2026-06-23 泰康安益纯债A 1.0860 -0.03%
2026-06-22 泰康安益纯债A 1.0863 0.00%
2026-06-18 泰康安益纯债A 1.0863 0.01%
2026-06-17 泰康安益纯债A 1.0862 0.04%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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