近一年德邦新添利债券C|德邦新添利C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券C002441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券C |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券C |
1.1297 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券C |
1.1276 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券C |
1.1320 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券C |
1.1333 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券C |
1.1386 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券C |
1.1349 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券C |
1.1371 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券C |
1.1326 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券C |
1.1302 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券C |
1.1280 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券C |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券C |
1.1437 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
德邦新添利债券C |
1.1368 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
德邦新添利债券C |
1.1331 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
德邦新添利债券C |
1.1356 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
德邦新添利债券C |
1.1313 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
德邦新添利债券C |
1.1325 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
德邦新添利债券C |
1.1257 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
德邦新添利债券C |
1.1232 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
德邦新添利债券C |
1.1148 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
德邦新添利债券C |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
德邦新添利债券C |
1.1052 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
德邦新添利债券C |
1.0982 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
德邦新添利债券C |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
德邦新添利债券C |
1.1053 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
德邦新添利债券C |
1.1123 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
德邦新添利债券C |
1.1031 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
德邦新添利债券C |
1.1098 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
德邦新添利债券C |
1.1059 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
德邦新添利债券C |
1.1087 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
德邦新添利债券C |
1.0994 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
德邦新添利债券C |
1.1068 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
德邦新添利债券C |
1.1193 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
德邦新添利债券C |
1.1224 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
德邦新添利债券C |
1.1249 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
德邦新添利债券C |
1.1223 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
德邦新添利债券C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
德邦新添利债券C |
1.1323 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
德邦新添利债券C |
1.1296 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
德邦新添利债券C |
1.1339 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
德邦新添利债券C |
1.1406 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
德邦新添利债券C |
1.1445 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
德邦新添利债券C |
1.1409 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新添利债券C |
1.1440 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
德邦新添利债券C |
1.1423 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
德邦新添利债券C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
德邦新添利债券C |
1.1364 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
德邦新添利债券C |
1.1427 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
德邦新添利债券C |
1.1447 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
德邦新添利债券C |
1.1416 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
德邦新添利债券C |
1.1463 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
德邦新添利债券C |
1.1439 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
德邦新添利债券C |
1.1423 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
德邦新添利债券C |
1.1411 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
德邦新添利债券C |
1.1383 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
德邦新添利债券C |
1.1306 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
德邦新添利债券C |
1.1275 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
德邦新添利债券C |
1.1284 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
德邦新添利债券C |
1.1316 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
德邦新添利债券C |
1.1269 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
德邦新添利债券C |
1.1345 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
德邦新添利债券C |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
德邦新添利债券C |
1.1361 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
德邦新添利债券C |
1.1357 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
德邦新添利债券C |
1.1359 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
德邦新添利债券C |
1.1362 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
德邦新添利债券C |
1.1419 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
德邦新添利债券C |
1.1405 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
德邦新添利债券C |
1.1447 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
德邦新添利债券C |
1.1459 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
德邦新添利债券C |
1.1447 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
德邦新添利债券C |
1.1399 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
德邦新添利债券C |
1.1466 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
德邦新添利债券C |
1.1471 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
德邦新添利债券C |
1.1448 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
德邦新添利债券C |
1.1432 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
德邦新添利债券C |
1.1452 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
德邦新添利债券C |
1.1502 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
德邦新添利债券C |
1.1472 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
德邦新添利债券C |
1.1488 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
德邦新添利债券C |
1.1460 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
德邦新添利债券C |
1.1366 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
德邦新添利债券C |
1.1363 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
德邦新添利债券C |
1.1333 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
德邦新添利债券C |
1.1357 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
德邦新添利债券C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
德邦新添利债券C |
1.1364 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
德邦新添利债券C |
1.1393 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
德邦新添利债券C |
1.1371 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
德邦新添利债券C |
1.1377 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
德邦新添利债券C |
1.1356 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
德邦新添利债券C |
1.1336 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
德邦新添利债券C |
1.1295 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
德邦新添利债券C |
1.1304 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
德邦新添利债券C |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
德邦新添利债券C |
1.1269 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
德邦新添利债券C |
1.1248 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
德邦新添利债券C |
1.1263 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
德邦新添利债券C |
1.1147 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
德邦新添利债券C |
1.1131 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
德邦新添利债券C |
1.1203 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
德邦新添利债券C |
1.1160 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
德邦新添利债券C |
1.1190 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
德邦新添利债券C |
1.1172 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
德邦新添利债券C |
1.1136 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
德邦新添利债券C |
1.1164 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
德邦新添利债券C |
1.1118 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
德邦新添利债券C |
1.1060 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
德邦新添利债券C |
1.1171 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
德邦新添利债券C |
1.1211 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
德邦新添利债券C |
1.1270 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
德邦新添利债券C |
1.1237 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
德邦新添利债券C |
1.1286 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
德邦新添利债券C |
1.1290 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
德邦新添利债券C |
1.1322 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
德邦新添利债券C |
1.1290 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
德邦新添利债券C |
1.1310 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
德邦新添利债券C |
1.1287 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
德邦新添利债券C |
1.1265 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
德邦新添利债券C |
1.1273 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
德邦新添利债券C |
1.1349 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
德邦新添利债券C |
1.1352 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
德邦新添利债券C |
1.1332 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
德邦新添利债券C |
1.1324 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
德邦新添利债券C |
1.1299 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
德邦新添利债券C |
1.1286 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
德邦新添利债券C |
1.1301 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
德邦新添利债券C |
1.1293 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
德邦新添利债券C |
1.1267 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
德邦新添利债券C |
1.1264 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
德邦新添利债券C |
1.1282 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
德邦新添利债券C |
1.1277 |
0.29% |
| 2026-02-02 |
德邦新添利债券C |
1.1244 |
-0.33% |
| 2026-01-30 |
德邦新添利债券C |
1.1281 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
德邦新添利债券C |
1.1286 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
德邦新添利债券C |
1.1299 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
德邦新添利债券C |
1.1302 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
德邦新添利债券C |
1.1284 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
德邦新添利债券C |
1.1276 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
德邦新添利债券C |
1.1266 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
德邦新添利债券C |
1.1270 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
德邦新添利债券C |
1.1262 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
德邦新添利债券C |
1.1257 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
德邦新添利债券C |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
德邦新添利债券C |
1.1247 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
德邦新添利债券C |
1.1257 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
德邦新添利债券C |
1.1251 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
德邦新添利债券C |
1.1250 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
德邦新添利债券C |
1.1247 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
德邦新添利债券C |
1.1241 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
德邦新添利债券C |
1.1216 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
德邦新添利债券C |
1.1192 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
德邦新添利债券C |
1.1192 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
德邦新添利债券C |
1.1193 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
德邦新添利债券C |
1.1223 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
德邦新添利债券C |
1.1219 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
德邦新添利债券C |
1.1219 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
德邦新添利债券C |
1.1202 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
德邦新添利债券C |
1.1186 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
德邦新添利债券C |
1.1197 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
德邦新添利债券C |
1.1165 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
德邦新添利债券C |
1.1170 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
德邦新添利债券C |
1.1127 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
德邦新添利债券C |
1.1134 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
德邦新添利债券C |
1.1158 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
德邦新添利债券C |
1.1182 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
德邦新添利债券C |
1.1169 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
德邦新添利债券C |
1.1153 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
德邦新添利债券C |
1.1147 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
德邦新添利债券C |
1.1148 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
德邦新添利债券C |
1.1110 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
德邦新添利债券C |
1.1199 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
德邦新添利债券C |
1.1227 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
德邦新添利债券C |
1.1226 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
德邦新添利债券C |
1.1198 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
德邦新添利债券C |
1.1218 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
德邦新添利债券C |
1.1250 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
德邦新添利债券C |
1.1266 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
德邦新添利债券C |
1.1265 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
德邦新添利债券C |
1.1287 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
德邦新添利债券C |
1.1299 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
德邦新添利债券C |
1.1299 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
德邦新添利债券C |
1.1293 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
德邦新添利债券C |
1.1313 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
德邦新添利债券C |
1.1305 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
德邦新添利债券C |
1.1283 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
德邦新添利债券C |
1.1304 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
德邦新添利债券C |
1.1266 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
德邦新添利债券C |
1.1272 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
德邦新添利债券C |
1.1242 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
德邦新添利债券C |
1.1231 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
德邦新添利债券C |
1.1210 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
德邦新添利债券C |
1.1174 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
德邦新添利债券C |
1.1144 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
德邦新添利债券C |
1.1155 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
德邦新添利债券C |
1.1170 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
德邦新添利债券C |
1.1131 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
德邦新添利债券C |
1.1149 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
德邦新添利债券C |
1.1124 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
德邦新添利债券C |
1.1113 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
德邦新添利债券C |
1.1094 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
德邦新添利债券C |
1.1101 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
德邦新添利债券C |
1.1094 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
德邦新添利债券C |
1.1125 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
德邦新添利债券C |
1.1111 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
德邦新添利债券C |
1.1085 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
德邦新添利债券C |
1.1094 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
德邦新添利债券C |
1.1067 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
德邦新添利债券C |
1.1054 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
德邦新添利债券C |
1.1068 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
德邦新添利债券C |
1.1096 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
德邦新添利债券C |
1.1103 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
德邦新添利债券C |
1.1148 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
德邦新添利债券C |
1.1176 |
0.31% |
