近一季德邦新添利债券C|德邦新添利C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券C002441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券C |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券C |
1.1297 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券C |
1.1276 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券C |
1.1320 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券C |
1.1333 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券C |
1.1386 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券C |
1.1349 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券C |
1.1371 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券C |
1.1326 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券C |
1.1302 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券C |
1.1280 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券C |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券C |
1.1437 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
德邦新添利债券C |
1.1368 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
德邦新添利债券C |
1.1331 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
德邦新添利债券C |
1.1356 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
德邦新添利债券C |
1.1313 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
德邦新添利债券C |
1.1325 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
德邦新添利债券C |
1.1257 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
德邦新添利债券C |
1.1232 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
德邦新添利债券C |
1.1148 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
德邦新添利债券C |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
德邦新添利债券C |
1.1052 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
德邦新添利债券C |
1.0982 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
德邦新添利债券C |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
德邦新添利债券C |
1.1053 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
德邦新添利债券C |
1.1123 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
德邦新添利债券C |
1.1031 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
德邦新添利债券C |
1.1098 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
德邦新添利债券C |
1.1059 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
德邦新添利债券C |
1.1087 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
德邦新添利债券C |
1.0994 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
德邦新添利债券C |
1.1068 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
德邦新添利债券C |
1.1193 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
德邦新添利债券C |
1.1224 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
德邦新添利债券C |
1.1249 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
德邦新添利债券C |
1.1223 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
德邦新添利债券C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
德邦新添利债券C |
1.1323 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
德邦新添利债券C |
1.1296 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
德邦新添利债券C |
1.1339 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
德邦新添利债券C |
1.1406 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
德邦新添利债券C |
1.1445 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
德邦新添利债券C |
1.1409 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新添利债券C |
1.1440 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
德邦新添利债券C |
1.1423 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
德邦新添利债券C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
德邦新添利债券C |
1.1364 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
德邦新添利债券C |
1.1427 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
德邦新添利债券C |
1.1447 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
德邦新添利债券C |
1.1416 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
德邦新添利债券C |
1.1463 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
德邦新添利债券C |
1.1439 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
德邦新添利债券C |
1.1423 |
0.11% |
