近一季招商安德灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合C002390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7900 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8018 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7651 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7551 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7806 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8071 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8119 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8067 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8100 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7560 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8025 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8139 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8399 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8948 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8860 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9143 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8419 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8258 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8390 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8929 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8736 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8586 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0198 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0141 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9236 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8923 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9348 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9024 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9264 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9152 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8362 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8064 |
6.57% |
| 2026-08-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6950 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6048 |
-6.49% |
| 2026-07-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7089 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6828 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7558 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7688 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8819 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8567 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8695 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8924 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9066 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7721 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8116 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9467 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0173 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0924 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0622 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1563 |
-3.37% |
| 2026-07-09 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2316 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1245 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1634 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2131 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2167 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2339 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3712 |
-2.07% |
| 2026-06-30 |
招商安德灵活配置混合C |
2.4213 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3440 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3514 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3955 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3107 |
4.87% |
| 2026-06-23 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2033 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2593 |
3.27% |
| 2026-06-18 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1878 |
2.40% |
