近一年招商安德灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合C002390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8018 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7651 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7551 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7806 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8071 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8119 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8067 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8100 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7560 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8025 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8139 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8399 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8948 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8860 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9143 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8419 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8258 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8390 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8929 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8736 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8586 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0198 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0141 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9236 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8923 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9348 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9024 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9264 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9152 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8362 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8064 |
6.57% |
| 2026-08-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6950 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6048 |
-6.49% |
| 2026-07-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7089 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6828 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7558 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7688 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8819 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8567 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8695 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8924 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9066 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7721 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8116 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9467 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0173 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0924 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0622 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1563 |
-3.37% |
| 2026-07-09 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2316 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1245 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1634 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2131 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2167 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2339 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3712 |
-2.07% |
| 2026-06-30 |
招商安德灵活配置混合C |
2.4213 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3440 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3514 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3955 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3107 |
4.87% |
| 2026-06-23 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2033 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2593 |
3.27% |
| 2026-06-18 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1878 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1365 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0771 |
2.07% |
| 2026-06-15 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0350 |
6.60% |
| 2026-06-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9090 |
-0.74% |
| 2026-06-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9232 |
1.47% |
| 2026-06-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8953 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9282 |
5.57% |
| 2026-06-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8265 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8925 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9687 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9480 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9219 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8627 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9272 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9810 |
2.21% |
| 2026-05-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9382 |
-2.09% |
| 2026-05-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9796 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9591 |
3.02% |
| 2026-05-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9016 |
4.77% |
| 2026-05-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8150 |
-3.30% |
| 2026-05-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8769 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8802 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8856 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9034 |
-3.60% |
| 2026-05-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9720 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0237 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9992 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0024 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9708 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8920 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8832 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8645 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8725 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8617 |
-1.91% |
| 2026-04-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8972 |
-2.65% |
| 2026-04-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9475 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9027 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9001 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8775 |
1.26% |
| 2026-04-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8541 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8118 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8347 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8118 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8004 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7923 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8020 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7546 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7370 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7408 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7504 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7198 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7528 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7528 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7310 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7522 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7243 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6934 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7334 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7457 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7951 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7823 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8309 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8423 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8669 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8770 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8691 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8374 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8530 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8392 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8541 |
-4.60% |
| 2026-03-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9435 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9270 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9279 |
1.42% |
| 2026-02-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9010 |
1.69% |
| 2026-02-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8694 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8483 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8600 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8451 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8447 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8439 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8065 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8075 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8343 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8537 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8189 |
-4.18% |
| 2026-01-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8982 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9100 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9241 |
2.25% |
| 2026-01-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8817 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8779 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8879 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8844 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8726 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8387 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8538 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8479 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8385 |
1.59% |
| 2026-01-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8098 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7919 |
-1.60% |
| 2026-01-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8211 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8123 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7779 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7932 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7906 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7647 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7282 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7460 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7400 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7303 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7387 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7466 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7143 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7008 |
1.91% |
| 2025-12-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6690 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6619 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6796 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6466 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6730 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7107 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6724 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6994 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7018 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7024 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6843 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6756 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6742 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6857 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7070 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6829 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6596 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6548 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6429 |
4.24% |
| 2025-11-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5761 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5428 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5939 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6031 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6086 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6282 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6406 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6637 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6403 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6405 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6367 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6421 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6496 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6373 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6340 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6587 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6602 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6709 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7114 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6959 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6974 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6673 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6415 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6419 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6548 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6150 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5972 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6436 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6648 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6469 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6513 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6754 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6727 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6572 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6545 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6456 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6567 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6552 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6163 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6140 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6071 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6188 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6293 |
0.89% |
