近一年国联安安稳保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安安稳保本002367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国联安安稳保本 |
1.0110 |
2.33% |
| 2024-04-30 |
国联安安稳保本 |
0.9880 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
国联安安稳保本 |
0.9935 |
3.79% |
| 2024-04-26 |
国联安安稳保本 |
0.9572 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
国联安安稳保本 |
0.9433 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
国联安安稳保本 |
0.9399 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
国联安安稳保本 |
0.9287 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
国联安安稳保本 |
0.9322 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
国联安安稳保本 |
0.9336 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
国联安安稳保本 |
0.9439 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
国联安安稳保本 |
0.9460 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
国联安安稳保本 |
0.9298 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
国联安安稳保本 |
0.9489 |
2.05% |
| 2024-04-12 |
国联安安稳保本 |
0.9298 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
国联安安稳保本 |
0.9380 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
国联安安稳保本 |
0.9404 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
国联安安稳保本 |
0.9517 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
国联安安稳保本 |
0.9397 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
国联安安稳保本 |
0.9502 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
国联安安稳保本 |
0.9615 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
国联安安稳保本 |
0.9732 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
国联安安稳保本 |
0.9573 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
国联安安稳保本 |
0.9541 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
国联安安稳保本 |
0.9433 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
国联安安稳保本 |
0.9689 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
国联安安稳保本 |
0.9626 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
国联安安稳保本 |
0.9771 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
国联安安稳保本 |
0.9852 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
国联安安稳保本 |
0.9899 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
国联安安稳保本 |
0.9922 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
国联安安稳保本 |
1.0001 |
1.85% |
| 2024-03-15 |
国联安安稳保本 |
0.9819 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
国联安安稳保本 |
0.9817 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
国联安安稳保本 |
0.9908 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
国联安安稳保本 |
0.9927 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
国联安安稳保本 |
0.9874 |
2.75% |
| 2024-03-08 |
国联安安稳保本 |
0.9610 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
国联安安稳保本 |
0.9472 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
国联安安稳保本 |
0.9645 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
国联安安稳保本 |
0.9642 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
国联安安稳保本 |
0.9660 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
国联安安稳保本 |
0.9677 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
国联安安稳保本 |
0.9595 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
国联安安稳保本 |
0.9235 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
国联安安稳保本 |
0.9577 |
2.15% |
| 2024-02-26 |
国联安安稳保本 |
0.9375 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
国联安安稳保本 |
0.9263 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
国联安安稳保本 |
0.9197 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
国联安安稳保本 |
0.9124 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
国联安安稳保本 |
0.9076 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
国联安安稳保本 |
0.9056 |
-0.77% |
| 2024-02-08 |
国联安安稳保本 |
0.9126 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
国联安安稳保本 |
0.8939 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
国联安安稳保本 |
0.8729 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
国联安安稳保本 |
0.8265 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
国联安安稳保本 |
0.8249 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
国联安安稳保本 |
0.8454 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
国联安安稳保本 |
0.8391 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
国联安安稳保本 |
0.8533 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
国联安安稳保本 |
0.8738 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
国联安安稳保本 |
0.8967 |
-1.95% |
| 2024-01-25 |
国联安安稳保本 |
0.9145 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
国联安安稳保本 |
0.8983 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
国联安安稳保本 |
0.8951 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
国联安安稳保本 |
0.8824 |
-3.22% |
| 2024-01-19 |
国联安安稳保本 |
0.9118 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
国联安安稳保本 |
0.9217 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
国联安安稳保本 |
0.9138 |
-3.06% |
| 2024-01-16 |
国联安安稳保本 |
0.9426 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
国联安安稳保本 |
0.9442 |
-0.94% |
| 2024-01-12 |
国联安安稳保本 |
0.9532 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
国联安安稳保本 |
0.9548 |
1.06% |
| 2024-01-10 |
国联安安稳保本 |
0.9448 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
国联安安稳保本 |
0.9476 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
国联安安稳保本 |
0.9511 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
国联安安稳保本 |
0.9728 |
-1.95% |
| 2024-01-04 |
国联安安稳保本 |
0.9921 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
国联安安稳保本 |
1.0010 |
-1.68% |
| 2024-01-02 |
国联安安稳保本 |
1.0181 |
-1.25% |
| 2023-12-29 |
国联安安稳保本 |
1.0310 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
国联安安稳保本 |
1.0222 |
2.01% |
| 2023-12-27 |
国联安安稳保本 |
1.0021 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
国联安安稳保本 |
0.9974 |
-1.15% |
| 2023-12-25 |
国联安安稳保本 |
1.0090 |
1.27% |
| 2023-12-22 |
国联安安稳保本 |
0.9963 |
0.48% |
| 2023-12-21 |
国联安安稳保本 |
0.9915 |
0.87% |
| 2023-12-20 |
国联安安稳保本 |
0.9829 |
-1.69% |
| 2023-12-19 |
国联安安稳保本 |
0.9998 |
-0.51% |
| 2023-12-18 |
国联安安稳保本 |
1.0049 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
国联安安稳保本 |
1.0130 |
-0.78% |
| 2023-12-14 |
国联安安稳保本 |
1.0210 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
国联安安稳保本 |
1.0243 |
-0.25% |
| 2023-12-12 |
国联安安稳保本 |
1.0269 |
-0.08% |
| 2023-12-11 |
国联安安稳保本 |
1.0277 |
1.80% |
| 2023-12-08 |
国联安安稳保本 |
1.0095 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
国联安安稳保本 |
1.0108 |
-0.80% |
| 2023-12-06 |
国联安安稳保本 |
1.0190 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
国联安安稳保本 |
1.0187 |
-1.18% |
| 2023-12-04 |
国联安安稳保本 |
1.0309 |
-0.26% |
| 2023-12-01 |
国联安安稳保本 |
1.0336 |
-1.03% |
| 2023-11-30 |
国联安安稳保本 |
1.0444 |
-0.61% |
| 2023-11-29 |
国联安安稳保本 |
1.0508 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
国联安安稳保本 |
1.0563 |
0.72% |
| 2023-11-27 |
国联安安稳保本 |
1.0487 |
0.44% |
| 2023-11-24 |
国联安安稳保本 |
1.0441 |
-1.24% |
| 2023-11-23 |
国联安安稳保本 |
1.0572 |
1.28% |
| 2023-11-22 |
国联安安稳保本 |
1.0438 |
-1.43% |
| 2023-11-20 |
国联安安稳保本 |
1.0699 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
国联安安稳保本 |
1.0633 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
国联安安稳保本 |
1.0605 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
国联安安稳保本 |
1.0712 |
0.39% |
| 2023-11-14 |
国联安安稳保本 |
1.0670 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
国联安安稳保本 |
1.0650 |
1.02% |
| 2023-11-10 |
国联安安稳保本 |
1.0542 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
国联安安稳保本 |
1.0554 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
国联安安稳保本 |
1.0579 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
国联安安稳保本 |
1.0599 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
国联安安稳保本 |
1.0652 |
1.70% |
| 2023-11-03 |
国联安安稳保本 |
1.0474 |
1.20% |
| 2023-11-02 |
国联安安稳保本 |
1.0350 |
-1.23% |
| 2023-11-01 |
国联安安稳保本 |
1.0479 |
-0.67% |
| 2023-10-31 |
国联安安稳保本 |
1.0550 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
国联安安稳保本 |
1.0607 |
1.84% |
| 2023-10-27 |
国联安安稳保本 |
1.0415 |
1.16% |
| 2023-10-26 |
国联安安稳保本 |
1.0296 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
国联安安稳保本 |
1.0271 |
0.98% |
| 2023-10-24 |
国联安安稳保本 |
1.0171 |
0.89% |
| 2023-10-23 |
国联安安稳保本 |
1.0081 |
-0.78% |
| 2023-10-20 |
国联安安稳保本 |
1.0160 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
国联安安稳保本 |
1.0240 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
国联安安稳保本 |
1.0378 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
国联安安稳保本 |
1.0455 |
-0.19% |
| 2023-10-16 |
国联安安稳保本 |
1.0475 |
-1.22% |
| 2023-10-13 |
国联安安稳保本 |
1.0604 |
-1.26% |
| 2023-10-12 |
国联安安稳保本 |
1.0739 |
-0.30% |
| 2023-10-11 |
国联安安稳保本 |
1.0771 |
-1.78% |
| 2023-10-10 |
国联安安稳保本 |
1.0966 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
国联安安稳保本 |
1.0997 |
0.01% |
| 2023-09-28 |
国联安安稳保本 |
1.0996 |
0.63% |
| 2023-09-27 |
国联安安稳保本 |
1.0927 |
0.38% |
| 2023-09-26 |
国联安安稳保本 |
1.0886 |
-0.81% |
| 2023-09-25 |
国联安安稳保本 |
1.0975 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
国联安安稳保本 |
1.1042 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
国联安安稳保本 |
1.0920 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
国联安安稳保本 |
1.1001 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
国联安安稳保本 |
1.1049 |
-0.49% |
| 2023-09-18 |
国联安安稳保本 |
1.1103 |
0.40% |
| 2023-09-15 |
国联安安稳保本 |
1.1059 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
国联安安稳保本 |
1.1062 |
-0.87% |
| 2023-09-13 |
国联安安稳保本 |
1.1159 |
-1.42% |
| 2023-09-12 |
国联安安稳保本 |
1.1320 |
0.20% |
| 2023-09-11 |
国联安安稳保本 |
1.1297 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
国联安安稳保本 |
1.1293 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
国联安安稳保本 |
1.1313 |
-1.72% |
| 2023-09-06 |
国联安安稳保本 |
1.1511 |
0.81% |
| 2023-09-05 |
国联安安稳保本 |
1.1418 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
国联安安稳保本 |
1.1467 |
0.16% |
| 2023-09-01 |
国联安安稳保本 |
1.1449 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
国联安安稳保本 |
1.1476 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
国联安安稳保本 |
1.1522 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
国联安安稳保本 |
1.1479 |
3.07% |
| 2023-08-28 |
国联安安稳保本 |
1.1137 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
国联安安稳保本 |
1.1077 |
-1.12% |
| 2023-08-24 |
国联安安稳保本 |
1.1203 |
0.70% |
| 2023-08-23 |
国联安安稳保本 |
1.1125 |
-1.84% |
| 2023-08-22 |
国联安安稳保本 |
1.1333 |
0.27% |
| 2023-08-21 |
国联安安稳保本 |
1.1303 |
-1.52% |
| 2023-08-18 |
国联安安稳保本 |
1.1478 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
国联安安稳保本 |
1.1619 |
1.99% |
| 2023-08-16 |
国联安安稳保本 |
1.1392 |
-0.98% |
| 2023-08-15 |
国联安安稳保本 |
1.1505 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
国联安安稳保本 |
1.1608 |
-1.07% |
| 2023-08-11 |
国联安安稳保本 |
1.1733 |
-1.22% |
| 2023-08-10 |
国联安安稳保本 |
1.1878 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
国联安安稳保本 |
1.1888 |
-0.34% |
| 2023-08-08 |
国联安安稳保本 |
1.1929 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
国联安安稳保本 |
1.1922 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
国联安安稳保本 |
1.1939 |
0.84% |
| 2023-08-03 |
国联安安稳保本 |
1.1839 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
国联安安稳保本 |
1.1814 |
0.26% |
| 2023-08-01 |
国联安安稳保本 |
1.1783 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
国联安安稳保本 |
1.1812 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
国联安安稳保本 |
1.1788 |
0.30% |
| 2023-07-27 |
国联安安稳保本 |
1.1753 |
-0.89% |
| 2023-07-26 |
国联安安稳保本 |
1.1858 |
-0.72% |
| 2023-07-25 |
国联安安稳保本 |
1.1944 |
1.96% |
| 2023-07-24 |
国联安安稳保本 |
1.1714 |
-0.16% |
| 2023-07-21 |
国联安安稳保本 |
1.1733 |
-0.70% |
| 2023-07-20 |
国联安安稳保本 |
1.1816 |
-1.10% |
| 2023-07-19 |
国联安安稳保本 |
1.1947 |
-1.22% |
| 2023-07-18 |
国联安安稳保本 |
1.2094 |
0.25% |
| 2023-07-17 |
国联安安稳保本 |
1.2064 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
国联安安稳保本 |
1.2123 |
-1.38% |
| 2023-07-13 |
国联安安稳保本 |
1.2293 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
国联安安稳保本 |
1.2235 |
-1.11% |
| 2023-07-11 |
国联安安稳保本 |
1.2372 |
1.34% |
| 2023-07-10 |
国联安安稳保本 |
1.2208 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
国联安安稳保本 |
1.2202 |
-0.82% |
| 2023-07-06 |
国联安安稳保本 |
1.2303 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
国联安安稳保本 |
1.2388 |
-1.28% |
| 2023-07-04 |
国联安安稳保本 |
1.2549 |
0.62% |
| 2023-07-03 |
国联安安稳保本 |
1.2472 |
0.49% |
| 2023-06-30 |
国联安安稳保本 |
1.2411 |
1.33% |
| 2023-06-29 |
国联安安稳保本 |
1.2248 |
0.62% |
| 2023-06-28 |
国联安安稳保本 |
1.2172 |
0.81% |
| 2023-06-27 |
国联安安稳保本 |
1.2074 |
0.43% |
| 2023-06-26 |
国联安安稳保本 |
1.2022 |
-0.36% |
| 2023-06-21 |
国联安安稳保本 |
1.2065 |
-1.56% |
| 2023-06-20 |
国联安安稳保本 |
1.2256 |
0.94% |
| 2023-06-19 |
国联安安稳保本 |
1.2142 |
-0.24% |
| 2023-06-16 |
国联安安稳保本 |
1.2171 |
0.92% |
| 2023-06-15 |
国联安安稳保本 |
1.2060 |
2.46% |
| 2023-06-14 |
国联安安稳保本 |
1.1771 |
-0.25% |
| 2023-06-13 |
国联安安稳保本 |
1.1800 |
0.26% |
| 2023-06-12 |
国联安安稳保本 |
1.1769 |
0.33% |
| 2023-06-09 |
国联安安稳保本 |
1.1730 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
国联安安稳保本 |
1.1613 |
-0.42% |
| 2023-06-07 |
国联安安稳保本 |
1.1662 |
-1.19% |
| 2023-06-06 |
国联安安稳保本 |
1.1803 |
-1.33% |
| 2023-06-05 |
国联安安稳保本 |
1.1962 |
-0.93% |
| 2023-06-02 |
国联安安稳保本 |
1.2074 |
0.68% |
| 2023-06-01 |
国联安安稳保本 |
1.1992 |
-0.32% |
| 2023-05-31 |
国联安安稳保本 |
1.2030 |
-0.39% |
| 2023-05-30 |
国联安安稳保本 |
1.2077 |
0.46% |
| 2023-05-29 |
国联安安稳保本 |
1.2022 |
-0.96% |
| 2023-05-26 |
国联安安稳保本 |
1.2139 |
-0.68% |
| 2023-05-25 |
国联安安稳保本 |
1.2222 |
0.92% |
| 2023-05-24 |
国联安安稳保本 |
1.2111 |
0.32% |
| 2023-05-23 |
国联安安稳保本 |
1.2072 |
-0.72% |
| 2023-05-22 |
国联安安稳保本 |
1.2160 |
0.60% |
| 2023-05-19 |
国联安安稳保本 |
1.2087 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
国联安安稳保本 |
1.2030 |
-0.91% |
| 2023-05-17 |
国联安安稳保本 |
1.2140 |
0.74% |
| 2023-05-16 |
国联安安稳保本 |
1.2051 |
0.56% |
| 2023-05-15 |
国联安安稳保本 |
1.1984 |
1.71% |
| 2023-05-12 |
国联安安稳保本 |
1.1783 |
-1.24% |
| 2023-05-11 |
国联安安稳保本 |
1.1931 |
0.49% |
| 2023-05-10 |
国联安安稳保本 |
1.1873 |
0.34% |
| 2023-05-09 |
国联安安稳保本 |
1.1833 |
-1.91% |
| 2023-05-08 |
国联安安稳保本 |
1.2063 |
0.47% |
