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易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金净值查询(002351)

近一季易方达裕祥回报债券A|易方达裕祥基金净值查询
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查询指定日期范围易方达裕祥回报债券A002351净值及计算阶段收益
近一季002351基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕祥回报债券A 1.5860 -0.06%
2026-09-15 易方达裕祥回报债券A 1.5870 -0.13%
2026-09-14 易方达裕祥回报债券A 1.5890 0.00%
2026-09-11 易方达裕祥回报债券A 1.5890 -0.25%
2026-09-10 易方达裕祥回报债券A 1.5930 -0.19%
2026-09-09 易方达裕祥回报债券A 1.5960 0.00%
2026-09-08 易方达裕祥回报债券A 1.5960 0.19%
2026-09-07 易方达裕祥回报债券A 1.5930 -0.25%
2026-09-04 易方达裕祥回报债券A 1.6270 0.06%
2026-09-03 易方达裕祥回报债券A 1.6260 0.12%
2026-09-02 易方达裕祥回报债券A 1.6240 -0.25%
2026-09-01 易方达裕祥回报债券A 1.6280 0.12%
2026-08-31 易方达裕祥回报债券A 1.6260 0.06%
2026-08-28 易方达裕祥回报债券A 1.6250 0.06%
2026-08-27 易方达裕祥回报债券A 1.6240 0.06%
2026-08-26 易方达裕祥回报债券A 1.6230 0.12%
2026-08-25 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.12%
2026-08-24 易方达裕祥回报债券A 1.6190 0.00%
2026-08-21 易方达裕祥回报债券A 1.6190 -0.12%
2026-08-20 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.06%
2026-08-19 易方达裕祥回报债券A 1.6200 -0.25%
2026-08-18 易方达裕祥回报债券A 1.6240 0.19%
2026-08-17 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.19%
2026-08-14 易方达裕祥回报债券A 1.6180 -0.06%
2026-08-13 易方达裕祥回报债券A 1.6190 -0.12%
2026-08-12 易方达裕祥回报债券A 1.6210 -0.06%
2026-08-11 易方达裕祥回报债券A 1.6220 -0.12%
2026-08-10 易方达裕祥回报债券A 1.6240 0.25%
2026-08-07 易方达裕祥回报债券A 1.6200 0.12%
2026-08-06 易方达裕祥回报债券A 1.6180 0.00%
2026-08-05 易方达裕祥回报债券A 1.6180 -0.06%
2026-08-04 易方达裕祥回报债券A 1.6190 -0.25%
2026-08-03 易方达裕祥回报债券A 1.6230 -0.18%
2026-07-31 易方达裕祥回报债券A 1.6260 -0.12%
2026-07-30 易方达裕祥回报债券A 1.6280 0.43%
2026-07-29 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.25%
2026-07-28 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.06%
2026-07-27 易方达裕祥回报债券A 1.6160 0.06%
2026-07-24 易方达裕祥回报债券A 1.6150 -0.43%
2026-07-23 易方达裕祥回报债券A 1.6220 0.19%
2026-07-22 易方达裕祥回报债券A 1.6190 0.19%
2026-07-21 易方达裕祥回报债券A 1.6160 -0.06%
2026-07-20 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.75%
2026-07-17 易方达裕祥回报债券A 1.6050 -0.25%
2026-07-16 易方达裕祥回报债券A 1.6090 0.00%
2026-07-15 易方达裕祥回报债券A 1.6090 0.44%
2026-07-14 易方达裕祥回报债券A 1.6020 0.31%
2026-07-13 易方达裕祥回报债券A 1.5970 0.13%
2026-07-10 易方达裕祥回报债券A 1.5950 0.06%
2026-07-09 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.00%
2026-07-08 易方达裕祥回报债券A 1.5940 -0.06%
2026-07-07 易方达裕祥回报债券A 1.5950 -0.31%
2026-07-06 易方达裕祥回报债券A 1.6000 0.31%
2026-07-03 易方达裕祥回报债券A 1.5950 0.13%
2026-07-02 易方达裕祥回报债券A 1.5930 -0.06%
2026-07-01 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.31%
2026-06-30 易方达裕祥回报债券A 1.5890 -0.25%
2026-06-29 易方达裕祥回报债券A 1.5930 0.38%
2026-06-26 易方达裕祥回报债券A 1.5870 -0.19%
2026-06-25 易方达裕祥回报债券A 1.5900 0.00%
2026-06-24 易方达裕祥回报债券A 1.5900 -0.25%
2026-06-23 易方达裕祥回报债券A 1.5940 -0.31%
2026-06-22 易方达裕祥回报债券A 1.5990 0.31%
2026-06-18 易方达裕祥回报债券A 1.5940 -0.31%
2026-06-17 易方达裕祥回报债券A 1.5990 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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