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易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金净值查询(002351)

近一季易方达裕祥回报债券A|易方达裕祥基金净值查询
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查询指定日期范围易方达裕祥回报债券A002351净值及计算阶段收益
近一季002351基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达裕祥回报债券A 1.6000 0.19%
2025-12-18 易方达裕祥回报债券A 1.5970 0.06%
2025-12-17 易方达裕祥回报债券A 1.5960 0.31%
2025-12-16 易方达裕祥回报债券A 1.5910 -0.19%
2025-12-15 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.00%
2025-12-12 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.13%
2025-12-11 易方达裕祥回报债券A 1.5920 -0.13%
2025-12-10 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.13%
2025-12-09 易方达裕祥回报债券A 1.5920 -0.25%
2025-12-08 易方达裕祥回报债券A 1.5960 -0.06%
2025-12-05 易方达裕祥回报债券A 1.5970 0.25%
2025-12-04 易方达裕祥回报债券A 1.5930 -0.06%
2025-12-03 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.00%
2025-12-02 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.00%
2025-12-01 易方达裕祥回报债券A 1.5940 0.13%
2025-11-28 易方达裕祥回报债券A 1.5920 0.06%
2025-11-27 易方达裕祥回报债券A 1.5910 0.06%
2025-11-26 易方达裕祥回报债券A 1.6180 -0.06%
2025-11-25 易方达裕祥回报债券A 1.6190 0.06%
2025-11-24 易方达裕祥回报债券A 1.6180 -0.06%
2025-11-21 易方达裕祥回报债券A 1.6190 -0.31%
2025-11-20 易方达裕祥回报债券A 1.6240 -0.06%
2025-11-19 易方达裕祥回报债券A 1.6250 0.06%
2025-11-18 易方达裕祥回报债券A 1.6240 -0.18%
2025-11-17 易方达裕祥回报债券A 1.6270 -0.12%
2025-11-14 易方达裕祥回报债券A 1.6290 -0.31%
2025-11-13 易方达裕祥回报债券A 1.6340 0.18%
2025-11-12 易方达裕祥回报债券A 1.6310 0.06%
2025-11-11 易方达裕祥回报债券A 1.6300 -0.06%
2025-11-10 易方达裕祥回报债券A 1.6310 0.37%
2025-11-07 易方达裕祥回报债券A 1.6250 0.12%
2025-11-06 易方达裕祥回报债券A 1.6230 0.12%
2025-11-05 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.06%
2025-11-04 易方达裕祥回报债券A 1.6200 -0.12%
2025-11-03 易方达裕祥回报债券A 1.6220 0.12%
2025-10-31 易方达裕祥回报债券A 1.6200 0.00%
2025-10-30 易方达裕祥回报债券A 1.6200 -0.06%
2025-10-29 易方达裕祥回报债券A 1.6210 0.25%
2025-10-28 易方达裕祥回报债券A 1.6170 -0.19%
2025-10-27 易方达裕祥回报债券A 1.6200 0.19%
2025-10-24 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.00%
2025-10-23 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.12%
2025-10-22 易方达裕祥回报债券A 1.6150 0.00%
2025-10-21 易方达裕祥回报债券A 1.6150 0.12%
2025-10-20 易方达裕祥回报债券A 1.6130 0.06%
2025-10-17 易方达裕祥回报债券A 1.6120 -0.31%
2025-10-16 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.00%
2025-10-15 易方达裕祥回报债券A 1.6170 0.25%
2025-10-14 易方达裕祥回报债券A 1.6130 -0.06%
2025-10-13 易方达裕祥回报债券A 1.6140 -0.25%
2025-10-10 易方达裕祥回报债券A 1.6180 0.00%
2025-10-09 易方达裕祥回报债券A 1.6180 0.25%
2025-09-30 易方达裕祥回报债券A 1.6140 0.12%
2025-09-29 易方达裕祥回报债券A 1.6120 0.19%
2025-09-26 易方达裕祥回报债券A 1.6090 0.00%
2025-09-25 易方达裕祥回报债券A 1.6090 0.06%
2025-09-24 易方达裕祥回报债券A 1.6080 0.12%
2025-09-23 易方达裕祥回报债券A 1.6060 -0.19%
2025-09-22 易方达裕祥回报债券A 1.6090 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
南方昌元转债C 1.9050 1.64%
申万菱信可转债债券A 2.1600 1.60%
华宝强债A 1.7176 1.58%
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