近一年富国价值优势混合A|富国价值优势混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合A002340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国价值优势混合A |
3.5653 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
富国价值优势混合A |
3.5994 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
富国价值优势混合A |
3.5808 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
富国价值优势混合A |
3.5842 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
富国价值优势混合A |
3.5619 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
富国价值优势混合A |
3.6139 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值优势混合A |
3.5985 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国价值优势混合A |
3.5800 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
富国价值优势混合A |
3.5628 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
富国价值优势混合A |
3.5592 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
富国价值优势混合A |
3.5790 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
富国价值优势混合A |
3.5365 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
富国价值优势混合A |
3.5056 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
富国价值优势混合A |
3.5186 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
富国价值优势混合A |
3.4981 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
富国价值优势混合A |
3.4550 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
富国价值优势混合A |
3.4484 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
富国价值优势混合A |
3.5401 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值优势混合A |
3.5581 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
富国价值优势混合A |
3.5241 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国价值优势混合A |
3.5594 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
富国价值优势混合A |
3.6276 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
富国价值优势混合A |
3.6449 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
富国价值优势混合A |
3.5895 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
富国价值优势混合A |
3.5860 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国价值优势混合A |
3.6008 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
富国价值优势混合A |
3.5885 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
富国价值优势混合A |
3.6172 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
富国价值优势混合A |
3.5680 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
富国价值优势混合A |
3.5504 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
富国价值优势混合A |
3.6134 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
富国价值优势混合A |
3.6144 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
富国价值优势混合A |
3.6068 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
富国价值优势混合A |
3.6408 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
富国价值优势混合A |
3.5961 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
富国价值优势混合A |
3.6486 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
富国价值优势混合A |
3.6216 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值优势混合A |
3.5850 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
富国价值优势混合A |
3.5652 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
富国价值优势混合A |
3.6127 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
富国价值优势混合A |
3.5622 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
富国价值优势混合A |
3.5775 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
富国价值优势混合A |
3.6555 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
富国价值优势混合A |
3.6619 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
富国价值优势混合A |
3.5980 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
富国价值优势混合A |
3.6618 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
富国价值优势混合A |
3.6672 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
富国价值优势混合A |
3.7535 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
富国价值优势混合A |
3.7045 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值优势混合A |
3.6701 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
富国价值优势混合A |
3.6045 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
富国价值优势混合A |
3.6643 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国价值优势混合A |
3.6395 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
富国价值优势混合A |
3.5949 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
富国价值优势混合A |
3.5664 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值优势混合A |
3.5343 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
富国价值优势混合A |
3.5379 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
富国价值优势混合A |
3.5702 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
富国价值优势混合A |
3.5394 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
富国价值优势混合A |
3.5407 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
富国价值优势混合A |
3.5397 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
富国价值优势混合A |
3.5668 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
富国价值优势混合A |
3.5303 |
-0.98% |
| 2025-09-09 |
富国价值优势混合A |
3.5651 |
1.46% |
| 2025-09-08 |
富国价值优势混合A |
3.5139 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
富国价值优势混合A |
3.5036 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
富国价值优势混合A |
3.3971 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
富国价值优势混合A |
3.4759 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
富国价值优势混合A |
3.4734 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
富国价值优势混合A |
3.5323 |
1.77% |
| 2025-08-29 |
富国价值优势混合A |
3.4708 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
富国价值优势混合A |
3.4264 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
富国价值优势混合A |
3.3940 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
富国价值优势混合A |
3.4453 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
富国价值优势混合A |
3.4456 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
富国价值优势混合A |
3.3909 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
富国价值优势混合A |
3.3730 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
富国价值优势混合A |
3.3565 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
富国价值优势混合A |
3.3249 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
富国价值优势混合A |
3.3280 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
富国价值优势混合A |
3.3473 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
富国价值优势混合A |
3.3139 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
富国价值优势混合A |
3.3360 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
富国价值优势混合A |
3.3031 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
富国价值优势混合A |
3.2694 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
富国价值优势混合A |
3.2698 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
富国价值优势混合A |
3.2529 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
富国价值优势混合A |
3.2654 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
富国价值优势混合A |
3.2280 |
1.18% |
| 2025-08-04 |
富国价值优势混合A |
3.1903 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
富国价值优势混合A |
3.1427 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
富国价值优势混合A |
3.1529 |
-0.74% |
| 2025-07-30 |
富国价值优势混合A |
3.1763 |
-0.80% |
| 2025-07-29 |
富国价值优势混合A |
3.2018 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
富国价值优势混合A |
3.1760 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
富国价值优势混合A |
3.1371 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
富国价值优势混合A |
3.1258 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
富国价值优势混合A |
3.1080 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
富国价值优势混合A |
3.1265 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
富国价值优势混合A |
3.1214 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
富国价值优势混合A |
3.1176 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
富国价值优势混合A |
3.1016 |
1.22% |
| 2025-07-16 |
富国价值优势混合A |
3.0641 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
富国价值优势混合A |
3.0708 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
富国价值优势混合A |
3.0753 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
富国价值优势混合A |
3.0432 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
富国价值优势混合A |
3.0403 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
富国价值优势混合A |
3.0438 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
富国价值优势混合A |
3.0517 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
富国价值优势混合A |
3.0428 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
富国价值优势混合A |
3.0487 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
富国价值优势混合A |
3.0411 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
富国价值优势混合A |
3.0259 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
富国价值优势混合A |
3.0355 |
0.82% |
| 2025-06-30 |
富国价值优势混合A |
3.0108 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
富国价值优势混合A |
2.9959 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
富国价值优势混合A |
2.9843 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
富国价值优势混合A |
2.9941 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
富国价值优势混合A |
2.9717 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
富国价值优势混合A |
2.9374 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
富国价值优势混合A |
2.9250 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
富国价值优势混合A |
2.9237 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
富国价值优势混合A |
2.9626 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
富国价值优势混合A |
2.9478 |
-1.38% |
| 2025-06-16 |
富国价值优势混合A |
2.9889 |
-0.42% |
| 2025-06-13 |
富国价值优势混合A |
3.0015 |
-0.57% |
| 2025-06-12 |
富国价值优势混合A |
3.0188 |
0.82% |
| 2025-06-11 |
富国价值优势混合A |
2.9943 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
富国价值优势混合A |
2.9730 |
0.66% |
| 2025-06-09 |
富国价值优势混合A |
2.9534 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
富国价值优势混合A |
2.9118 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
富国价值优势混合A |
2.9065 |
-0.80% |
| 2025-06-04 |
富国价值优势混合A |
2.9300 |
1.73% |
| 2025-06-03 |
富国价值优势混合A |
2.8803 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
富国价值优势混合A |
2.8532 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
富国价值优势混合A |
2.8654 |
1.32% |
| 2025-05-28 |
富国价值优势混合A |
2.8281 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
富国价值优势混合A |
2.8232 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
富国价值优势混合A |
2.8341 |
-0.78% |
| 2025-05-23 |
富国价值优势混合A |
2.8563 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
富国价值优势混合A |
2.8629 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
富国价值优势混合A |
2.8612 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
富国价值优势混合A |
2.8388 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
富国价值优势混合A |
2.7856 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
富国价值优势混合A |
2.7807 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
富国价值优势混合A |
2.7593 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
富国价值优势混合A |
2.7790 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
富国价值优势混合A |
2.7525 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
富国价值优势混合A |
2.7459 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
富国价值优势混合A |
2.7282 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
富国价值优势混合A |
2.7237 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
富国价值优势混合A |
2.7357 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
富国价值优势混合A |
2.7462 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
富国价值优势混合A |
2.7233 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
富国价值优势混合A |
2.7224 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
富国价值优势混合A |
2.7266 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
富国价值优势混合A |
2.7431 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
富国价值优势混合A |
2.7492 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
富国价值优势混合A |
2.7391 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
富国价值优势混合A |
2.7284 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
富国价值优势混合A |
2.7009 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
富国价值优势混合A |
2.6482 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
富国价值优势混合A |
2.6472 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
富国价值优势混合A |
2.6465 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
富国价值优势混合A |
2.6760 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
富国价值优势混合A |
2.6739 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
富国价值优势混合A |
2.6450 |
1.11% |
| 2025-04-10 |
富国价值优势混合A |
2.6159 |
4.05% |
| 2025-04-09 |
富国价值优势混合A |
2.5141 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
富国价值优势混合A |
2.4790 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
富国价值优势混合A |
2.4580 |
-9.62% |
| 2025-04-03 |
富国价值优势混合A |
2.7196 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
富国价值优势混合A |
2.7673 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
富国价值优势混合A |
2.7768 |
0.96% |
| 2025-03-31 |
富国价值优势混合A |
2.7503 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
富国价值优势混合A |
2.7750 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
富国价值优势混合A |
2.7877 |
0.96% |
| 2025-03-26 |
富国价值优势混合A |
2.7613 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
富国价值优势混合A |
2.7663 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
富国价值优势混合A |
2.7918 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
富国价值优势混合A |
2.7687 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
富国价值优势混合A |
2.8244 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
富国价值优势混合A |
2.8461 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
富国价值优势混合A |
2.8405 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
富国价值优势混合A |
2.8196 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
富国价值优势混合A |
2.8329 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
富国价值优势混合A |
2.7750 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
富国价值优势混合A |
2.8034 |
-1.03% |
| 2025-03-11 |
富国价值优势混合A |
2.8325 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
富国价值优势混合A |
2.8284 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
富国价值优势混合A |
2.8397 |
0.75% |
| 2025-03-06 |
富国价值优势混合A |
2.8185 |
1.67% |
| 2025-03-05 |
富国价值优势混合A |
2.7723 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
富国价值优势混合A |
2.7415 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
富国价值优势混合A |
2.7436 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
富国价值优势混合A |
2.7472 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
富国价值优势混合A |
2.7937 |
0.42% |
| 2025-02-26 |
富国价值优势混合A |
2.7821 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
富国价值优势混合A |
2.7829 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
富国价值优势混合A |
2.8084 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
富国价值优势混合A |
2.8150 |
1.03% |
| 2025-02-20 |
富国价值优势混合A |
2.7864 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
富国价值优势混合A |
2.7881 |
0.35% |
| 2025-02-18 |
富国价值优势混合A |
2.7783 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
富国价值优势混合A |
2.7910 |
-0.78% |
| 2025-02-14 |
富国价值优势混合A |
2.8129 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
富国价值优势混合A |
2.7895 |
-1.45% |
| 2025-02-12 |
富国价值优势混合A |
2.8305 |
1.23% |
| 2025-02-11 |
富国价值优势混合A |
2.7961 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
富国价值优势混合A |
2.8089 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
富国价值优势混合A |
2.8113 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
富国价值优势混合A |
2.7787 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
富国价值优势混合A |
2.7209 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
富国价值优势混合A |
2.7471 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
富国价值优势混合A |
2.7426 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
富国价值优势混合A |
2.7110 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
富国价值优势混合A |
2.7269 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
富国价值优势混合A |
2.7588 |
0.52% |
| 2025-01-20 |
富国价值优势混合A |
2.7446 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
富国价值优势混合A |
2.7428 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
富国价值优势混合A |
2.7118 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
富国价值优势混合A |
2.6859 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
富国价值优势混合A |
2.7006 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
富国价值优势混合A |
2.6386 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
富国价值优势混合A |
2.6369 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
富国价值优势混合A |
2.6604 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
富国价值优势混合A |
2.6676 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
富国价值优势混合A |
2.6634 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
富国价值优势混合A |
2.6392 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
富国价值优势混合A |
2.6449 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
富国价值优势混合A |
2.6490 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
富国价值优势混合A |
2.7140 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
富国价值优势混合A |
2.7083 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
富国价值优势混合A |
2.7098 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
富国价值优势混合A |
2.7104 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
富国价值优势混合A |
2.6797 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
富国价值优势混合A |
2.6883 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
富国价值优势混合A |
2.7073 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
富国价值优势混合A |
2.7108 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
富国价值优势混合A |
2.7050 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
富国价值优势混合A |
2.7070 |
-1.23% |
