近一年富国价值优势混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合002340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国价值优势混合 |
2.7285 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
富国价值优势混合 |
2.7191 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
富国价值优势混合 |
2.6757 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
富国价值优势混合 |
2.6384 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国价值优势混合 |
2.6372 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
富国价值优势混合 |
2.6177 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
富国价值优势混合 |
2.6409 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
富国价值优势混合 |
2.6504 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
富国价值优势混合 |
2.6534 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
富国价值优势混合 |
2.6651 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
富国价值优势混合 |
2.6176 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
富国价值优势混合 |
2.6723 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
富国价值优势混合 |
2.6480 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
富国价值优势混合 |
2.6531 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
富国价值优势混合 |
2.6307 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
富国价值优势混合 |
2.6415 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
富国价值优势混合 |
2.6371 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
富国价值优势混合 |
2.6653 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
富国价值优势混合 |
2.6693 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
富国价值优势混合 |
2.6640 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
富国价值优势混合 |
2.6336 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
富国价值优势混合 |
2.6110 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
富国价值优势混合 |
2.5793 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
富国价值优势混合 |
2.6043 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
富国价值优势混合 |
2.6015 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
富国价值优势混合 |
2.6113 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
富国价值优势混合 |
2.6416 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
富国价值优势混合 |
2.6442 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
富国价值优势混合 |
2.6371 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
富国价值优势混合 |
2.6638 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
富国价值优势混合 |
2.6589 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
富国价值优势混合 |
2.6236 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
富国价值优势混合 |
2.5987 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
富国价值优势混合 |
2.6009 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
富国价值优势混合 |
2.5792 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
富国价值优势混合 |
2.5564 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
富国价值优势混合 |
2.5309 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
富国价值优势混合 |
2.5401 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
富国价值优势混合 |
2.5446 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
富国价值优势混合 |
2.5529 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
富国价值优势混合 |
2.5396 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
富国价值优势混合 |
2.5421 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
富国价值优势混合 |
2.5008 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
富国价值优势混合 |
2.5483 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
富国价值优势混合 |
2.5172 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
富国价值优势混合 |
2.5145 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
富国价值优势混合 |
2.5075 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
富国价值优势混合 |
2.4849 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
富国价值优势混合 |
2.4586 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
富国价值优势混合 |
2.4542 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
富国价值优势混合 |
2.4500 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
富国价值优势混合 |
2.4271 |
3.14% |
| 2024-02-06 |
富国价值优势混合 |
2.3532 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
富国价值优势混合 |
2.2283 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
富国价值优势混合 |
2.2584 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
富国价值优势混合 |
2.2890 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
富国价值优势混合 |
2.3001 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
富国价值优势混合 |
2.3377 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
富国价值优势混合 |
2.3910 |
-1.07% |
| 2024-01-26 |
富国价值优势混合 |
2.4168 |
-0.76% |
| 2024-01-25 |
富国价值优势混合 |
2.4352 |
2.69% |
| 2024-01-24 |
富国价值优势混合 |
2.3715 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
富国价值优势混合 |
2.3410 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
富国价值优势混合 |
2.3099 |
-3.89% |
| 2024-01-19 |
富国价值优势混合 |
2.4034 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
富国价值优势混合 |
2.4194 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
富国价值优势混合 |
2.4059 |
-3.37% |
| 2024-01-16 |
富国价值优势混合 |
2.4897 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
富国价值优势混合 |
2.4944 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
富国价值优势混合 |
2.4881 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
富国价值优势混合 |
2.4937 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
富国价值优势混合 |
2.4804 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
富国价值优势混合 |
2.4898 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
富国价值优势混合 |
2.4746 |
-1.69% |
| 2024-01-05 |
富国价值优势混合 |
2.5172 |
-0.77% |
| 2024-01-04 |
富国价值优势混合 |
2.5368 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
富国价值优势混合 |
2.5454 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
富国价值优势混合 |
2.5576 |
-0.90% |
| 2023-12-29 |
富国价值优势混合 |
2.5807 |
0.97% |
| 2023-12-28 |
富国价值优势混合 |
2.5559 |
1.90% |
| 2023-12-27 |
富国价值优势混合 |
2.5082 |
0.37% |
| 2023-12-26 |
富国价值优势混合 |
2.4990 |
-0.70% |
| 2023-12-25 |
富国价值优势混合 |
2.5165 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
富国价值优势混合 |
2.5071 |
-0.76% |
| 2023-12-21 |
富国价值优势混合 |
2.5262 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
富国价值优势混合 |
2.5179 |
-1.40% |
| 2023-12-19 |
富国价值优势混合 |
2.5536 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
富国价值优势混合 |
2.5566 |
-1.04% |
| 2023-12-15 |
富国价值优势混合 |
2.5834 |
-0.03% |
| 2023-12-14 |
富国价值优势混合 |
2.5841 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
富国价值优势混合 |
2.5818 |
-1.93% |
| 2023-12-12 |
富国价值优势混合 |
2.6325 |
0.72% |
| 2023-12-11 |
富国价值优势混合 |
2.6136 |
0.87% |
| 2023-12-08 |
富国价值优势混合 |
2.5911 |
-0.21% |
| 2023-12-07 |
富国价值优势混合 |
2.5965 |
-0.44% |
| 2023-12-06 |
富国价值优势混合 |
2.6081 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
富国价值优势混合 |
2.6002 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
富国价值优势混合 |
2.6330 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
富国价值优势混合 |
2.6619 |
-0.82% |
| 2023-11-30 |
富国价值优势混合 |
2.6840 |
-0.26% |
| 2023-11-29 |
富国价值优势混合 |
2.6909 |
-0.99% |
| 2023-11-28 |
富国价值优势混合 |
2.7177 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
富国价值优势混合 |
2.7184 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
富国价值优势混合 |
2.7304 |
-0.56% |
| 2023-11-23 |
富国价值优势混合 |
2.7459 |
1.25% |
| 2023-11-22 |
富国价值优势混合 |
2.7120 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
富国价值优势混合 |
2.7276 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
富国价值优势混合 |
2.7263 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
富国价值优势混合 |
2.7279 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
富国价值优势混合 |
2.7469 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
富国价值优势混合 |
2.7207 |
0.95% |
| 2023-11-13 |
富国价值优势混合 |
2.6952 |
-0.34% |
| 2023-11-10 |
富国价值优势混合 |
2.7044 |
-0.75% |
| 2023-11-09 |
富国价值优势混合 |
2.7248 |
-0.75% |
| 2023-11-08 |
富国价值优势混合 |
2.7454 |
-0.24% |
| 2023-11-07 |
富国价值优势混合 |
2.7520 |
-0.79% |
| 2023-11-06 |
富国价值优势混合 |
2.7739 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
富国价值优势混合 |
2.7394 |
0.71% |
| 2023-11-02 |
富国价值优势混合 |
2.7201 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
富国价值优势混合 |
2.7394 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
富国价值优势混合 |
2.7458 |
-0.15% |
| 2023-10-30 |
富国价值优势混合 |
2.7500 |
0.54% |
| 2023-10-27 |
富国价值优势混合 |
2.7353 |
1.91% |
| 2023-10-26 |
富国价值优势混合 |
2.6841 |
-0.28% |
| 2023-10-25 |
富国价值优势混合 |
2.6916 |
0.73% |
| 2023-10-24 |
富国价值优势混合 |
2.6720 |
0.98% |
| 2023-10-23 |
富国价值优势混合 |
2.6460 |
-1.15% |
| 2023-10-20 |
富国价值优势混合 |
2.6769 |
-0.74% |
| 2023-10-19 |
富国价值优势混合 |
2.6969 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
富国价值优势混合 |
2.7402 |
-1.30% |
| 2023-10-17 |
富国价值优势混合 |
2.7763 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
富国价值优势混合 |
2.7764 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
富国价值优势混合 |
2.7968 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
富国价值优势混合 |
2.8234 |
-0.28% |
| 2023-10-11 |
富国价值优势混合 |
2.8313 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
富国价值优势混合 |
2.8190 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
富国价值优势混合 |
2.8437 |
-0.94% |
| 2023-09-28 |
富国价值优势混合 |
2.8706 |
-0.27% |
| 2023-09-27 |
富国价值优势混合 |
2.8783 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
富国价值优势混合 |
2.8713 |
-0.90% |
| 2023-09-25 |
富国价值优势混合 |
2.8974 |
-0.73% |
| 2023-09-22 |
富国价值优势混合 |
2.9187 |
1.20% |
| 2023-09-21 |
富国价值优势混合 |
2.8840 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
富国价值优势混合 |
2.9171 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
富国价值优势混合 |
2.9348 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
富国价值优势混合 |
2.9350 |
0.91% |
| 2023-09-15 |
富国价值优势混合 |
2.9085 |
0.08% |
| 2023-09-14 |
富国价值优势混合 |
2.9061 |
-0.43% |
| 2023-09-13 |
富国价值优势混合 |
2.9187 |
-0.76% |
| 2023-09-12 |
富国价值优势混合 |
2.9411 |
-0.31% |
| 2023-09-11 |
富国价值优势混合 |
2.9503 |
0.71% |
| 2023-09-08 |
富国价值优势混合 |
2.9295 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
富国价值优势混合 |
2.9353 |
-1.24% |
| 2023-09-06 |
富国价值优势混合 |
2.9723 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
富国价值优势混合 |
2.9763 |
-0.99% |
| 2023-09-04 |
富国价值优势混合 |
3.0062 |
1.23% |
| 2023-09-01 |
富国价值优势混合 |
2.9698 |
0.61% |
| 2023-08-31 |
富国价值优势混合 |
2.9519 |
-0.79% |
| 2023-08-30 |
富国价值优势混合 |
2.9754 |
-0.06% |
| 2023-08-29 |
富国价值优势混合 |
2.9772 |
2.27% |
| 2023-08-28 |
富国价值优势混合 |
2.9111 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
富国价值优势混合 |
2.8908 |
-0.69% |
| 2023-08-24 |
富国价值优势混合 |
2.9110 |
1.52% |
| 2023-08-23 |
富国价值优势混合 |
2.8673 |
-1.70% |
| 2023-08-22 |
富国价值优势混合 |
2.9169 |
0.08% |
| 2023-08-21 |
富国价值优势混合 |
2.9145 |
-1.42% |
| 2023-08-18 |
富国价值优势混合 |
2.9564 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
富国价值优势混合 |
2.9956 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
富国价值优势混合 |
2.9832 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
富国价值优势混合 |
2.9991 |
-0.46% |
| 2023-08-14 |
富国价值优势混合 |
3.0131 |
-0.44% |
| 2023-08-11 |
富国价值优势混合 |
3.0265 |
-1.21% |
| 2023-08-10 |
富国价值优势混合 |
3.0637 |
0.18% |
| 2023-08-09 |
富国价值优势混合 |
3.0582 |
0.07% |
| 2023-08-08 |
富国价值优势混合 |
3.0560 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
富国价值优势混合 |
3.0712 |
-0.96% |
| 2023-08-04 |
富国价值优势混合 |
3.1010 |
-0.29% |
| 2023-08-03 |
富国价值优势混合 |
3.1099 |
0.57% |
| 2023-08-02 |
富国价值优势混合 |
3.0923 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
富国价值优势混合 |
3.1154 |
-0.52% |
| 2023-07-31 |
富国价值优势混合 |
3.1316 |
0.36% |
| 2023-07-28 |
富国价值优势混合 |
3.1203 |
1.66% |
| 2023-07-27 |
富国价值优势混合 |
3.0694 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
富国价值优势混合 |
3.0706 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
富国价值优势混合 |
3.0717 |
2.82% |
| 2023-07-24 |
富国价值优势混合 |
2.9874 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
富国价值优势混合 |
3.0009 |
0.36% |
| 2023-07-20 |
富国价值优势混合 |
2.9901 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
富国价值优势混合 |
2.9933 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
富国价值优势混合 |
3.0116 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
富国价值优势混合 |
3.0190 |
-1.28% |
| 2023-07-14 |
富国价值优势混合 |
3.0580 |
-0.54% |
| 2023-07-13 |
富国价值优势混合 |
3.0745 |
1.06% |
| 2023-07-12 |
富国价值优势混合 |
3.0424 |
-0.56% |
| 2023-07-11 |
富国价值优势混合 |
3.0594 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
富国价值优势混合 |
3.0420 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
富国价值优势混合 |
3.0348 |
-0.81% |
| 2023-07-06 |
富国价值优势混合 |
3.0597 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
富国价值优势混合 |
3.0742 |
-1.21% |
| 2023-07-04 |
富国价值优势混合 |
3.1120 |
0.71% |
| 2023-07-03 |
富国价值优势混合 |
3.0902 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
富国价值优势混合 |
3.0878 |
0.85% |
| 2023-06-29 |
富国价值优势混合 |
3.0618 |
-0.15% |
| 2023-06-28 |
富国价值优势混合 |
3.0664 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
富国价值优势混合 |
3.0644 |
1.02% |
| 2023-06-26 |
富国价值优势混合 |
3.0336 |
-1.34% |
| 2023-06-21 |
富国价值优势混合 |
3.0749 |
-1.45% |
| 2023-06-20 |
富国价值优势混合 |
3.1200 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
富国价值优势混合 |
3.1190 |
-0.61% |
| 2023-06-16 |
富国价值优势混合 |
3.1380 |
0.29% |
| 2023-06-15 |
富国价值优势混合 |
3.1290 |
1.85% |
| 2023-06-14 |
富国价值优势混合 |
3.0721 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
富国价值优势混合 |
3.0700 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
富国价值优势混合 |
3.0521 |
1.13% |
| 2023-06-09 |
富国价值优势混合 |
3.0180 |
0.60% |
| 2023-06-08 |
富国价值优势混合 |
3.0001 |
0.79% |
| 2023-06-07 |
富国价值优势混合 |
2.9766 |
-0.60% |
| 2023-06-06 |
富国价值优势混合 |
2.9945 |
-0.29% |
| 2023-06-05 |
富国价值优势混合 |
3.0033 |
0.37% |
| 2023-06-02 |
富国价值优势混合 |
2.9923 |
1.93% |
| 2023-06-01 |
富国价值优势混合 |
2.9357 |
-0.62% |
| 2023-05-31 |
富国价值优势混合 |
2.9541 |
-0.91% |
| 2023-05-30 |
富国价值优势混合 |
2.9813 |
-0.41% |
| 2023-05-29 |
富国价值优势混合 |
2.9935 |
-0.66% |
| 2023-05-26 |
富国价值优势混合 |
3.0133 |
0.31% |
| 2023-05-25 |
富国价值优势混合 |
3.0039 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
富国价值优势混合 |
3.0162 |
-0.78% |
| 2023-05-23 |
富国价值优势混合 |
3.0399 |
-1.17% |
| 2023-05-22 |
富国价值优势混合 |
3.0760 |
1.30% |
| 2023-05-19 |
富国价值优势混合 |
3.0366 |
0.44% |
| 2023-05-18 |
富国价值优势混合 |
3.0233 |
-0.25% |
| 2023-05-17 |
富国价值优势混合 |
3.0308 |
-0.82% |
| 2023-05-16 |
富国价值优势混合 |
3.0560 |
-0.37% |
| 2023-05-15 |
富国价值优势混合 |
3.0675 |
1.27% |
| 2023-05-12 |
富国价值优势混合 |
3.0290 |
-0.69% |
| 2023-05-11 |
富国价值优势混合 |
3.0500 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
富国价值优势混合 |
3.0489 |
-0.37% |
| 2023-05-09 |
富国价值优势混合 |
3.0602 |
-1.21% |
| 2023-05-08 |
富国价值优势混合 |
3.0977 |
-0.48% |
| 2023-05-05 |
富国价值优势混合 |
3.1127 |
-0.63% |
| 2023-05-04 |
富国价值优势混合 |
3.1325 |
-1.21% |
