近一年海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
查询指定日期范围海富通安颐收益混合C002339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4435 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4427 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4447 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4471 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4521 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4549 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4517 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4518 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4510 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4514 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4484 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
海富通安颐收益混合C |
1.4550 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
海富通安颐收益混合C |
1.4571 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4554 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4564 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4513 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4488 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4518 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4566 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4532 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4530 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4672 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4672 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4559 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4525 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4577 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4569 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4623 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4586 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4537 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4530 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4463 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4424 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
海富通安颐收益混合C |
1.4458 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4431 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4466 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4392 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4496 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4383 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4481 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4428 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4445 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4355 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4296 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4419 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4499 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4483 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4361 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4421 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4508 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4465 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4536 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4600 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4587 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4530 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
海富通安颐收益混合C |
1.4616 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4620 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4591 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4561 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4697 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4645 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4615 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4731 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4628 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4635 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4585 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4589 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4494 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4452 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4476 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4541 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4451 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4529 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4602 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4621 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4620 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
海富通安颐收益混合C |
1.4569 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4573 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4588 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4571 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4605 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4566 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4549 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4478 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4556 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4553 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4533 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4565 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4628 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4710 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4656 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4669 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4629 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4603 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4644 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4576 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4570 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4575 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4592 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4602 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4558 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4526 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4521 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4528 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4458 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4480 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4445 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4451 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4400 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4396 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4275 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4252 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4283 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
海富通安颐收益混合C |
1.4300 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
海富通安颐收益混合C |
1.4230 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4284 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4271 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4242 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4280 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4226 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4139 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4296 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4316 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4442 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4424 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4499 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4565 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4602 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4610 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4566 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4515 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4588 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4548 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4496 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4531 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4636 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4594 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4577 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4566 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4533 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4434 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4539 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4502 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4476 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4460 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4380 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4384 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4427 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4364 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.4255 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4431 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4495 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4477 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4422 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4436 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4417 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4387 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4375 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4351 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4336 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4282 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4295 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4263 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4280 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4296 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4264 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4213 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4227 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4240 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4170 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
海富通安颐收益混合C |
1.4093 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4097 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4085 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.4118 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.4106 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4091 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4065 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.4055 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4048 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4013 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4022 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.3944 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.3988 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4009 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.3978 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4005 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.3982 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
海富通安颐收益混合C |
1.4021 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4015 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.3982 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.3985 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通安颐收益混合C |
1.3989 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
海富通安颐收益混合C |
1.4012 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.3960 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.3930 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.3935 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.3932 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.3895 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.3897 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.4005 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.4030 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.4018 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.4061 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4098 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4162 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
海富通安颐收益混合C |
1.4118 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
海富通安颐收益混合C |
1.4127 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4155 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
海富通安颐收益混合C |
1.4147 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
海富通安颐收益混合C |
1.4159 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
海富通安颐收益混合C |
1.4090 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
海富通安颐收益混合C |
1.4063 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
海富通安颐收益混合C |
1.4107 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
海富通安颐收益混合C |
1.4077 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4101 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4130 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
海富通安颐收益混合C |
1.4062 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
海富通安颐收益混合C |
1.4097 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.4040 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.4011 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.3995 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
海富通安颐收益混合C |
1.4020 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
海富通安颐收益混合C |
1.3962 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.3951 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
海富通安颐收益混合C |
1.4050 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
海富通安颐收益混合C |
1.4067 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
海富通安颐收益混合C |
1.4008 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
海富通安颐收益混合C |
1.4056 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
海富通安颐收益混合C |
1.4092 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
海富通安颐收益混合C |
1.4158 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
海富通安颐收益混合C |
1.4072 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
海富通安颐收益混合C |
1.4028 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
海富通安颐收益混合C |
1.3943 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
海富通安颐收益混合C |
1.3973 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
海富通安颐收益混合C |
1.3966 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
海富通安颐收益混合C |
1.3892 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
海富通安颐收益混合C |
1.3899 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
海富通安颐收益混合C |
1.3885 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
海富通安颐收益混合C |
1.3862 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
海富通安颐收益混合C |
1.3939 |
0.41% |
