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海富通安颐收益混合C(海富通养老C)基金净值查询(002339)

今年以来海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通安颐收益混合C002339净值及计算阶段收益
今年以来002339基金累计收益率7.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 海富通安颐收益混合C 1.4055 0.05%
2025-12-19 海富通安颐收益混合C 1.4048 0.25%
2025-12-18 海富通安颐收益混合C 1.4013 -0.06%
2025-12-17 海富通安颐收益混合C 1.4022 0.56%
2025-12-16 海富通安颐收益混合C 1.3944 -0.31%
2025-12-15 海富通安颐收益混合C 1.3988 -0.15%
2025-12-12 海富通安颐收益混合C 1.4009 0.22%
2025-12-11 海富通安颐收益混合C 1.3978 -0.19%
2025-12-10 海富通安颐收益混合C 1.4005 0.16%
2025-12-09 海富通安颐收益混合C 1.3982 -0.28%
2025-12-08 海富通安颐收益混合C 1.4021 0.04%
2025-12-05 海富通安颐收益混合C 1.4015 0.24%
2025-12-04 海富通安颐收益混合C 1.3982 -0.02%
2025-12-03 海富通安颐收益混合C 1.3985 -0.03%
2025-12-02 海富通安颐收益混合C 1.3989 -0.16%
2025-12-01 海富通安颐收益混合C 1.4012 0.37%
2025-11-28 海富通安颐收益混合C 1.3960 0.22%
2025-11-27 海富通安颐收益混合C 1.3930 -0.04%
2025-11-26 海富通安颐收益混合C 1.3935 0.02%
2025-11-25 海富通安颐收益混合C 1.3932 0.27%
2025-11-24 海富通安颐收益混合C 1.3895 -0.01%
2025-11-21 海富通安颐收益混合C 1.3897 -0.77%
2025-11-20 海富通安颐收益混合C 1.4005 -0.18%
2025-11-19 海富通安颐收益混合C 1.4030 0.09%
2025-11-18 海富通安颐收益混合C 1.4018 -0.31%
2025-11-17 海富通安颐收益混合C 1.4061 -0.26%
2025-11-14 海富通安颐收益混合C 1.4098 -0.45%
2025-11-13 海富通安颐收益混合C 1.4162 0.31%
2025-11-12 海富通安颐收益混合C 1.4118 -0.06%
2025-11-11 海富通安颐收益混合C 1.4127 -0.20%
2025-11-10 海富通安颐收益混合C 1.4155 0.06%
2025-11-07 海富通安颐收益混合C 1.4147 -0.08%
2025-11-06 海富通安颐收益混合C 1.4159 0.49%
2025-11-05 海富通安颐收益混合C 1.4090 0.19%
2025-11-04 海富通安颐收益混合C 1.4063 -0.31%
2025-11-03 海富通安颐收益混合C 1.4107 0.21%
2025-10-31 海富通安颐收益混合C 1.4077 -0.17%
2025-10-30 海富通安颐收益混合C 1.4101 -0.21%
2025-10-29 海富通安颐收益混合C 1.4130 0.48%
2025-10-28 海富通安颐收益混合C 1.4062 -0.25%
2025-10-27 海富通安颐收益混合C 1.4097 0.41%
2025-10-24 海富通安颐收益混合C 1.4040 0.21%
2025-10-23 海富通安颐收益混合C 1.4011 0.11%
2025-10-22 海富通安颐收益混合C 1.3995 -0.18%
2025-10-21 海富通安颐收益混合C 1.4020 0.42%
2025-10-20 海富通安颐收益混合C 1.3962 0.08%
2025-10-17 海富通安颐收益混合C 1.3951 -0.70%
2025-10-16 海富通安颐收益混合C 1.4050 -0.12%
2025-10-15 海富通安颐收益混合C 1.4067 0.42%
2025-10-14 海富通安颐收益混合C 1.4008 -0.34%
2025-10-13 海富通安颐收益混合C 1.4056 -0.26%
2025-10-10 海富通安颐收益混合C 1.4092 -0.47%
2025-10-09 海富通安颐收益混合C 1.4158 0.61%
2025-09-30 海富通安颐收益混合C 1.4072 0.31%
2025-09-29 海富通安颐收益混合C 1.4028 0.61%
2025-09-26 海富通安颐收益混合C 1.3943 -0.21%
2025-09-25 海富通安颐收益混合C 1.3973 0.05%
2025-09-24 海富通安颐收益混合C 1.3966 0.53%
2025-09-23 海富通安颐收益混合C 1.3892 -0.05%
2025-09-22 海富通安颐收益混合C 1.3899 0.10%
2025-09-19 海富通安颐收益混合C 1.3885 0.17%
2025-09-18 海富通安颐收益混合C 1.3862 -0.55%
2025-09-17 海富通安颐收益混合C 1.3939 0.41%
2025-09-16 海富通安颐收益混合C 1.3882 0.01%
2025-09-15 海富通安颐收益混合C 1.3881 0.02%
2025-09-12 海富通安颐收益混合C 1.3878 -0.12%
2025-09-11 海富通安颐收益混合C 1.3894 0.64%
2025-09-10 海富通安颐收益混合C 1.3805 -0.26%
2025-09-09 海富通安颐收益混合C 1.3841 -0.16%
2025-09-08 海富通安颐收益混合C 1.3863 0.23%
2025-09-05 海富通安颐收益混合C 1.3831 0.66%
2025-09-04 海富通安颐收益混合C 1.3740 -0.30%
2025-09-03 海富通安颐收益混合C 1.3782 -0.12%
2025-09-02 海富通安颐收益混合C 1.3798 -0.38%
2025-09-01 海富通安颐收益混合C 1.3851 0.17%
2025-08-29 海富通安颐收益混合C 1.3827 0.35%
2025-08-28 海富通安颐收益混合C 1.3779 0.22%
2025-08-27 海富通安颐收益混合C 1.3749 -0.80%
2025-08-26 海富通安颐收益混合C 1.3860 0.11%
2025-08-25 海富通安颐收益混合C 1.3845 0.66%
2025-08-22 海富通安颐收益混合C 1.3754 0.38%
2025-08-21 海富通安颐收益混合C 1.3702 0.23%
2025-08-20 海富通安颐收益混合C 1.3670 0.36%
2025-08-19 海富通安颐收益混合C 1.3621 -0.01%
2025-08-18 海富通安颐收益混合C 1.3622 -0.12%
2025-08-15 海富通安颐收益混合C 1.3639 0.35%
2025-08-14 海富通安颐收益混合C 1.3591 -0.31%
2025-08-13 海富通安颐收益混合C 1.3633 0.32%
2025-08-12 海富通安颐收益混合C 1.3589 0.13%
2025-08-11 海富通安颐收益混合C 1.3572 0.01%
2025-08-08 海富通安颐收益混合C 1.3571 0.16%
2025-08-07 海富通安颐收益混合C 1.3549 0.04%
2025-08-06 海富通安颐收益混合C 1.3544 0.19%
2025-08-05 海富通安颐收益混合C 1.3518 0.36%
2025-08-04 海富通安颐收益混合C 1.3470 0.23%
2025-08-01 海富通安颐收益混合C 1.3439 0.00%
2025-07-31 海富通安颐收益混合C 1.3439 -0.56%
2025-07-30 海富通安颐收益混合C 1.3515 0.13%
2025-07-29 海富通安颐收益混合C 1.3497 -0.09%
2025-07-28 海富通安颐收益混合C 1.3509 0.00%
2025-07-25 海富通安颐收益混合C 1.3509 -0.07%
2025-07-24 海富通安颐收益混合C 1.3519 0.04%
2025-07-23 海富通安颐收益混合C 1.3514 -0.05%
2025-07-22 海富通安颐收益混合C 1.3521 0.24%
2025-07-21 海富通安颐收益混合C 1.3488 0.30%
2025-07-18 海富通安颐收益混合C 1.3448 0.10%
2025-07-17 海富通安颐收益混合C 1.3434 0.16%
2025-07-16 海富通安颐收益混合C 1.3412 0.02%
2025-07-15 海富通安颐收益混合C 1.3409 0.01%
2025-07-14 海富通安颐收益混合C 1.3408 0.01%
2025-07-11 海富通安颐收益混合C 1.3407 0.01%
2025-07-10 海富通安颐收益混合C 1.3406 0.13%
2025-07-09 海富通安颐收益混合C 1.3389 -0.07%
2025-07-08 海富通安颐收益混合C 1.3398 0.28%
2025-07-07 海富通安颐收益混合C 1.3360 0.00%
2025-07-04 海富通安颐收益混合C 1.3360 0.10%
2025-07-03 海富通安颐收益混合C 1.3346 0.23%
2025-07-02 海富通安颐收益混合C 1.3315 0.05%
2025-07-01 海富通安颐收益混合C 1.3309 0.27%
2025-06-30 海富通安颐收益混合C 1.3273 0.14%
2025-06-27 海富通安颐收益混合C 1.3254 0.00%
2025-06-26 海富通安颐收益混合C 1.3254 -0.02%
2025-06-25 海富通安颐收益混合C 1.3256 0.30%
2025-06-24 海富通安颐收益混合C 1.3216 0.41%
2025-06-23 海富通安颐收益混合C 1.3162 0.06%
2025-06-20 海富通安颐收益混合C 1.3154 0.02%
2025-06-19 海富通安颐收益混合C 1.3151 -0.30%
2025-06-18 海富通安颐收益混合C 1.3190 0.07%
2025-06-17 海富通安颐收益混合C 1.3181 -0.01%
2025-06-16 海富通安颐收益混合C 1.3182 0.02%
2025-06-13 海富通安颐收益混合C 1.3180 -0.26%
2025-06-12 海富通安颐收益混合C 1.3215 0.14%
2025-06-11 海富通安颐收益混合C 1.3196 0.28%
2025-06-10 海富通安颐收益混合C 1.3159 -0.10%
2025-06-09 海富通安颐收益混合C 1.3172 0.20%
2025-06-06 海富通安颐收益混合C 1.3146 0.10%
2025-06-05 海富通安颐收益混合C 1.3133 0.04%
2025-06-04 海富通安颐收益混合C 1.3128 0.27%
2025-06-03 海富通安颐收益混合C 1.3093 0.27%
2025-05-30 海富通安颐收益混合C 1.3058 -0.09%
2025-05-29 海富通安颐收益混合C 1.3070 0.22%
2025-05-28 海富通安颐收益混合C 1.3041 0.06%
2025-05-27 海富通安颐收益混合C 1.3033 -0.19%
2025-05-26 海富通安颐收益混合C 1.3058 -0.08%
2025-05-23 海富通安颐收益混合C 1.3069 -0.25%
2025-05-22 海富通安颐收益混合C 1.3102 -0.21%
2025-05-21 海富通安颐收益混合C 1.3129 0.14%
2025-05-20 海富通安颐收益混合C 1.3111 0.18%
2025-05-19 海富通安颐收益混合C 1.3087 0.17%
2025-05-16 海富通安颐收益混合C 1.3065 0.01%
2025-05-15 海富通安颐收益混合C 1.3064 -0.37%
2025-05-14 海富通安颐收益混合C 1.3113 0.08%
2025-05-13 海富通安颐收益混合C 1.3102 0.16%
2025-05-12 海富通安颐收益混合C 1.3081 0.19%
2025-05-09 海富通安颐收益混合C 1.3056 0.05%
2025-05-08 海富通安颐收益混合C 1.3049 0.24%
2025-05-07 海富通安颐收益混合C 1.3018 0.10%
2025-05-06 海富通安颐收益混合C 1.3005 0.35%
2025-04-30 海富通安颐收益混合C 1.2959 -0.12%
2025-04-29 海富通安颐收益混合C 1.2974 0.12%
2025-04-28 海富通安颐收益混合C 1.2958 -0.22%
2025-04-25 海富通安颐收益混合C 1.2986 -0.01%
2025-04-24 海富通安颐收益混合C 1.2987 0.06%
2025-04-23 海富通安颐收益混合C 1.2979 0.10%
2025-04-22 海富通安颐收益混合C 1.2966 0.17%
2025-04-21 海富通安颐收益混合C 1.2944 0.28%
2025-04-18 海富通安颐收益混合C 1.2908 0.12%
2025-04-17 海富通安颐收益混合C 1.2892 -0.05%
2025-04-16 海富通安颐收益混合C 1.2898 -0.09%
2025-04-15 海富通安颐收益混合C 1.2910 0.05%
2025-04-14 海富通安颐收益混合C 1.2904 0.20%
2025-04-11 海富通安颐收益混合C 1.2878 0.09%
2025-04-10 海富通安颐收益混合C 1.2866 0.55%
2025-04-09 海富通安颐收益混合C 1.2796 0.20%
2025-04-08 海富通安颐收益混合C 1.2771 -0.08%
2025-04-07 海富通安颐收益混合C 1.2781 -2.22%
2025-04-03 海富通安颐收益混合C 1.3071 -0.32%
2025-04-02 海富通安颐收益混合C 1.3113 0.24%
2025-04-01 海富通安颐收益混合C 1.3082 0.12%
2025-03-31 海富通安颐收益混合C 1.3066 -0.20%
2025-03-28 海富通安颐收益混合C 1.3092 -0.24%
2025-03-27 海富通安颐收益混合C 1.3123 -0.01%
2025-03-26 海富通安颐收益混合C 1.3124 0.06%
2025-03-25 海富通安颐收益混合C 1.3116 0.02%
2025-03-24 海富通安颐收益混合C 1.3114 0.18%
2025-03-21 海富通安颐收益混合C 1.3090 -0.43%
2025-03-20 海富通安颐收益混合C 1.3146 -0.05%
2025-03-19 海富通安颐收益混合C 1.3152 -0.08%
2025-03-18 海富通安颐收益混合C 1.3162 0.11%
2025-03-17 海富通安颐收益混合C 1.3147 -0.14%
2025-03-14 海富通安颐收益混合C 1.3165 0.63%
2025-03-13 海富通安颐收益混合C 1.3082 -0.12%
2025-03-12 海富通安颐收益混合C 1.3098 0.11%
2025-03-11 海富通安颐收益混合C 1.3083 -0.10%
2025-03-10 海富通安颐收益混合C 1.3096 -0.07%
2025-03-07 海富通安颐收益混合C 1.3105 -0.22%
2025-03-06 海富通安颐收益混合C 1.3134 0.19%
2025-03-05 海富通安颐收益混合C 1.3109 0.18%
2025-03-04 海富通安颐收益混合C 1.3086 0.14%
2025-03-03 海富通安颐收益混合C 1.3068 0.15%
2025-02-28 海富通安颐收益混合C 1.3049 -0.51%
2025-02-27 海富通安颐收益混合C 1.3116 -0.08%
2025-02-26 海富通安颐收益混合C 1.3127 0.42%
2025-02-25 海富通安颐收益混合C 1.3072 -0.37%
2025-02-24 海富通安颐收益混合C 1.3120 -0.11%
2025-02-21 海富通安颐收益混合C 1.3134 0.21%
2025-02-20 海富通安颐收益混合C 1.3107 -0.04%
2025-02-19 海富通安颐收益混合C 1.3112 0.35%
2025-02-18 海富通安颐收益混合C 1.3066 -0.37%
2025-02-17 海富通安颐收益混合C 1.3114 -0.14%
2025-02-14 海富通安颐收益混合C 1.3132 0.14%
2025-02-13 海富通安颐收益混合C 1.3114 -0.28%
2025-02-12 海富通安颐收益混合C 1.3151 0.20%
2025-02-11 海富通安颐收益混合C 1.3125 0.10%
2025-02-10 海富通安颐收益混合C 1.3112 -0.08%
2025-02-07 海富通安颐收益混合C 1.3123 0.41%
2025-02-06 海富通安颐收益混合C 1.3070 0.41%
2025-02-05 海富通安颐收益混合C 1.3017 -0.44%
2025-01-27 海富通安颐收益混合C 1.3075 0.06%
2025-01-24 海富通安颐收益混合C 1.3067 0.35%
2025-01-23 海富通安颐收益混合C 1.3021 -0.06%
2025-01-22 海富通安颐收益混合C 1.3029 -0.18%
2025-01-21 海富通安颐收益混合C 1.3053 0.20%
2025-01-20 海富通安颐收益混合C 1.3027 0.13%
2025-01-17 海富通安颐收益混合C 1.3010 0.18%
2025-01-16 海富通安颐收益混合C 1.2987 0.17%
2025-01-15 海富通安颐收益混合C 1.2965 -0.12%
2025-01-14 海富通安颐收益混合C 1.2980 0.74%
2025-01-13 海富通安颐收益混合C 1.2885 -0.26%
2025-01-10 海富通安颐收益混合C 1.2918 -0.27%
2025-01-09 海富通安颐收益混合C 1.2953 -0.16%
2025-01-08 海富通安颐收益混合C 1.2974 -0.01%
2025-01-07 海富通安颐收益混合C 1.2975 0.13%
2025-01-06 海富通安颐收益混合C 1.2958 0.00%
2025-01-03 海富通安颐收益混合C 1.2958 -0.26%
2025-01-02 海富通安颐收益混合C 1.2992 -0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.1959 3.83%
华润安鑫A 2.0186 3.57%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
长城久源混合A 0.9908 2.89%
长城久源混合C 0.9665 2.88%
先锋聚元A 1.2924 2.76%
先锋聚元C 1.2590 2.76%
金信稳健策略混合A 2.3877 2.75%
先锋聚优A 1.0344 2.74%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
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