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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-04 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.1974 | 0.65% |
| 2025-12-03 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.1833 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.2025 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.2130 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.2061 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 2.4350 | 2.42% |
| 诺安成长混合A | 1.7900 | 2.01% |
| 诺安精选价值混合A | 1.6958 | 1.86% |
| 诺安优势行业A | 1.0430 | 1.82% |
| 诺安和鑫混合A | 2.1287 | 1.27% |
| 诺安研究优选混合A | 1.3251 | 1.12% |
| 诺安研究精选股票A | 2.1170 | 1.09% |
| 诺安高端制造股票A | 2.0520 | 1.08% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 1.1164 | 1.02% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0879 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.7100 | 1.72% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3504 | 1.30% |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2599 | 1.19% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2642 | 1.19% |
| 富国天瑞强势混合A | 0.9878 | 1.00% |
| 泰康新回报A | 1.6067 | 0.99% |
| 富国天瑞强势混合C | 0.9854 | 0.99% |
| 泰康新回报C | 1.5703 | 0.98% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.6032 | 0.92% |
| 博时裕隆A | 4.6500 | 0.82% |
