热搜: 付息日 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票 南方全球精选配置

浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)

近一季浙商惠盈纯债A|浙商惠盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浙商惠盈纯债A002279净值及计算阶段收益
近一季002279基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商惠盈纯债A 1.0859 0.03%
2026-09-15 浙商惠盈纯债A 1.0856 0.04%
2026-09-14 浙商惠盈纯债A 1.0852 -0.01%
2026-09-11 浙商惠盈纯债A 1.0853 -0.04%
2026-09-10 浙商惠盈纯债A 1.0857 -0.01%
2026-09-09 浙商惠盈纯债A 1.0858 0.00%
2026-09-08 浙商惠盈纯债A 1.0858 -0.02%
2026-09-07 浙商惠盈纯债A 1.0860 0.03%
2026-09-04 浙商惠盈纯债A 1.0857 0.01%
2026-09-03 浙商惠盈纯债A 1.0856 0.08%
2026-09-02 浙商惠盈纯债A 1.0847 -0.03%
2026-09-01 浙商惠盈纯债A 1.0850 0.08%
2026-08-31 浙商惠盈纯债A 1.0841 0.03%
2026-08-28 浙商惠盈纯债A 1.0838 0.00%
2026-08-27 浙商惠盈纯债A 1.0838 -0.08%
2026-08-26 浙商惠盈纯债A 1.0847 -0.04%
2026-08-25 浙商惠盈纯债A 1.0851 -0.02%
2026-08-24 浙商惠盈纯债A 1.0853 0.07%
2026-08-21 浙商惠盈纯债A 1.0845 -0.02%
2026-08-20 浙商惠盈纯债A 1.0847 -0.02%
2026-08-19 浙商惠盈纯债A 1.0849 -0.08%
2026-08-18 浙商惠盈纯债A 1.0858 0.06%
2026-08-17 浙商惠盈纯债A 1.0852 0.03%
2026-08-14 浙商惠盈纯债A 1.0849 0.01%
2026-08-13 浙商惠盈纯债A 1.0848 0.06%
2026-08-12 浙商惠盈纯债A 1.0841 0.01%
2026-08-11 浙商惠盈纯债A 1.0840 -0.07%
2026-08-10 浙商惠盈纯债A 1.0848 0.10%
2026-08-07 浙商惠盈纯债A 1.0837 0.08%
2026-08-06 浙商惠盈纯债A 1.0828 0.02%
2026-08-05 浙商惠盈纯债A 1.0826 -0.02%
2026-08-04 浙商惠盈纯债A 1.0828 0.04%
2026-08-03 浙商惠盈纯债A 1.0824 0.01%
2026-07-31 浙商惠盈纯债A 1.0823 0.05%
2026-07-30 浙商惠盈纯债A 1.0818 0.12%
2026-07-29 浙商惠盈纯债A 1.0805 -0.02%
2026-07-28 浙商惠盈纯债A 1.0807 -0.01%
2026-07-27 浙商惠盈纯债A 1.0808 -0.01%
2026-07-24 浙商惠盈纯债A 1.0809 0.04%
2026-07-23 浙商惠盈纯债A 1.0805 0.02%
2026-07-22 浙商惠盈纯债A 1.0803 0.10%
2026-07-21 浙商惠盈纯债A 1.0792 0.01%
2026-07-20 浙商惠盈纯债A 1.0791 -0.02%
2026-07-17 浙商惠盈纯债A 1.0793 0.05%
2026-07-16 浙商惠盈纯债A 1.0788 -0.02%
2026-07-15 浙商惠盈纯债A 1.0790 0.01%
2026-07-14 浙商惠盈纯债A 1.0789 0.01%
2026-07-13 浙商惠盈纯债A 1.0788 -0.03%
2026-07-10 浙商惠盈纯债A 1.0791 0.00%
2026-07-09 浙商惠盈纯债A 1.0791 -0.01%
2026-07-08 浙商惠盈纯债A 1.0792 0.05%
2026-07-07 浙商惠盈纯债A 1.0787 0.00%
2026-07-06 浙商惠盈纯债A 1.0787 0.06%
2026-07-03 浙商惠盈纯债A 1.0780 -0.02%
2026-07-02 浙商惠盈纯债A 1.0782 0.01%
2026-07-01 浙商惠盈纯债A 1.0781 -0.07%
2026-06-30 浙商惠盈纯债A 1.0789 -0.07%
2026-06-29 浙商惠盈纯债A 1.0797 0.07%
2026-06-26 浙商惠盈纯债A 1.0789 0.03%
2026-06-25 浙商惠盈纯债A 1.0786 0.06%
2026-06-24 浙商惠盈纯债A 1.0779 -0.01%
2026-06-23 浙商惠盈纯债A 1.0780 -0.03%
2026-06-22 浙商惠盈纯债A 1.0783 -0.01%
2026-06-18 浙商惠盈纯债A 1.0784 0.03%
2026-06-17 浙商惠盈纯债A 1.0781 0.05%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云