近一季东吴安盈量化混合A|东吴安盈基金净值查询
查询指定日期范围东吴安盈量化混合A002270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴安盈量化混合A |
1.2116 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
东吴安盈量化混合A |
1.2046 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
东吴安盈量化混合A |
1.2076 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
东吴安盈量化混合A |
1.2139 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
东吴安盈量化混合A |
1.2150 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
东吴安盈量化混合A |
1.2188 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
东吴安盈量化混合A |
1.2162 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东吴安盈量化混合A |
1.2163 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
东吴安盈量化混合A |
1.1999 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
东吴安盈量化混合A |
1.2037 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
东吴安盈量化混合A |
1.2050 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东吴安盈量化混合A |
1.2129 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
东吴安盈量化混合A |
1.2204 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
东吴安盈量化混合A |
1.2190 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
东吴安盈量化混合A |
1.2269 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
东吴安盈量化混合A |
1.2166 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
东吴安盈量化混合A |
1.2119 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
东吴安盈量化混合A |
1.2163 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东吴安盈量化混合A |
1.2277 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
东吴安盈量化混合A |
1.2199 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
东吴安盈量化混合A |
1.2186 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
东吴安盈量化混合A |
1.2452 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
东吴安盈量化混合A |
1.2503 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
东吴安盈量化混合A |
1.2365 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
东吴安盈量化混合A |
1.2332 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
东吴安盈量化混合A |
1.2352 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
东吴安盈量化混合A |
1.2283 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
东吴安盈量化混合A |
1.2267 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
东吴安盈量化混合A |
1.2301 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
东吴安盈量化混合A |
1.2183 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东吴安盈量化混合A |
1.2182 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
东吴安盈量化混合A |
1.2079 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
东吴安盈量化混合A |
1.1868 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
东吴安盈量化混合A |
1.1897 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
东吴安盈量化混合A |
1.1804 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
东吴安盈量化混合A |
1.1984 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
东吴安盈量化混合A |
1.1935 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
东吴安盈量化混合A |
1.2031 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
东吴安盈量化混合A |
1.1909 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
东吴安盈量化混合A |
1.1965 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
东吴安盈量化混合A |
1.1942 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
东吴安盈量化混合A |
1.1959 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
东吴安盈量化混合A |
1.1889 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
东吴安盈量化混合A |
1.1924 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
东吴安盈量化混合A |
1.2043 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
东吴安盈量化混合A |
1.2081 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
东吴安盈量化混合A |
1.2115 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
东吴安盈量化混合A |
1.2059 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
东吴安盈量化混合A |
1.2134 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东吴安盈量化混合A |
1.2201 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
东吴安盈量化混合A |
1.2139 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
东吴安盈量化混合A |
1.2219 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
东吴安盈量化混合A |
1.2296 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
东吴安盈量化混合A |
1.2353 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
东吴安盈量化混合A |
1.2311 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
东吴安盈量化混合A |
1.2387 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
东吴安盈量化混合A |
1.2396 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
东吴安盈量化混合A |
1.2307 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
东吴安盈量化混合A |
1.2296 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
东吴安盈量化混合A |
1.2415 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
东吴安盈量化混合A |
1.2356 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
东吴安盈量化混合A |
1.2244 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
东吴安盈量化混合A |
1.2407 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
东吴安盈量化混合A |
1.2363 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
东吴安盈量化混合A |
1.2350 |
0.25% |
