近一年大成360互联网+大数据100A|大成中证360基金净值查询
查询指定日期范围大成360互联网+大数据100A002236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3199 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2637 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3244 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2903 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3419 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3847 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4342 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4225 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3930 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3887 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4245 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4507 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4208 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3482 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3266 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3097 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3111 |
2.35% |
| 2026-08-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2350 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2790 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2816 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2287 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3648 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3800 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3270 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3200 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3554 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3153 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3245 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2943 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3084 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2790 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2260 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1551 |
1.90% |
| 2026-07-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0963 |
3.89% |
| 2026-07-30 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9803 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0421 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0128 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0182 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9045 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9714 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9364 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9782 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9397 |
-2.37% |
| 2026-07-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0112 |
-5.18% |
| 2026-07-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1756 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1790 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1733 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1399 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3036 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2800 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2444 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2294 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2996 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3461 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3313 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3745 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3111 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2271 |
-1.04% |
| 2026-06-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2607 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3323 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3609 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4216 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4145 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4056 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3980 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4118 |
0.85% |
| 2026-06-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3832 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3099 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2851 |
-1.78% |
| 2026-06-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3435 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3511 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2988 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3746 |
1.12% |
| 2026-06-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3373 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3890 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4119 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4446 |
2.09% |
| 2026-05-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3742 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5020 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4668 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5369 |
-1.58% |
| 2026-05-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5935 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5864 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5310 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6478 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6843 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6389 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6210 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6378 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7044 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6722 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7079 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6711 |
1.22% |
| 2026-04-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5371 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5161 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4670 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5282 |
1.09% |
| 2026-04-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4902 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5055 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5594 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5375 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5583 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5448 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5543 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4856 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5104 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4690 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4532 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4020 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4479 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3071 |
1.68% |
| 2026-04-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2523 |
-2.40% |
| 2026-04-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3305 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4000 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3547 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4021 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3850 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3549 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4186 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3534 |
3.54% |
| 2026-03-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2389 |
-6.10% |
| 2026-03-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4364 |
-2.83% |
| 2026-03-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5338 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6091 |
2.52% |
| 2026-03-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5203 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6076 |
1.09% |
| 2026-03-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5688 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6125 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6535 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6718 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5894 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6072 |
1.65% |
| 2026-03-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5486 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4774 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5038 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6327 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7418 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7372 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7158 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.7136 |
0.59% |
| 2026-02-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6918 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6984 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6905 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6960 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6684 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5926 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5908 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6015 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6175 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5413 |
-1.85% |
| 2026-01-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6080 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5812 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6028 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6160 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6052 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6598 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6313 |
1.30% |
| 2026-01-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5847 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5461 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5655 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5451 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5660 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.6078 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5393 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.5863 |
3.24% |
| 2026-01-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4736 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.4174 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3837 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3980 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3670 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3073 |
0.42% |
| 2025-12-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2936 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2961 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2981 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3101 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2885 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2419 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2550 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2430 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2010 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1728 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1616 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2063 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2132 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2368 |
-2.31% |
| 2025-12-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3135 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3339 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3587 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3066 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2590 |
-1.25% |
| 2025-12-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2998 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3449 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3329 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3177 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2807 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2748 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2906 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2387 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1599 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2600 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2710 |
-2.06% |
| 2025-11-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3383 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3378 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3020 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3091 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2913 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2909 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2973 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2783 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2980 |
-0.20% |
| 2025-11-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3046 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2801 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2877 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2494 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2101 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2508 |
-0.87% |
| 2025-10-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2794 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2616 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2506 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2195 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1825 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1766 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1067 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0496 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1224 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1580 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1102 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1476 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1518 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1731 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1678 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1674 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1519 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1878 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2007 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1370 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1710 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1574 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1850 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2367 |
0.42% |
