近一年大成360互联网+大数据100A|大成中证360基金净值查询
查询指定日期范围大成360互联网+大数据100A002236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1728 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1616 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2063 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2132 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2368 |
-2.31% |
| 2025-12-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3135 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3339 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3587 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3066 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2590 |
-1.25% |
| 2025-12-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2998 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3449 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3329 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3177 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2807 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2748 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2906 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2387 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1599 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2600 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2710 |
-2.06% |
| 2025-11-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3383 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3378 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3020 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3091 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2913 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2909 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2973 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2783 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2980 |
-0.20% |
| 2025-11-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.3046 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2801 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2877 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2494 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2101 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2508 |
-0.87% |
| 2025-10-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2794 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2616 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2506 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2195 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1825 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1766 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1067 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0496 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1224 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1580 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1102 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1476 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1518 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1731 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1678 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1674 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1519 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1878 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2007 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1370 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1710 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1574 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1850 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2367 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2231 |
1.55% |
| 2025-09-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1740 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1629 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1638 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1013 |
0.72% |
| 2025-09-09 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0790 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1168 |
1.00% |
| 2025-09-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0858 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0097 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0533 |
-1.93% |
| 2025-09-02 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1133 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1994 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1819 |
-0.93% |
| 2025-08-28 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2119 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1727 |
-2.09% |
| 2025-08-26 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2405 |
0.84% |
| 2025-08-25 |
大成360互联网+大数据100A |
3.2136 |
0.48% |
| 2025-08-22 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1981 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1690 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1802 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1431 |
0.80% |
| 2025-08-18 |
大成360互联网+大数据100A |
3.1181 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0647 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0167 |
-2.37% |
| 2025-08-13 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0900 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0757 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0790 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0365 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0588 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0553 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
大成360互联网+大数据100A |
3.0124 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9798 |
1.19% |
| 2025-08-01 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9449 |
0.92% |
| 2025-07-31 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9181 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9422 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9551 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9434 |
1.29% |
| 2025-07-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.9059 |
1.02% |
| 2025-07-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8765 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8576 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8665 |
-0.75% |
| 2025-07-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8882 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8661 |
-0.18% |
| 2025-07-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8714 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8318 |
0.44% |
| 2025-07-15 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8195 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8263 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8057 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7974 |
-0.73% |
| 2025-07-09 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8179 |
0.58% |
| 2025-07-08 |
大成360互联网+大数据100A |
2.8016 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7619 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7532 |
-1.02% |
| 2025-07-03 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7817 |
1.33% |
| 2025-07-02 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7452 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7719 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7818 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7508 |
0.61% |
| 2025-06-26 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7341 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7407 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7163 |
2.58% |
| 2025-06-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6481 |
2.06% |
| 2025-06-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5946 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6250 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6750 |
0.81% |
| 2025-06-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6535 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6618 |
1.70% |
| 2025-06-13 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6172 |
-2.39% |
| 2025-06-12 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6812 |
1.10% |
| 2025-06-11 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6519 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6268 |
-1.22% |
| 2025-06-09 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6592 |
1.27% |
| 2025-06-06 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6259 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6191 |
1.16% |
| 2025-06-04 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5890 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5570 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5394 |
-1.79% |
| 2025-05-29 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5857 |
2.49% |
| 2025-05-28 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5229 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5284 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5383 |
1.50% |
| 2025-05-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5007 |
-1.96% |
| 2025-05-22 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5506 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5682 |
-1.07% |
| 2025-05-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5960 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5642 |
1.07% |
| 2025-05-16 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5370 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5266 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5606 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5605 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5767 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5375 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5740 |
1.86% |
| 2025-05-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5269 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5180 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4492 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4140 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3973 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4268 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4134 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4481 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4218 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4216 |
2.10% |
| 2025-04-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3719 |
0.71% |
| 2025-04-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3551 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3419 |
-1.75% |
| 2025-04-15 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3835 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3756 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3350 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3200 |
2.96% |
| 2025-04-09 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2534 |
2.81% |
| 2025-04-08 |
大成360互联网+大数据100A |
2.1919 |
-1.64% |
| 2025-04-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2284 |
-12.65% |
| 2025-04-03 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5512 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5840 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5775 |
0.96% |
| 2025-03-31 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5531 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5634 |
-1.48% |
| 2025-03-27 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6018 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6106 |
1.46% |
| 2025-03-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5731 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5883 |
-2.94% |
| 2025-03-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6666 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7248 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7416 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7622 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7463 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7448 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7012 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7288 |
0.91% |
| 2025-03-11 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7042 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6996 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6847 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6901 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6376 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6156 |
2.18% |
| 2025-03-03 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5598 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5560 |
-4.68% |
| 2025-02-27 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6816 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
大成360互联网+大数据100A |
2.7039 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6735 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6836 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6822 |
1.05% |
| 2025-02-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6543 |
1.44% |
| 2025-02-19 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6166 |
2.46% |
| 2025-02-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5537 |
-3.43% |
| 2025-02-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6444 |
1.20% |
| 2025-02-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6130 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5858 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6213 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5937 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.6069 |
3.10% |
| 2025-02-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5284 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4999 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4394 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3849 |
-1.08% |
| 2025-01-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4110 |
2.05% |
| 2025-01-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3626 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3674 |
-1.08% |
| 2025-01-21 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3933 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3796 |
1.66% |
| 2025-01-17 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3408 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3392 |
1.10% |
| 2025-01-15 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3137 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3188 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2057 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2209 |
-3.35% |
| 2025-01-09 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2978 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2763 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2847 |
3.38% |
| 2025-01-06 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2099 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2277 |
-3.92% |
| 2025-01-02 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3187 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3585 |
-3.47% |
| 2024-12-26 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4429 |
2.56% |
| 2024-12-25 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3820 |
-1.87% |
| 2024-12-24 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4274 |
1.66% |
| 2024-12-23 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3878 |
-4.76% |
| 2024-12-20 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5072 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4674 |
1.62% |
| 2024-12-18 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4280 |
1.26% |
