近一季工银丰收回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银丰收回报灵活配置混合C002233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4350 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3830 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3970 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3950 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4410 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4630 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4430 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4810 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4560 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4830 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5160 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5280 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5580 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4910 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4660 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4880 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5440 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5420 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4960 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6110 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6120 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5280 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5200 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5410 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5140 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5290 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5340 |
3.56% |
| 2026-08-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4470 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4160 |
3.47% |
| 2026-08-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3350 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2760 |
-2.15% |
| 2026-07-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3260 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2760 |
-3.27% |
| 2026-07-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3530 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3310 |
-3.84% |
| 2026-07-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4240 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3570 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4230 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4200 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4170 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3040 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3060 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4430 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5070 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5460 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4960 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5760 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6350 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5350 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6160 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6030 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5840 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6650 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6870 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6250 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5810 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6370 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6450 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5890 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6690 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6100 |
0.73% |
