近一年工银丰收回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银丰收回报灵活配置混合C002233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4350 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3830 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3970 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3950 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4410 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4630 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4430 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4810 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4560 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4830 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5160 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5280 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5580 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4910 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4660 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4880 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5440 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5420 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4960 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6110 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6120 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5280 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5200 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5410 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5140 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5290 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5340 |
3.56% |
| 2026-08-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4470 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4160 |
3.47% |
| 2026-08-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3350 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2760 |
-2.15% |
| 2026-07-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3260 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2760 |
-3.27% |
| 2026-07-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3530 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3310 |
-3.84% |
| 2026-07-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4240 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3570 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4230 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4200 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4170 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3040 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3060 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4430 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5070 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5460 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4960 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5760 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6350 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5350 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6160 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6030 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5840 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6650 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6870 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6250 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5810 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6370 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6450 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5890 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6690 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6100 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5910 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5580 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5520 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4770 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4560 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4570 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5170 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4450 |
-3.36% |
| 2026-06-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5300 |
-2.13% |
| 2026-06-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5850 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6190 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6040 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5630 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5930 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6440 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6400 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6680 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6440 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6380 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6030 |
-2.36% |
| 2026-05-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6660 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6400 |
1.19% |
| 2026-05-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6090 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6320 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6650 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7080 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6980 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7010 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6810 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6650 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6820 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6390 |
0.30% |
| 2026-04-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6310 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6400 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6310 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6460 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6430 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6400 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6490 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6600 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6340 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6430 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6240 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6400 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6410 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6410 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5720 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5640 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5840 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5910 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5550 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5830 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5650 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5480 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5760 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5530 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5220 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5980 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6230 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6810 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6780 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7190 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7340 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7610 |
0.55% |
| 2026-03-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7460 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7240 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7200 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7310 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7350 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7160 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7330 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7790 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7510 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7400 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7480 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7280 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6820 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7310 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7280 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7200 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7050 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6690 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6620 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6900 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6490 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5930 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6630 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7100 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.7080 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6640 |
-0.49% |
| 2026-01-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6770 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6700 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6420 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6290 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6130 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6120 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5920 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5930 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5900 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5860 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6090 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5860 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5470 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5590 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5680 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5070 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4730 |
0.37% |
| 2025-12-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4640 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4470 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4700 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4400 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4340 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4080 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4160 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4050 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3870 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3980 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3600 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3850 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3920 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3680 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3860 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3680 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3930 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3950 |
1.87% |
| 2025-12-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3510 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3510 |
0.81% |
| 2025-12-02 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3320 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3430 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3270 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3110 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3120 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3150 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3000 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2950 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3520 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3650 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3630 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3920 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4150 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4390 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4060 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4000 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4110 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4040 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3960 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3530 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3420 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3720 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3660 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3750 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3750 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3260 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3430 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3050 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2780 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2660 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2780 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2340 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2220 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2910 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2970 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2460 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2830 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2970 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3300 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2870 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2620 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2190 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2320 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2220 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.1940 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2010 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2000 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.1830 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2040 |
0.96% |
