近一年国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫享灵活配置混合C002186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1863 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1871 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1874 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1852 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1858 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1892 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1826 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1770 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1853 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1818 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1877 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1921 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1910 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1916 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1942 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1990 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2050 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2037 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2025 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2007 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2033 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2043 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2038 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2050 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2049 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2118 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2077 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2092 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2062 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1992 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2001 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1977 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1999 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2000 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2030 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2042 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2031 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2017 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2017 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2034 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1981 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1980 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1962 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1967 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1933 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1873 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1934 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1882 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1885 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1905 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1862 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1888 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1918 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1986 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1983 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2002 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1999 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2024 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2048 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2031 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1990 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2034 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2008 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1977 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1998 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2063 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2062 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2068 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2096 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2089 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2054 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2095 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2082 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2084 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2078 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2039 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2038 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2049 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2009 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2048 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2081 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2081 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2071 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2092 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2086 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2084 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2067 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2079 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2055 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2044 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2034 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2052 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2068 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2042 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2019 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2017 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2022 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1988 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1956 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1940 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1950 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1946 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1928 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1920 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1924 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1915 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1909 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1915 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1907 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1920 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1918 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1891 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1899 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1914 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1893 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1880 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1858 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1913 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1916 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1936 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1945 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1971 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1946 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1956 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1964 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1969 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1982 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1954 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1950 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1977 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1974 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1991 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1971 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1963 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1945 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1946 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1939 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1930 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1967 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1938 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1964 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1992 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1983 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1968 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1955 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1962 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1954 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1952 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1950 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1962 |
0.17% |
