近一月广发安盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安盈混合C002119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发安盈混合C |
1.5286 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
广发安盈混合C |
1.5278 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
广发安盈混合C |
1.5276 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
广发安盈混合C |
1.5281 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
广发安盈混合C |
1.5293 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
广发安盈混合C |
1.5298 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发安盈混合C |
1.5287 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发安盈混合C |
1.5289 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
广发安盈混合C |
1.5274 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
广发安盈混合C |
1.5278 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
广发安盈混合C |
1.5270 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
广发安盈混合C |
1.5281 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
广发安盈混合C |
1.5282 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发安盈混合C |
1.5280 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发安盈混合C |
1.5284 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
广发安盈混合C |
1.5281 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
广发安盈混合C |
1.5279 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
广发安盈混合C |
1.5283 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
广发安盈混合C |
1.5288 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
广发安盈混合C |
1.5285 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发安盈混合C |
1.5289 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
广发安盈混合C |
1.5315 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发安盈混合C |
1.5310 |
0.11% |
