近一年德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合C002106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4849 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4445 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4586 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4867 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5042 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5398 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5694 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5119 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5290 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5271 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5435 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5886 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5575 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5838 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5156 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5146 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5214 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5853 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5479 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5194 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6440 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6479 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5385 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5420 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4889 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5116 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4552 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3842 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2773 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2084 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3289 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3362 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4809 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4223 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4537 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4806 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5191 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4005 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4819 |
-10.28% |
| 2026-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6342 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6948 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7520 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6809 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7588 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7269 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7735 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7935 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8608 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8881 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0808 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0186 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0469 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1448 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0855 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0460 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1418 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1178 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0913 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0731 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9003 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9031 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8779 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9284 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8399 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9028 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9376 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9348 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8982 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8332 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9242 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9640 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9320 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9518 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9568 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9017 |
4.31% |
| 2026-05-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8232 |
-5.45% |
| 2026-05-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9226 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9163 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9236 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8929 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9305 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9622 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9176 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9182 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8656 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7516 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7453 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7572 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7583 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7664 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7920 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7804 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7806 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7730 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7673 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7531 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8044 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7880 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7915 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7897 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7863 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7410 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7344 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7309 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6801 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7391 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7446 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7175 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7208 |
-0.58% |
| 2026-03-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7308 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7227 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7388 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7624 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7868 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7775 |
-3.52% |
| 2026-03-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8401 |
-2.32% |
| 2026-03-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8827 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8998 |
1.68% |
| 2026-03-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8685 |
2.06% |
| 2026-03-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8307 |
-0.51% |
| 2026-03-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8401 |
-4.82% |
| 2026-03-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9288 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9417 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9185 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9284 |
-6.31% |
| 2026-03-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0500 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0836 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0517 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0372 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0457 |
-2.10% |
| 2026-02-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0887 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1231 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0842 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0936 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0943 |
3.83% |
| 2026-02-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0170 |
-2.05% |
| 2026-02-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0584 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1030 |
-3.54% |
| 2026-02-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1774 |
5.48% |
| 2026-02-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0642 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1411 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1286 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1034 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1249 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0893 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1108 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0804 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0844 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0455 |
-3.34% |
| 2026-01-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1138 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1303 |
-3.03% |
| 2026-01-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1948 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.2080 |
4.08% |
| 2026-01-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1215 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1140 |
6.16% |
| 2026-01-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9914 |
4.49% |
| 2026-01-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9058 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9225 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9082 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9003 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8493 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8628 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8650 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8628 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8664 |
-0.89% |
| 2025-12-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8831 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8402 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8227 |
4.37% |
| 2025-12-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7463 |
-1.08% |
| 2025-12-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7653 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8054 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7205 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7458 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7929 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7706 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8117 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8165 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7554 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6764 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6604 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6700 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6907 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6968 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6884 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6954 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5967 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5844 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6695 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6761 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6855 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7036 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6909 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7451 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7436 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7846 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8141 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8337 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7720 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7596 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7914 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7844 |
-5.43% |
| 2025-10-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8813 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9161 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8879 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9057 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8339 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7327 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7472 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7652 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7042 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6693 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7467 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7404 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7000 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7944 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8081 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8936 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8584 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8468 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8011 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8586 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8661 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8655 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8832 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8478 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8693 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8418 |
0.09% |
