近一季德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合C002106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4849 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4445 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4586 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4867 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5042 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5398 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5694 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5119 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5290 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5271 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5435 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5886 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5575 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5838 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5156 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5146 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5214 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5853 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5479 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5194 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6440 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6479 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5385 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5420 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4889 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5116 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4552 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3842 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2773 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2084 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3289 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3362 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4809 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4223 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4537 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4806 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5191 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4005 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4819 |
-10.28% |
| 2026-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6342 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6948 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7520 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6809 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7588 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8091 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7269 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7735 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7935 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8608 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8881 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0167 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0808 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0186 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0469 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1448 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0855 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0460 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1418 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.1178 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
2.0913 |
0.88% |
