近一年招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
查询指定日期范围招商康泰灵活配置混合002103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1330 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1400 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1130 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1250 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1300 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1420 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1350 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1220 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1240 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1670 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1750 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1560 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1460 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1470 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1300 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1140 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1040 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0900 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0570 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0690 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0510 |
-3.04% |
| 2026-07-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0840 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0870 |
-3.72% |
| 2026-07-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1150 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1270 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1590 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1210 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1470 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1990 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2120 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2250 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1950 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2150 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2490 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2140 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2170 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2170 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2390 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2300 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2620 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2860 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2670 |
-1.97% |
| 2026-06-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2920 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3300 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3060 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2760 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3030 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2880 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2600 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2410 |
3.33% |
| 2026-06-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2010 |
4.25% |
| 2026-06-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1520 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1550 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1690 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1920 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1580 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1740 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1990 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1920 |
2.32% |
| 2026-06-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1650 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1580 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1720 |
1.91% |
| 2026-05-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1500 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1550 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1540 |
1.85% |
| 2026-05-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1330 |
2.53% |
| 2026-05-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1050 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1160 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1180 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1140 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1120 |
1.28% |
| 2026-05-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0980 |
2.14% |
| 2026-05-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0750 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0370 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0360 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0320 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0400 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0380 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0510 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0580 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0380 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0360 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0360 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0220 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0040 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0080 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9940 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9950 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9850 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9840 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9580 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9460 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9540 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-1.88% |
| 2026-03-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
0.21% |
| 2026-03-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9580 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9670 |
1.04% |
| 2026-03-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9730 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9700 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9820 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9870 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9720 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9830 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9860 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9800 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9810 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0020 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0000 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0050 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9980 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9950 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9840 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9860 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9770 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9800 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9800 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9680 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9850 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9780 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9970 |
0.71% |
| 2026-01-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9900 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9960 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9930 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9830 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9890 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9930 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9890 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9840 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9940 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9940 |
0.61% |
| 2026-01-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9880 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9830 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9740 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9840 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9830 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9800 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9840 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9790 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9720 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9730 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9690 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9720 |
-0.51% |
| 2025-12-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9770 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9740 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9670 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9500 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9500 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9680 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9340 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9350 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9410 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9340 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9280 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9200 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9410 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9440 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9490 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9510 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9740 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9780 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9610 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9400 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9120 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9270 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9310 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9560 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9580 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
0.74% |
