近半年中银新财富混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银新财富混合C002056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银新财富混合C |
1.0201 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
中银新财富混合C |
1.0247 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
中银新财富混合C |
1.0420 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中银新财富混合C |
1.0451 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银新财富混合C |
1.0442 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中银新财富混合C |
1.0386 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
中银新财富混合C |
1.0487 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银新财富混合C |
1.0414 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中银新财富混合C |
1.0526 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
中银新财富混合C |
1.0415 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中银新财富混合C |
1.0421 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
中银新财富混合C |
1.0464 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中银新财富混合C |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银新财富混合C |
1.0433 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
中银新财富混合C |
1.0343 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中银新财富混合C |
1.0395 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
中银新财富混合C |
1.0317 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
中银新财富混合C |
1.0263 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
中银新财富混合C |
1.0229 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中银新财富混合C |
1.0296 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
中银新财富混合C |
1.0328 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
中银新财富混合C |
1.0348 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银新财富混合C |
1.0392 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
中银新财富混合C |
1.0311 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
中银新财富混合C |
1.0363 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
中银新财富混合C |
1.0400 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
中银新财富混合C |
1.0473 |
-1.68% |
| 2026-08-03 |
中银新财富混合C |
1.0649 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
中银新财富混合C |
1.0606 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
中银新财富混合C |
1.0629 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
中银新财富混合C |
1.0482 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中银新财富混合C |
1.0314 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
中银新财富混合C |
1.0252 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
中银新财富混合C |
1.0063 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
中银新财富混合C |
1.0211 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中银新财富混合C |
1.0126 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
中银新财富混合C |
1.0080 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
中银新财富混合C |
1.0135 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
中银新财富混合C |
0.9944 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
中银新财富混合C |
0.9984 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
中银新财富混合C |
1.0010 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
中银新财富混合C |
0.9843 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
中银新财富混合C |
0.9723 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
中银新财富混合C |
0.9612 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中银新财富混合C |
0.9690 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
中银新财富混合C |
0.9778 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
中银新财富混合C |
0.9633 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
中银新财富混合C |
0.9576 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
中银新财富混合C |
0.9460 |
1.52% |
| 2026-06-30 |
中银新财富混合C |
0.9318 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
中银新财富混合C |
0.9478 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
中银新财富混合C |
0.9403 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
中银新财富混合C |
0.9559 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中银新财富混合C |
0.9629 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
中银新财富混合C |
0.9767 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
中银新财富混合C |
0.9769 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
中银新财富混合C |
0.9701 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
中银新财富混合C |
0.9868 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
中银新财富混合C |
0.9952 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
中银新财富混合C |
1.0078 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
中银新财富混合C |
1.0099 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
中银新财富混合C |
0.9971 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
中银新财富混合C |
1.0003 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
中银新财富混合C |
0.9962 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
中银新财富混合C |
0.9943 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
中银新财富混合C |
1.0066 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
中银新财富混合C |
1.0054 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
中银新财富混合C |
1.0209 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
中银新财富混合C |
1.0292 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
中银新财富混合C |
1.0280 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
中银新财富混合C |
1.0171 |
1.19% |
| 2026-05-28 |
中银新财富混合C |
1.0051 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
中银新财富混合C |
1.0120 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
中银新财富混合C |
1.0168 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
中银新财富混合C |
1.0160 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
中银新财富混合C |
1.0136 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
中银新财富混合C |
1.0246 |
-0.55% |
| 2026-05-19 |
中银新财富混合C |
1.0303 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
中银新财富混合C |
1.0245 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
中银新财富混合C |
1.0412 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
中银新财富混合C |
1.0480 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
中银新财富混合C |
1.0503 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
中银新财富混合C |
1.0524 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
中银新财富混合C |
1.0494 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
中银新财富混合C |
1.0400 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
中银新财富混合C |
1.0475 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银新财富混合C |
1.0332 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
中银新财富混合C |
1.0458 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中银新财富混合C |
1.0523 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
中银新财富混合C |
1.0597 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中银新财富混合C |
1.0682 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
中银新财富混合C |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中银新财富混合C |
1.0710 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中银新财富混合C |
1.0703 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
中银新财富混合C |
1.0761 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
中银新财富混合C |
1.0689 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
中银新财富混合C |
1.0637 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
中银新财富混合C |
1.0553 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
中银新财富混合C |
1.0638 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
中银新财富混合C |
1.0589 |
-1.06% |
| 2026-04-08 |
中银新财富混合C |
1.0702 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
中银新财富混合C |
1.0446 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
中银新财富混合C |
1.0595 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
中银新财富混合C |
1.0643 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
中银新财富混合C |
1.0523 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
中银新财富混合C |
1.0536 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
中银新财富混合C |
1.0517 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
中银新财富混合C |
1.0505 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
中银新财富混合C |
1.0577 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
中银新财富混合C |
1.0396 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中银新财富混合C |
1.0160 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
中银新财富混合C |
1.0545 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
中银新财富混合C |
1.0639 |
-0.78% |
