近一年中银新财富混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银新财富混合C002056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银新财富混合C |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中银新财富混合C |
1.0780 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
中银新财富混合C |
1.0796 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中银新财富混合C |
1.0866 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银新财富混合C |
1.0862 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
中银新财富混合C |
1.0944 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
中银新财富混合C |
1.1008 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银新财富混合C |
1.1006 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
中银新财富混合C |
1.1037 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中银新财富混合C |
1.1051 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中银新财富混合C |
1.1053 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中银新财富混合C |
1.0973 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中银新财富混合C |
1.0971 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
中银新财富混合C |
1.0988 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
中银新财富混合C |
1.1002 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
中银新财富混合C |
1.1167 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
中银新财富混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中银新财富混合C |
1.1162 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
中银新财富混合C |
1.1293 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
中银新财富混合C |
1.1348 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
中银新财富混合C |
1.1418 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银新财富混合C |
1.1398 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中银新财富混合C |
1.1386 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
中银新财富混合C |
1.1406 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银新财富混合C |
1.1326 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
中银新财富混合C |
1.1321 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
中银新财富混合C |
1.1273 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
中银新财富混合C |
1.1231 |
0.40% |
| 2025-11-03 |
中银新财富混合C |
1.1186 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银新财富混合C |
1.1078 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中银新财富混合C |
1.1094 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
中银新财富混合C |
1.1116 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
中银新财富混合C |
1.1129 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
中银新财富混合C |
1.1165 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中银新财富混合C |
1.1104 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
中银新财富混合C |
1.1146 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
中银新财富混合C |
1.1261 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中银新财富混合C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
中银新财富混合C |
1.1252 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
中银新财富混合C |
1.1181 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
中银新财富混合C |
1.1248 |
0.54% |
| 2025-10-15 |
中银新财富混合C |
1.1188 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
中银新财富混合C |
1.1139 |
1.04% |
| 2025-10-13 |
中银新财富混合C |
1.1024 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中银新财富混合C |
1.1067 |
0.85% |
| 2025-10-09 |
中银新财富混合C |
1.0974 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
中银新财富混合C |
1.0899 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
中银新财富混合C |
1.0937 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
中银新财富混合C |
1.0896 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中银新财富混合C |
1.0860 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
中银新财富混合C |
1.0918 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中银新财富混合C |
1.0895 |
0.42% |
| 2025-09-22 |
中银新财富混合C |
1.0849 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
中银新财富混合C |
1.0905 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
中银新财富混合C |
1.0835 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
中银新财富混合C |
1.1012 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
中银新财富混合C |
1.0993 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
中银新财富混合C |
1.1000 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
中银新财富混合C |
1.1044 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
中银新财富混合C |
1.1104 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
中银新财富混合C |
1.1062 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
中银新财富混合C |
1.1111 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
中银新财富混合C |
1.1090 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
中银新财富混合C |
1.1020 |
0.15% |
| 2025-09-04 |
中银新财富混合C |
1.1004 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
中银新财富混合C |
1.1003 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
中银新财富混合C |
1.1079 |
0.24% |
| 2025-09-01 |
中银新财富混合C |
1.1053 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
中银新财富混合C |
1.1073 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
中银新财富混合C |
1.1089 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
中银新财富混合C |
1.1070 |
-1.66% |
| 2025-08-26 |
中银新财富混合C |
1.1257 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
中银新财富混合C |
1.1266 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
中银新财富混合C |
1.1191 |
-0.05% |
| 2025-08-21 |
中银新财富混合C |
1.1197 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
中银新财富混合C |
1.1142 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
中银新财富混合C |
1.1057 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
中银新财富混合C |
1.1074 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
中银新财富混合C |
1.1082 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
中银新财富混合C |
1.1075 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
中银新财富混合C |
1.1158 |
-0.33% |
| 2025-08-12 |
中银新财富混合C |
1.1195 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
中银新财富混合C |
1.1134 |
-0.43% |
| 2025-08-08 |
中银新财富混合C |
1.1182 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
中银新财富混合C |
1.1170 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
中银新财富混合C |
1.1142 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
中银新财富混合C |
1.1093 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
中银新财富混合C |
1.0984 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
中银新财富混合C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
中银新财富混合C |
1.1109 |
0.36% |
| 2025-07-29 |
中银新财富混合C |
1.1069 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
中银新财富混合C |
1.1083 |
-0.77% |
| 2025-07-25 |
中银新财富混合C |
1.1169 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
中银新财富混合C |
1.1231 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
中银新财富混合C |
1.1202 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
中银新财富混合C |
1.1236 |
1.43% |
| 2025-07-21 |
中银新财富混合C |
1.1078 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
中银新财富混合C |
1.0985 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-0.12% |
| 2025-07-16 |
中银新财富混合C |
1.0954 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
中银新财富混合C |
1.0991 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
中银新财富混合C |
1.1077 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
中银新财富混合C |
1.1014 |
-0.48% |
| 2025-07-10 |
中银新财富混合C |
1.1259 |
0.54% |
| 2025-07-09 |
中银新财富混合C |
1.1199 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
中银新财富混合C |
1.1171 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
中银新财富混合C |
1.1186 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
中银新财富混合C |
1.1142 |
0.61% |
| 2025-07-03 |
中银新财富混合C |
1.1074 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中银新财富混合C |
1.1065 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
中银新财富混合C |
1.1009 |
0.73% |
| 2025-06-30 |
中银新财富混合C |
1.0929 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中银新财富混合C |
1.0927 |
-0.63% |
| 2025-06-26 |
中银新财富混合C |
1.0996 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
中银新财富混合C |
1.0990 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
中银新财富混合C |
1.0925 |
0.27% |
| 2025-06-23 |
中银新财富混合C |
1.0896 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
中银新财富混合C |
1.0855 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
中银新财富混合C |
1.0811 |
-0.43% |
| 2025-06-18 |
中银新财富混合C |
1.0858 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
中银新财富混合C |
1.0837 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
中银新财富混合C |
1.0838 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
中银新财富混合C |
1.0814 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
中银新财富混合C |
1.0858 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
中银新财富混合C |
1.0849 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
中银新财富混合C |
1.0814 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
中银新财富混合C |
1.0808 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
中银新财富混合C |
1.0788 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中银新财富混合C |
1.0783 |
-0.57% |
| 2025-06-04 |
中银新财富混合C |
1.0845 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
中银新财富混合C |
1.0816 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
中银新财富混合C |
1.0769 |
0.29% |
| 2025-05-29 |
中银新财富混合C |
1.0738 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
中银新财富混合C |
1.0728 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
中银新财富混合C |
1.0689 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
中银新财富混合C |
1.0711 |
-0.62% |
| 2025-05-23 |
中银新财富混合C |
1.0778 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
中银新财富混合C |
1.0873 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
中银新财富混合C |
1.0875 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
中银新财富混合C |
1.0801 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
中银新财富混合C |
1.0765 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
中银新财富混合C |
1.0741 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
中银新财富混合C |
1.0797 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
中银新财富混合C |
1.0821 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
中银新财富混合C |
1.0773 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
中银新财富混合C |
1.0696 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
中银新财富混合C |
1.0669 |
0.76% |
| 2025-05-08 |
中银新财富混合C |
1.0589 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
中银新财富混合C |
1.0576 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
中银新财富混合C |
1.0504 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
中银新财富混合C |
1.0494 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
中银新财富混合C |
1.0568 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
中银新财富混合C |
1.0599 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
中银新财富混合C |
1.0581 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
中银新财富混合C |
1.0592 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
中银新财富混合C |
1.0545 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
中银新财富混合C |
1.0583 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
中银新财富混合C |
1.0539 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
中银新财富混合C |
1.0551 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
中银新财富混合C |
1.0693 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
中银新财富混合C |
1.0723 |
0.51% |
| 2025-04-15 |
中银新财富混合C |
1.0669 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
中银新财富混合C |
1.0614 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
中银新财富混合C |
1.0536 |
-0.44% |
| 2025-04-10 |
中银新财富混合C |
1.0583 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
中银新财富混合C |
1.0493 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
中银新财富混合C |
1.0450 |
2.17% |
| 2025-04-07 |
中银新财富混合C |
1.0228 |
-5.91% |
| 2025-04-03 |
中银新财富混合C |
1.0871 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
中银新财富混合C |
1.0881 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
中银新财富混合C |
1.0850 |
0.78% |
| 2025-03-31 |
中银新财富混合C |
1.0766 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
中银新财富混合C |
1.0785 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
中银新财富混合C |
1.0836 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中银新财富混合C |
1.0831 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
中银新财富混合C |
1.0848 |
0.51% |
| 2025-03-24 |
中银新财富混合C |
1.0793 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
中银新财富混合C |
1.0725 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
中银新财富混合C |
1.0771 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
中银新财富混合C |
1.0792 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
中银新财富混合C |
1.0775 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
中银新财富混合C |
1.0785 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
中银新财富混合C |
1.0748 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
中银新财富混合C |
1.0669 |
0.58% |
| 2025-03-12 |
中银新财富混合C |
1.0607 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
中银新财富混合C |
1.0639 |
0.65% |
| 2025-03-10 |
中银新财富混合C |
1.0570 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
中银新财富混合C |
1.0560 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
中银新财富混合C |
1.0542 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
中银新财富混合C |
1.0541 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
中银新财富混合C |
1.0483 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
中银新财富混合C |
1.0484 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
中银新财富混合C |
1.0501 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
中银新财富混合C |
1.0572 |
1.03% |
| 2025-02-26 |
中银新财富混合C |
1.0464 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
中银新财富混合C |
1.0354 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
中银新财富混合C |
1.0422 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
中银新财富混合C |
1.0414 |
-0.54% |
| 2025-02-20 |
中银新财富混合C |
1.0471 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
中银新财富混合C |
1.0497 |
-0.30% |
| 2025-02-18 |
中银新财富混合C |
1.0529 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
中银新财富混合C |
1.0568 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
中银新财富混合C |
1.0619 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
中银新财富混合C |
1.0594 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
中银新财富混合C |
1.0602 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
中银新财富混合C |
1.0597 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
中银新财富混合C |
1.0545 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
中银新财富混合C |
1.0562 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
中银新财富混合C |
1.0507 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
中银新财富混合C |
1.0503 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
中银新财富混合C |
1.0712 |
1.28% |
| 2025-01-24 |
中银新财富混合C |
1.0577 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
中银新财富混合C |
1.0503 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
-0.84% |
| 2025-01-21 |
中银新财富混合C |
1.0487 |
-0.53% |
| 2025-01-20 |
中银新财富混合C |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
中银新财富混合C |
1.0562 |
-0.22% |
| 2025-01-16 |
中银新财富混合C |
1.0585 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
中银新财富混合C |
1.0519 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
中银新财富混合C |
1.0520 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
中银新财富混合C |
1.0609 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
中银新财富混合C |
1.0694 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
中银新财富混合C |
1.0819 |
-1.40% |
| 2025-01-08 |
中银新财富混合C |
1.0973 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中银新财富混合C |
1.0970 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
中银新财富混合C |
1.0999 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
中银新财富混合C |
1.0972 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
中银新财富混合C |
1.1054 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
中银新财富混合C |
1.1260 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
中银新财富混合C |
1.1201 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
中银新财富混合C |
1.1247 |
0.50% |
| 2024-12-24 |
中银新财富混合C |
1.1191 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
中银新财富混合C |
1.1070 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
中银新财富混合C |
1.1030 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
中银新财富混合C |
1.1108 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
中银新财富混合C |
1.1205 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
中银新财富混合C |
1.1146 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
中银新财富混合C |
1.1180 |
0.55% |
