近一年中银新财富混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银新财富混合C002056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新财富混合C |
1.0247 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
中银新财富混合C |
1.0420 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中银新财富混合C |
1.0451 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银新财富混合C |
1.0442 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中银新财富混合C |
1.0386 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
中银新财富混合C |
1.0487 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银新财富混合C |
1.0414 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中银新财富混合C |
1.0526 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
中银新财富混合C |
1.0415 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中银新财富混合C |
1.0421 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
中银新财富混合C |
1.0464 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中银新财富混合C |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银新财富混合C |
1.0433 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
中银新财富混合C |
1.0343 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中银新财富混合C |
1.0395 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
中银新财富混合C |
1.0317 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
中银新财富混合C |
1.0263 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
中银新财富混合C |
1.0229 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中银新财富混合C |
1.0296 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
中银新财富混合C |
1.0328 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
中银新财富混合C |
1.0348 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银新财富混合C |
1.0392 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
中银新财富混合C |
1.0311 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
中银新财富混合C |
1.0363 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
中银新财富混合C |
1.0400 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
中银新财富混合C |
1.0473 |
-1.68% |
| 2026-08-03 |
中银新财富混合C |
1.0649 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
中银新财富混合C |
1.0606 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
中银新财富混合C |
1.0629 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
中银新财富混合C |
1.0482 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中银新财富混合C |
1.0314 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
中银新财富混合C |
1.0252 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
中银新财富混合C |
1.0063 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
中银新财富混合C |
1.0211 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中银新财富混合C |
1.0126 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
中银新财富混合C |
1.0080 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
中银新财富混合C |
1.0135 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
中银新财富混合C |
0.9944 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
中银新财富混合C |
0.9984 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
中银新财富混合C |
1.0010 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
中银新财富混合C |
0.9843 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
中银新财富混合C |
0.9723 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
中银新财富混合C |
0.9612 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中银新财富混合C |
0.9690 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
中银新财富混合C |
0.9778 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
中银新财富混合C |
0.9633 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
中银新财富混合C |
0.9576 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
中银新财富混合C |
0.9460 |
1.52% |
| 2026-06-30 |
中银新财富混合C |
0.9318 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
中银新财富混合C |
0.9478 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
中银新财富混合C |
0.9403 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
中银新财富混合C |
0.9559 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中银新财富混合C |
0.9629 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
中银新财富混合C |
0.9767 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
中银新财富混合C |
0.9769 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
中银新财富混合C |
0.9701 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
中银新财富混合C |
0.9868 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
中银新财富混合C |
0.9952 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
中银新财富混合C |
1.0078 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
中银新财富混合C |
1.0099 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
中银新财富混合C |
0.9971 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
中银新财富混合C |
1.0003 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
中银新财富混合C |
0.9962 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
中银新财富混合C |
0.9943 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
中银新财富混合C |
1.0066 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
中银新财富混合C |
1.0054 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
中银新财富混合C |
1.0209 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
中银新财富混合C |
1.0292 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
中银新财富混合C |
1.0280 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
中银新财富混合C |
1.0171 |
1.19% |
| 2026-05-28 |
中银新财富混合C |
1.0051 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
中银新财富混合C |
1.0120 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
中银新财富混合C |
1.0168 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
中银新财富混合C |
1.0160 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
中银新财富混合C |
1.0136 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
中银新财富混合C |
1.0246 |
-0.55% |
| 2026-05-19 |
中银新财富混合C |
1.0303 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
中银新财富混合C |
1.0245 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
中银新财富混合C |
1.0412 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
中银新财富混合C |
1.0480 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
中银新财富混合C |
1.0503 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
中银新财富混合C |
1.0524 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
中银新财富混合C |
1.0494 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
中银新财富混合C |
1.0400 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
中银新财富混合C |
1.0475 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银新财富混合C |
1.0332 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
中银新财富混合C |
1.0458 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中银新财富混合C |
1.0523 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
中银新财富混合C |
1.0597 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中银新财富混合C |
1.0682 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
中银新财富混合C |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中银新财富混合C |
1.0710 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中银新财富混合C |
1.0703 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
中银新财富混合C |
1.0761 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
中银新财富混合C |
1.0689 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
中银新财富混合C |
1.0637 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
中银新财富混合C |
1.0553 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
中银新财富混合C |
1.0638 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
中银新财富混合C |
1.0589 |
-1.06% |
| 2026-04-08 |
中银新财富混合C |
1.0702 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
中银新财富混合C |
1.0446 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
中银新财富混合C |
1.0595 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
中银新财富混合C |
1.0643 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
中银新财富混合C |
1.0523 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
中银新财富混合C |
1.0536 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
中银新财富混合C |
1.0517 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
中银新财富混合C |
1.0505 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
中银新财富混合C |
1.0577 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
中银新财富混合C |
1.0396 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中银新财富混合C |
1.0160 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
中银新财富混合C |
1.0545 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
中银新财富混合C |
1.0639 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
中银新财富混合C |
1.0723 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
中银新财富混合C |
1.0767 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
中银新财富混合C |
1.0814 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
中银新财富混合C |
1.0852 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
中银新财富混合C |
1.0907 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
中银新财富混合C |
1.0853 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
中银新财富混合C |
1.0760 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
中银新财富混合C |
1.0755 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
中银新财富混合C |
1.0858 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
中银新财富混合C |
1.0774 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
中银新财富混合C |
1.0758 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
中银新财富混合C |
1.0904 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
中银新财富混合C |
1.1013 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
中银新财富混合C |
1.0953 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
中银新财富混合C |
1.0866 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
中银新财富混合C |
1.0908 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
中银新财富混合C |
1.0829 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
中银新财富混合C |
1.0695 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
中银新财富混合C |
1.0854 |
-0.55% |
| 2026-02-11 |
中银新财富混合C |
1.0914 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
中银新财富混合C |
1.0850 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中银新财富混合C |
1.0838 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
中银新财富混合C |
1.0790 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
中银新财富混合C |
1.0771 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
中银新财富混合C |
1.0805 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
中银新财富混合C |
1.0651 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
中银新财富混合C |
1.0577 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
中银新财富混合C |
1.0894 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
中银新财富混合C |
1.1035 |
0.95% |
| 2026-01-28 |
中银新财富混合C |
1.0931 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
中银新财富混合C |
1.0837 |
-0.51% |
| 2026-01-26 |
中银新财富混合C |
1.0893 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
中银新财富混合C |
1.0854 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
中银新财富混合C |
1.0800 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
中银新财富混合C |
1.0749 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
中银新财富混合C |
1.0813 |
1.19% |
| 2026-01-19 |
中银新财富混合C |
1.0686 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
中银新财富混合C |
1.0646 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
中银新财富混合C |
1.0764 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
中银新财富混合C |
1.0789 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
中银新财富混合C |
1.0866 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
中银新财富混合C |
1.0875 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
中银新财富混合C |
1.0802 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
中银新财富混合C |
1.0775 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
中银新财富混合C |
1.0816 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
中银新财富混合C |
1.0873 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
中银新财富混合C |
1.0793 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
中银新财富混合C |
1.0773 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
中银新财富混合C |
1.0751 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
中银新财富混合C |
1.0763 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
中银新财富混合C |
1.0793 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
中银新财富混合C |
1.0802 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
中银新财富混合C |
1.0784 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中银新财富混合C |
1.0785 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银新财富混合C |
1.0779 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
中银新财富混合C |
1.0839 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中银新财富混合C |
1.0828 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
中银新财富混合C |
1.0741 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
中银新财富混合C |
1.0713 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
中银新财富混合C |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中银新财富混合C |
1.0780 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
中银新财富混合C |
1.0796 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中银新财富混合C |
1.0866 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银新财富混合C |
1.0862 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
中银新财富混合C |
1.0944 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
中银新财富混合C |
1.1008 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银新财富混合C |
1.1006 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
中银新财富混合C |
1.1037 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中银新财富混合C |
1.1051 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中银新财富混合C |
1.1053 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中银新财富混合C |
1.0973 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中银新财富混合C |
1.0971 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
中银新财富混合C |
1.0988 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
中银新财富混合C |
1.1002 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
中银新财富混合C |
1.1167 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
中银新财富混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中银新财富混合C |
1.1162 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
中银新财富混合C |
1.1293 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
中银新财富混合C |
1.1348 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
中银新财富混合C |
1.1418 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银新财富混合C |
1.1398 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中银新财富混合C |
1.1386 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
中银新财富混合C |
1.1406 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银新财富混合C |
1.1326 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
中银新财富混合C |
1.1321 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
中银新财富混合C |
1.1273 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
中银新财富混合C |
1.1231 |
0.40% |
| 2025-11-03 |
中银新财富混合C |
1.1186 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银新财富混合C |
1.1078 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中银新财富混合C |
1.1094 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
中银新财富混合C |
1.1116 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
中银新财富混合C |
1.1129 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
中银新财富混合C |
1.1165 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中银新财富混合C |
1.1104 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
中银新财富混合C |
1.1146 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
中银新财富混合C |
1.1261 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中银新财富混合C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
中银新财富混合C |
1.1252 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
中银新财富混合C |
1.1181 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
中银新财富混合C |
1.1248 |
0.54% |
| 2025-10-15 |
中银新财富混合C |
1.1188 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
中银新财富混合C |
1.1139 |
1.04% |
| 2025-10-13 |
中银新财富混合C |
1.1024 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中银新财富混合C |
1.1067 |
0.85% |
| 2025-10-09 |
中银新财富混合C |
1.0974 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
中银新财富混合C |
1.0899 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
中银新财富混合C |
1.0937 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
中银新财富混合C |
1.0896 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中银新财富混合C |
1.0860 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
中银新财富混合C |
1.0918 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中银新财富混合C |
1.0895 |
0.42% |
| 2025-09-22 |
中银新财富混合C |
1.0849 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
中银新财富混合C |
1.0905 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
中银新财富混合C |
1.0835 |
-1.61% |
