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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.4080 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.4050 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.4050 | 0.29% |
| 2024-04-25 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3980 | 0.29% |
| 2024-04-24 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3910 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
| 港股红利ETF | 1.0786 | 1.28% |
| 工银新蓝筹A | 2.4690 | 1.02% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1547 | 0.83% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |
| 工银物流产业股票A | 3.0550 | 0.76% |
| 工银优质发展混合A | 0.8574 | 0.73% |
| 工银优质发展混合C | 0.8475 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.6953 | 0.68% |
| 工银健康生活混合A | 0.6183 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
