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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.3240 | -1.92% |
| 2025-12-17 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.3890 | 2.88% |
| 2025-12-16 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.2940 | -0.48% |
| 2025-12-15 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.3100 | -1.19% |
| 2025-12-12 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.3500 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 工银成长精选混合A | 0.7338 | 2.76% |
| 工银成长精选混合C | 0.7132 | 2.75% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
| 工银健康生活混合A | 0.8390 | 2.57% |
| 工银健康生活混合C | 0.8055 | 2.57% |
| 工银前沿医疗股票A | 3.1830 | 2.51% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8036 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |
| 汇安多策略混合A | 1.5696 | 2.41% |
| 汇安多策略混合C | 1.5195 | 2.41% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.1521 | 2.39% |
| 金信核心竞争力混合C | 1.1642 | 2.39% |
