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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 南方纯元A | 1.0524 | 0.08% |
2024-05-10 | 南方纯元A | 1.0516 | -0.02% |
2024-05-09 | 南方纯元A | 1.0518 | -0.05% |
2024-05-08 | 南方纯元A | 1.0523 | 0.00% |
2024-05-07 | 南方纯元A | 1.0523 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
高铁基金LOF | 1.0784 | 1.71% |
电力ETF南方 | 1.0738 | 1.53% |
南方产业智选股票 | 1.8366 | 1.40% |
香港科技ETF | 0.9672 | 1.20% |
南方阿尔法混合A | 0.4930 | 1.17% |
南方阿尔法混合C | 0.4832 | 1.17% |
南方瑞合 | 1.2803 | 1.15% |
交运ETF | 0.9780 | 1.14% |
南方优势产业LOF | 0.9356 | 1.10% |
南方中国梦灵活配置混合A | 2.1166 | 1.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇添富丰和纯债A | 1.0621 | 0.07% |
汇添富丰和纯债C | 1.0579 | 0.07% |
汇添富高息债A | 1.6929 | 0.06% |
汇添富高息债C | 1.5742 | 0.06% |
汇添富鑫弘定开债A | 1.0660 | 0.06% |
汇添富鑫永定开债A | 1.0409 | 0.05% |
汇添富鑫成定开债A | 1.1113 | 0.05% |
汇添富鑫泽定开债A | 1.0343 | 0.04% |
汇添富鑫盛定开债A | 1.0264 | 0.04% |