近一年前海开源人工智能主题混合A|前海开源人工智能基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合001986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9787 |
5.50% |
| 2026-09-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8755 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8871 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8911 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9265 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9134 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9185 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9252 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7837 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8178 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8132 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8424 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8954 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9012 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9229 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8190 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8287 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8260 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8972 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8926 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8102 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9506 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9294 |
6.89% |
| 2026-08-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8051 |
2.80% |
| 2026-08-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7559 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7478 |
3.67% |
| 2026-08-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6860 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7043 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7150 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6658 |
2.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6184 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5932 |
11.88% |
| 2026-08-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4240 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4465 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3988 |
-10.42% |
| 2026-07-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5446 |
-2.76% |
| 2026-07-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5872 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7532 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6799 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7224 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7357 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7702 |
9.10% |
| 2026-07-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6225 |
-6.19% |
| 2026-07-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7230 |
-12.26% |
| 2026-07-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9342 |
-4.09% |
| 2026-07-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0134 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0619 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9573 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0795 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.1710 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0657 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0774 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.1105 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.1238 |
-1.73% |
| 2026-07-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.1605 |
-6.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.2988 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.3649 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.2441 |
-2.79% |
| 2026-06-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.3066 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.4351 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.3639 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.2854 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.3345 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.3028 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.2635 |
1.79% |
| 2026-06-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.2236 |
5.35% |
| 2026-06-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.1106 |
7.16% |
| 2026-06-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9696 |
-1.33% |
| 2026-06-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9957 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9827 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0271 |
7.14% |
| 2026-06-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8920 |
-5.33% |
| 2026-06-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9928 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0676 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0769 |
4.80% |
| 2026-06-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9818 |
4.52% |
| 2026-06-01 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8961 |
-6.63% |
| 2026-05-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0218 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0806 |
4.41% |
| 2026-05-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9927 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0085 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0393 |
3.80% |
| 2026-05-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9647 |
5.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8660 |
-6.39% |
| 2026-05-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9853 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9542 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9505 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9374 |
-3.19% |
| 2026-05-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9992 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
2.0167 |
3.20% |
| 2026-05-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9542 |
1.43% |
| 2026-05-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.9266 |
3.59% |
| 2026-05-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.8599 |
2.72% |
| 2026-04-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7022 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6786 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6593 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6994 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6774 |
-3.03% |
| 2026-04-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7282 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.7666 |
5.52% |
| 2026-04-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6742 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6616 |
1.90% |
| 2026-04-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6306 |
6.46% |
| 2026-04-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5317 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4794 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4930 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4646 |
1.10% |
| 2026-04-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4487 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3995 |
3.39% |
| 2026-04-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3536 |
7.18% |
| 2026-04-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2629 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2609 |
3.55% |
| 2026-04-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2177 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2390 |
3.32% |
| 2026-03-31 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1992 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2336 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2339 |
-0.25% |
| 2026-03-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2370 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2583 |
4.33% |
| 2026-03-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2061 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1742 |
-6.41% |
| 2026-03-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2495 |
2.97% |
| 2026-03-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2135 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2130 |
4.08% |
| 2026-03-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1655 |
-7.12% |
| 2026-03-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2485 |
2.13% |
| 2026-03-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2225 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2303 |
-2.42% |
| 2026-03-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2601 |
-1.62% |
| 2026-03-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2805 |
4.02% |
| 2026-03-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2310 |
1.38% |
| 2026-03-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2143 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1952 |
2.28% |
| 2026-03-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1685 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1844 |
-6.45% |
| 2026-03-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2608 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2827 |
2.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2495 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2488 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2386 |
-8.73% |
| 2026-02-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3467 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3589 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3386 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3440 |
2.91% |
| 2026-02-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3060 |
4.53% |
| 2026-02-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2494 |
-2.12% |
| 2026-02-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2759 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2966 |
-5.98% |
| 2026-02-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3741 |
3.91% |
| 2026-02-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3224 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3659 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3858 |
2.30% |
| 2026-01-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3547 |
-4.93% |
| 2026-01-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4215 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4071 |
-1.06% |
| 2026-01-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4222 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4022 |
1.66% |
| 2026-01-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3793 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3765 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3951 |
-2.44% |
| 2026-01-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4292 |
-5.52% |
| 2026-01-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5081 |
-6.83% |
| 2026-01-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6111 |
5.22% |
| 2026-01-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5312 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5501 |
4.33% |
| 2026-01-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4857 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4651 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4621 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4519 |
-0.69% |
| 2026-01-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4620 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4301 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4383 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4335 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4343 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4357 |
-0.96% |
| 2025-12-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4496 |
2.14% |
| 2025-12-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4192 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4260 |
4.45% |
| 2025-12-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3652 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3585 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3805 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3341 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3611 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3898 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3701 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3924 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3982 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4004 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3757 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3764 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3677 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3983 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4069 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3738 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3519 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3502 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3179 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2743 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2712 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3161 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3238 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3345 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3333 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3264 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3562 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3392 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3434 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3700 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3898 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4179 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3926 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4016 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4353 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4386 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4601 |
-3.66% |
| 2025-10-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5136 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5119 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5315 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5179 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4612 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4737 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4841 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4409 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4267 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4935 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5132 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4982 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5693 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5831 |
-6.44% |
| 2025-10-09 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6921 |
2.71% |
| 2025-09-30 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6474 |
3.66% |
| 2025-09-29 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5893 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5738 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6264 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.6163 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5891 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5944 |
6.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5003 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5253 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.5221 |
0.39% |
