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中欧养老产业混合A(中欧养老混合)基金净值查询(001955)

近半年中欧养老产业混合A|中欧养老混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧养老产业混合A001955净值及计算阶段收益
近半年001955基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧养老产业混合A 2.7702 -0.22%
2026-09-16 中欧养老产业混合A 2.7762 -0.74%
2026-09-15 中欧养老产业混合A 2.7969 -0.69%
2026-09-14 中欧养老产业混合A 2.8162 0.68%
2026-09-11 中欧养老产业混合A 2.7972 -1.73%
2026-09-10 中欧养老产业混合A 2.8464 -0.88%
2026-09-09 中欧养老产业混合A 2.8718 -0.61%
2026-09-08 中欧养老产业混合A 2.8894 -0.73%
2026-09-07 中欧养老产业混合A 2.9107 -0.13%
2026-09-04 中欧养老产业混合A 2.9145 0.90%
2026-09-03 中欧养老产业混合A 2.8885 0.09%
2026-09-02 中欧养老产业混合A 2.8859 -1.55%
2026-09-01 中欧养老产业混合A 2.9313 -0.01%
2026-08-31 中欧养老产业混合A 2.9317 -0.47%
2026-08-28 中欧养老产业混合A 2.9454 -0.10%
2026-08-27 中欧养老产业混合A 2.9484 -0.44%
2026-08-26 中欧养老产业混合A 2.9613 0.75%
2026-08-25 中欧养老产业混合A 2.9394 0.56%
2026-08-24 中欧养老产业混合A 2.9231 -0.03%
2026-08-21 中欧养老产业混合A 2.9241 -1.07%
2026-08-20 中欧养老产业混合A 2.9555 0.89%
2026-08-19 中欧养老产业混合A 2.9294 -0.08%
2026-08-18 中欧养老产业混合A 2.9316 0.18%
2026-08-17 中欧养老产业混合A 2.9263 0.19%
2026-08-14 中欧养老产业混合A 2.9208 -0.97%
2026-08-13 中欧养老产业混合A 2.9493 -1.55%
2026-08-12 中欧养老产业混合A 2.9950 0.36%
2026-08-11 中欧养老产业混合A 2.9843 -0.03%
2026-08-10 中欧养老产业混合A 2.9852 1.75%
2026-08-07 中欧养老产业混合A 2.9340 -0.25%
2026-08-06 中欧养老产业混合A 2.9414 -0.70%
2026-08-05 中欧养老产业混合A 2.9621 -0.52%
2026-08-04 中欧养老产业混合A 2.9777 -1.20%
2026-08-03 中欧养老产业混合A 3.0134 0.47%
2026-07-31 中欧养老产业混合A 2.9992 -0.22%
2026-07-30 中欧养老产业混合A 3.0059 0.66%
2026-07-29 中欧养老产业混合A 2.9862 1.84%
2026-07-28 中欧养老产业混合A 2.9322 0.90%
2026-07-27 中欧养老产业混合A 2.9061 1.19%
2026-07-24 中欧养老产业混合A 2.8720 -1.54%
2026-07-23 中欧养老产业混合A 2.9168 0.79%
2026-07-22 中欧养老产业混合A 2.8938 0.89%
2026-07-21 中欧养老产业混合A 2.8682 -0.01%
2026-07-20 中欧养老产业混合A 2.8684 3.24%
2026-07-17 中欧养老产业混合A 2.7783 -1.42%
2026-07-16 中欧养老产业混合A 2.8184 0.24%
2026-07-15 中欧养老产业混合A 2.8116 2.69%
2026-07-14 中欧养老产业混合A 2.7380 0.60%
2026-07-13 中欧养老产业混合A 2.7218 -0.69%
2026-07-10 中欧养老产业混合A 2.7408 1.32%
2026-07-09 中欧养老产业混合A 2.7052 -0.46%
2026-07-08 中欧养老产业混合A 2.7177 -0.03%
2026-07-07 中欧养老产业混合A 2.7186 -1.63%
2026-07-06 中欧养老产业混合A 2.7636 1.54%
2026-07-03 中欧养老产业混合A 2.7218 1.17%
2026-07-02 中欧养老产业混合A 2.6903 -0.04%
2026-07-01 中欧养老产业混合A 2.6913 1.69%
2026-06-30 中欧养老产业混合A 2.6465 -1.14%
2026-06-29 中欧养老产业混合A 2.6768 1.39%
2026-06-26 中欧养老产业混合A 2.6400 -2.27%
2026-06-25 中欧养老产业混合A 2.7014 -0.21%
2026-06-24 中欧养老产业混合A 2.7070 -1.01%
2026-06-23 中欧养老产业混合A 2.7346 -1.54%
2026-06-22 中欧养老产业混合A 2.7775 1.03%
2026-06-18 中欧养老产业混合A 2.7493 -2.68%
2026-06-17 中欧养老产业混合A 2.8229 -0.40%
2026-06-16 中欧养老产业混合A 2.8342 -0.99%
2026-06-15 中欧养老产业混合A 2.8625 -0.34%
2026-06-12 中欧养老产业混合A 2.8722 1.39%
2026-06-11 中欧养老产业混合A 2.8327 -1.26%
2026-06-10 中欧养老产业混合A 2.8684 0.94%
2026-06-09 中欧养老产业混合A 2.8417 0.04%
2026-06-08 中欧养老产业混合A 2.8407 -1.17%
2026-06-05 中欧养老产业混合A 2.8742 0.22%
2026-06-04 中欧养老产业混合A 2.8680 -1.04%
2026-06-03 中欧养老产业混合A 2.8980 -0.81%
2026-06-02 中欧养老产业混合A 2.9218 -0.51%
2026-06-01 中欧养老产业混合A 2.9369 0.73%
2026-05-29 中欧养老产业混合A 2.9156 1.68%
2026-05-28 中欧养老产业混合A 2.8674 -1.64%
2026-05-27 中欧养老产业混合A 2.9144 -0.75%
2026-05-26 中欧养老产业混合A 2.9364 0.52%
2026-05-25 中欧养老产业混合A 2.9213 -0.14%
2026-05-22 中欧养老产业混合A 2.9254 0.38%
2026-05-21 中欧养老产业混合A 2.9143 -1.01%
2026-05-20 中欧养老产业混合A 2.9441 -0.51%
2026-05-19 中欧养老产业混合A 2.9593 0.05%
2026-05-18 中欧养老产业混合A 2.9579 -1.65%
2026-05-15 中欧养老产业混合A 3.0068 -1.67%
2026-05-14 中欧养老产业混合A 3.0578 -0.56%
2026-05-13 中欧养老产业混合A 3.0751 -0.49%
2026-05-12 中欧养老产业混合A 3.0901 -0.39%
2026-05-11 中欧养老产业混合A 3.1023 1.06%
2026-05-08 中欧养老产业混合A 3.0697 -0.12%
2026-04-30 中欧养老产业混合A 3.0684 0.17%
2026-04-29 中欧养老产业混合A 3.0631 1.68%
2026-04-28 中欧养老产业混合A 3.0126 0.27%
2026-04-27 中欧养老产业混合A 3.0044 -0.23%
2026-04-24 中欧养老产业混合A 3.0112 -0.32%
2026-04-23 中欧养老产业混合A 3.0209 -0.34%
2026-04-22 中欧养老产业混合A 3.0312 -0.40%
2026-04-21 中欧养老产业混合A 3.0433 -0.01%
2026-04-20 中欧养老产业混合A 3.0437 0.52%
2026-04-17 中欧养老产业混合A 3.0280 -0.56%
2026-04-16 中欧养老产业混合A 3.0451 0.04%
2026-04-15 中欧养老产业混合A 3.0439 0.07%
2026-04-14 中欧养老产业混合A 3.0419 0.80%
2026-04-13 中欧养老产业混合A 3.0177 -0.38%
2026-04-10 中欧养老产业混合A 3.0292 1.13%
2026-04-09 中欧养老产业混合A 2.9955 -1.42%
2026-04-08 中欧养老产业混合A 3.0386 2.35%
2026-04-07 中欧养老产业混合A 2.9689 -0.37%
2026-04-03 中欧养老产业混合A 2.9798 -0.78%
2026-04-02 中欧养老产业混合A 3.0033 -0.45%
2026-04-01 中欧养老产业混合A 3.0170 1.18%
2026-03-31 中欧养老产业混合A 2.9819 -0.13%
2026-03-30 中欧养老产业混合A 2.9857 0.33%
2026-03-27 中欧养老产业混合A 2.9759 0.77%
2026-03-26 中欧养老产业混合A 2.9532 -0.85%
2026-03-25 中欧养老产业混合A 2.9785 1.07%
2026-03-24 中欧养老产业混合A 2.9470 1.45%
2026-03-23 中欧养老产业混合A 2.9050 -3.29%
2026-03-20 中欧养老产业混合A 3.0039 -0.54%
2026-03-19 中欧养老产业混合A 3.0201 -1.46%
2026-03-18 中欧养老产业混合A 3.0650 -0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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