近半年华夏消费升级灵活配置混合A|华夏消费升级混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费升级灵活配置混合A001927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0000 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9980 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0150 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0260 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0230 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0420 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0640 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0680 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0730 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0820 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0500 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0450 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0600 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0460 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0410 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0330 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0320 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0220 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0030 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0010 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0270 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0180 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0360 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0220 |
-0.25% |
| 2026-08-14 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0270 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0460 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0520 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0480 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0500 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0210 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0300 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0280 |
-1.08% |
| 2026-08-03 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0500 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0580 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0620 |
1.73% |
| 2026-07-29 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0270 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0010 |
1.57% |
| 2026-07-27 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9700 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9390 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9610 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9570 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9520 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9590 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9210 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9480 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9440 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8950 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8840 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8910 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8710 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8890 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8980 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9210 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8970 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8850 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8870 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8550 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8700 |
2.47% |
| 2026-06-26 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8250 |
-1.30% |
| 2026-06-25 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8490 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8450 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8600 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8770 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8600 |
-1.54% |
| 2026-06-17 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.8890 |
-1.11% |
| 2026-06-16 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9100 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9340 |
-0.62% |
| 2026-06-12 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9460 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9320 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9260 |
0.84% |
| 2026-06-09 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9100 |
-0.42% |
| 2026-06-08 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9180 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9300 |
0.21% |
| 2026-06-04 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9260 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9530 |
-0.91% |
| 2026-06-02 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9710 |
-0.45% |
| 2026-06-01 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9800 |
0.81% |
| 2026-05-29 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9640 |
1.50% |
| 2026-05-28 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9350 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9700 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9730 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9830 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9800 |
-0.70% |
| 2026-05-21 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9940 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0140 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0180 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0160 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0460 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0580 |
0.44% |
| 2026-05-13 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0490 |
-0.68% |
| 2026-05-12 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0630 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0810 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0610 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0660 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0610 |
2.08% |
| 2026-04-28 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0190 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0180 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0290 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0280 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0300 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0380 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0350 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0300 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0430 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0300 |
0.64% |
| 2026-04-14 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0170 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0080 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0260 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0210 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0420 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0100 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0090 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0290 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0230 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0010 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0070 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0200 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0140 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0290 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0060 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
1.9850 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0620 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0720 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1030 |
-0.10% |
