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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新沃通利纯债A | 1.1339 | 0.00% |
| 新沃通利纯债C | 1.1218 | 0.00% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0187 | 0.00% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1667 | 0.00% |
| 新沃通盈 | 1.0980 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |