近半年国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银境煊保本混合C001908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4450 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4466 |
1.68% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4062 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3895 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3606 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3487 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3658 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3675 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3652 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3715 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3086 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3689 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3465 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3603 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3598 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3969 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3723 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4189 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4169 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4354 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3863 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3726 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3432 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3894 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3923 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4272 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4590 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4826 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4730 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5040 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4810 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4698 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4891 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4991 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4788 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4538 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4431 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4665 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4787 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4956 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4893 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4767 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4230 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4793 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4493 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4516 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4390 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4193 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4054 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3972 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3785 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3307 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2724 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.1543 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2186 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2759 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2940 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3627 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4141 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4481 |
-0.88% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4698 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4063 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3779 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3629 |
-4.02% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4618 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4793 |
0.43% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4687 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5109 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5188 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5320 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5618 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5461 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5562 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5524 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6011 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6481 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6665 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6761 |
-0.42% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6875 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6669 |
1.66% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6233 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6156 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6398 |
0.81% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6186 |
0.12% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6155 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6089 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6340 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6372 |
-0.66% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6547 |
-0.51% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6682 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6716 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7034 |
-0.28% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7110 |
1.10% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6814 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6845 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7034 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.6977 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7350 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7454 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7561 |
-0.12% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7595 |
-0.91% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7849 |
1.24% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7507 |
-0.76% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7717 |
-0.23% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7780 |
0.18% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7729 |
-0.71% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7969 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7796 |
0.70% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7602 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7834 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7671 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7525 |
-0.01% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7529 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7542 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7536 |
0.23% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7472 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.7539 |
0.81% |
