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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中欧盛世E | 1.7085 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 中欧盛世E | 1.7141 | -0.16% |
| 2024-05-06 | 中欧盛世E | 1.7169 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
