近一年长城中国智造灵活配置混合A|长城中国智造混合基金净值查询
查询指定日期范围长城中国智造灵活配置混合A001880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5347 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5056 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5321 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5395 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5355 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5581 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5410 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5153 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5188 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5326 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5456 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5384 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5248 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5137 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5178 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4949 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4915 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5660 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5953 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6035 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6397 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6361 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6457 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6041 |
-1.88% |
| 2025-11-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6342 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6302 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6274 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6118 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5867 |
2.63% |
| 2025-11-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5460 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5751 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5668 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5784 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5874 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5356 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5366 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5293 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5043 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4977 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5122 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4956 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4794 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5616 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5325 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5523 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5721 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6119 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5716 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5544 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5253 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5439 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5257 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5066 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5092 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5356 |
2.74% |
| 2025-09-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4946 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4913 |
1.30% |
| 2025-09-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4721 |
-1.10% |
| 2025-09-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4885 |
2.53% |
| 2025-09-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4517 |
-0.81% |
| 2025-09-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4636 |
-1.88% |
| 2025-09-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4916 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4724 |
7.48% |
| 2025-09-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3699 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3721 |
1.49% |
| 2025-09-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3519 |
-0.68% |
| 2025-09-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3612 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3542 |
2.05% |
| 2025-08-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3270 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3044 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3158 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3210 |
0.89% |
| 2025-08-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3094 |
2.80% |
| 2025-08-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2737 |
-0.87% |
| 2025-08-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2849 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2689 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2740 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2536 |
2.81% |
| 2025-08-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2193 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2319 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2155 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2152 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1982 |
0.72% |
| 2025-08-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1896 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1981 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1873 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1788 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1739 |
2.01% |
| 2025-07-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1508 |
-2.47% |
| 2025-07-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1799 |
-1.83% |
| 2025-07-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2019 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1904 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1870 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1927 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1790 |
-0.95% |
| 2025-07-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1903 |
1.28% |
| 2025-07-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1752 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1565 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1588 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1520 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1546 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1560 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1596 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1567 |
1.12% |
| 2025-07-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1439 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1492 |
3.09% |
| 2025-07-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1148 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1200 |
-0.96% |
| 2025-07-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1308 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1201 |
1.12% |
| 2025-07-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1077 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1078 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0965 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0901 |
-1.22% |
| 2025-06-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1036 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0935 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0721 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0642 |
0.28% |
| 2025-06-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0612 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0774 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0710 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0698 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0681 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0829 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0848 |
1.29% |
| 2025-06-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0710 |
-0.67% |
| 2025-06-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0782 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0726 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0730 |
1.02% |
| 2025-06-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0622 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0582 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0709 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0629 |
-0.88% |
| 2025-05-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0723 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0774 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0847 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0962 |
-1.37% |
| 2025-05-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1114 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0991 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0923 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0962 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0923 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1088 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1110 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1081 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0828 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0854 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0708 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0651 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0450 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0418 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0459 |
-1.30% |
| 2025-04-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0597 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0534 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0526 |
1.00% |
| 2025-04-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0422 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0484 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0387 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0383 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0406 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0500 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0519 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0423 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0317 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0067 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0061 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
0.9982 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1343 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1588 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1608 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1593 |
-2.04% |
| 2025-03-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1834 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1938 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2055 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1961 |
0.38% |
| 2025-03-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1916 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1950 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2153 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2199 |
0.64% |
| 2025-03-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2121 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2039 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2024 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1804 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1837 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1830 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1807 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1737 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1850 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1660 |
-0.82% |
| 2025-03-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1756 |
-0.82% |
| 2025-03-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1853 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1758 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2064 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2171 |
2.36% |
| 2025-02-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1890 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1950 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1945 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1801 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1854 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1628 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1729 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1706 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1579 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1683 |
1.23% |
| 2025-02-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1541 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1687 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1763 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1490 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1163 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1140 |
-1.22% |
| 2025-01-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1278 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1140 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1186 |
-1.38% |
| 2025-01-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1343 |
-0.86% |
| 2025-01-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1441 |
1.40% |
| 2025-01-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1283 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1299 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1198 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1196 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0851 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0823 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1126 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1220 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1250 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1230 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1148 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1360 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1648 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2065 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2074 |
-1.27% |
| 2024-12-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2229 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2054 |
0.42% |
| 2024-12-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2003 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2051 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2060 |
0.07% |
