近一年长城中国智造灵活配置混合A|长城中国智造混合基金净值查询
查询指定日期范围长城中国智造灵活配置混合A001880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6707 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6258 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6290 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6465 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6531 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6642 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6561 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6709 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6145 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6380 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6388 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6693 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6998 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6801 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6955 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6523 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6423 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6489 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6984 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6744 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6712 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7813 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7957 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7340 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7173 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7246 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6939 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7012 |
-1.25% |
| 2026-08-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7225 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6895 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6835 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6464 |
4.54% |
| 2026-08-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5749 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6065 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5653 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6423 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6436 |
-7.45% |
| 2026-07-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7661 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7309 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7541 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7675 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8060 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6760 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6890 |
-6.46% |
| 2026-07-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8056 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8669 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9187 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8585 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9235 |
-4.57% |
| 2026-07-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0157 |
6.07% |
| 2026-07-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9004 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9179 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9242 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9414 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9312 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0609 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.1164 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0473 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0315 |
-3.91% |
| 2026-06-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.1110 |
3.16% |
| 2026-06-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0464 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9985 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0649 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
2.0291 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9783 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9316 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9119 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8286 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8219 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8304 |
-2.58% |
| 2026-06-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8789 |
3.49% |
| 2026-06-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8156 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8784 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9403 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9394 |
1.24% |
| 2026-06-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9156 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8816 |
-2.53% |
| 2026-05-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9305 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9723 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9435 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9545 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9532 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9045 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8505 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9032 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8816 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8632 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8555 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8766 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.9109 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8650 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8653 |
2.34% |
| 2026-05-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.8227 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7590 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7461 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7180 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7394 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7240 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7367 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7587 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7235 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7206 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.7106 |
0.98% |
| 2026-04-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6940 |
2.29% |
| 2026-04-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6560 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6661 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6323 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6270 |
2.88% |
| 2026-04-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5815 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5850 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5083 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5051 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5200 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5507 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5228 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5576 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5628 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5496 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5663 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5400 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5168 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5669 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5619 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5935 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5718 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6105 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6054 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6182 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6324 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6158 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5798 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5866 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5856 |
1.76% |
| 2026-03-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5581 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5681 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6197 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6107 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6149 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6169 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5946 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5742 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5960 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5766 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5805 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5800 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5399 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5366 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5611 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5545 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5249 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5669 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5586 |
-1.93% |
| 2026-01-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5892 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5956 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5886 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6091 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5906 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5872 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5711 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6022 |
0.98% |
| 2026-01-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5866 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5710 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5627 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5503 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5718 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5781 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5778 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5814 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5855 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5664 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5468 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5699 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5612 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5734 |
1.09% |
| 2025-12-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5565 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5518 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5360 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5238 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5174 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5075 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5347 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5056 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5321 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5395 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5355 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5581 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5410 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5153 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5188 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5326 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5456 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5384 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5248 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5137 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5178 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4949 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4915 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5660 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5953 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6035 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6397 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6361 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6457 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6041 |
-1.88% |
| 2025-11-11 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6342 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6302 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6274 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6118 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5867 |
2.63% |
| 2025-11-04 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5460 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5751 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5668 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5784 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5874 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5356 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5366 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5293 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5043 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4977 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5122 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4956 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4794 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5616 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5325 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5523 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5721 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.6119 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5716 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5544 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5253 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5439 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5257 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5066 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5092 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.5356 |
2.74% |
